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南天游客:2018,熊的影子

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发表于 2018-1-1 23:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先声明:
  1)这只是个人对国内外主要指数的看法,不是对个股的看法
  2)如果观者根据此文观点对指数、指数期货和个股进行正向或逆向操作,导致亏损或盈利我都不会分担和分享
  3)我不能保证分析资料、分析过程和分析结论的正确性,仅供参考,观者主要看分析思路
  4)我绝不会为了个人和某些利益团体利益故意抛出一个与众不同的观点博眼球,文中观点是我现在的真实想法和判断,但不能保证后期不作更改,如果有重大更改,我会写博文说明
  5)博文的涉及面很广,希望观者不要看晕,不要心慌,不要心烦意乱暴跳如雷;更希望观者不要投机取巧看博文,只是为了得到一个简单的操作指示,那很危险;文中的关键判断和应对措施,在博文里会用红色加大字体标识,或作特别说明

  今天从固定资产投资增速说起
  投资、出口和消费是GDP的三驾马车,排在第一位的投资当然极为重要
  投资,特别是固定资产投资在这几年出了啥问题?看图
  图12011年末及2012年民间及全国固定资产投资增速
  是什么原因导致民间固定资产投资增速在2011年四季度到2012年一季度出现大跳水?
  这问题很复杂,有些因素极其敏感,不能多说
  民间资本突然看空后市,当然是有自己的感受、判断和决策的

  民间固定资产投资增速从2011年末开始跳水暴跌,之后持续下降,到2016年降至冰点
  图22016年民间及全国固定资产投资增速
  2016年初,正是股灾3.0的时间,民间投资增速再次暴跌,降到6.9%
  民间资本在股市上被冻住了?
  还是股灾3.0让民间资本的信心彻底崩溃了?
  百万个中产拿着半辈子做实业挣来的钱,加杠杆参与股市交易,结果在3轮股灾中灰飞烟灭

  2017年有一些挽留和提振民间资本信心的措施,但效果有限
  图32017年民间及全国固定资产投资增速
  2017年一季度,民间投资增速反弹到7.7%就见顶了,之后震荡下滑

  投资是关乎财政、就业的大事,它起不来麻烦极大
  咋办?必须力保啊
  鬼精鬼精,去意已决的民间资本大佬不玩了,找中产、小投资者玩吧
  哪里中产和小投资者最多?
  股市啊
  中国股民,多么可爱的一群投资者啊
  每年让他们掏数万亿有困难,掏几千亿总可以吧

  看到了吧
  这就是IPO必须大跃进
  无论面对多少质疑,抗议
  无论多大困难也要保证IPO的核心矛盾
  保投资,特别是直接融资的投资,是重中之重

  下面看资金面
  人民币(CNY)的资金面2016年10月初出现趋势逆转(第一次变盘),2017年10月末再次变盘
  CNY第一次变盘后1个多月,中小创等小指数走向深度熊市—月K大C浪,至今无法解脱
  CNY第二次变盘后1天,上证综指变盘,10天后上证50变盘,大指数走向深度熊市—月K大C浪
  图4余额宝7日年化收益率两次变盘点
  如果没有央行对余额宝、支付宝的打压,传统银行早玩完了
  图5Shibor利率
  之前一路攀升的中长期利率为何在节前3天不再猛升了?
  那三天,大概钱拆借来也用不上了

  钱为什么少了、贵了?
  11月中旬,有对银行存款减少了3万亿的分析
  这3万亿,并不是居民买余额宝等货币基金、理财产品减少的,也没有大规模外逃,主要是因为还贷减少了存款
  还有就是楼市流动性冻结后,活钱也减少了,钱生钱更困难了

  钱太便宜,就会导致借贷的冲动,负债会越来越高
  以现在的负债规模,单是利息增长已超过GDP增长
  游戏怎么玩下去?
  玩不下去就是庞氏骗局,灰犀牛,明斯基时刻?反正行长心里清楚
  只能平稳降杠杆,降负债
  快速降杠杆,死得很难看,股灾1.0教训足够深刻,但这事不能停,所以清理信托、资管等等
  升息降杠杆,消减负债,敢吗?
  明升息,大幅升息,暂时不敢;暗升息,间接升息表明态度还是可以的,必须的
  必要时,降准保证短期流动性也是可以的

  CNY会有直接明确升息的那一天吗?
  不好判断,但居民和企业尽快降低自身负债是必须的,免得后面出现溺水那就要命了

  美元指数
  图6美元指数周K
  美元指数,很奇葩喔,加息出了降息效果,美元指数震荡下跌,美股指数却是一路上行
  USD现金是垃圾?USD资产才是宝?
  USD资产的泡沫,加息缩表似乎已难以遏制,只能是参与者自行调节了
  黄金,平时也就悄无声息待在一边
  只有在重大风险来临时,它才会表现
  图7美黄金指数周K
  美黄金在12月12日完成回踩后再起升势,年末最后一个交易日突破颈线位,后期可能还有回踩颈线位的动作,然后就会突破2017年9月高点1362,2016年6月高点1379
  美黄金向上突破,表明投资者避险情绪上升及风险偏好逆转,那美股怎么走?
  图8道琼斯成分指数月K
  图9纳斯达克综合指数月K
  1)1浪,2009年3月-2011年5月,27个月K,1265.52-2887.75,最大升幅128.2%
  2)2浪,2011年5月-2011年10月,6个月K,2887.75-2298.89,最大跌幅-20.4%
  3)3浪,2011年10月-2015年7月,46个月K,2298.89-5231.94,最大升幅127.6%
  4)4浪,2015年7月-2016年2月,8个月K,5231.94-4209.75,最大跌幅-19.5%
  5)5浪,2016年2月-?,已运行23个月K,4209.75-7003.89,已涨升66.4%
  纳指IXIC是综合指数,有5000多只股票参与计算指数,从2009年3月1265点一路走上来,至今8年9月,涨到7003点。这个市场,确实经营管理得太好了,云集了全球主要的创新公司
  A股投资者,面对即便只有100个成分股的创业板成指399006也出现彻底坠落,感受着长期的盘剥、凌辱,徒呼奈何,对大洋彼岸的纳指只有羡慕,嫉妒,恨

  欧股,先看德国法兰克福DAX30
  图10DAX30周K
  注意箭头处的周K顶背离、方框内的7周K顶部结构、圆圈内DIF从粘合分离向下发散的形态
  第8周DAX选择向下走,但只有3个交易日,K线实体还没拉得很长
  元旦后是第9周,会选择向下暴跌突破吗?
  DAX30近期走势与上证50很像,但比上证50提前2周,元旦后的2周是上证50最后的减仓出逃机会吗?后面细说

  英国富时100
  图11富时100周K
  脱欧给约翰带来好运了,慢牛啊!
  逆全球化的倡导者和执行者,在可能到来的乱局中先胜一筹了?

  日经225
  图12日经225周K
  日经225在11月上旬这个周K射击星太刺眼了吧,不过沪深300在2周后复制了这样的周K
  还能坚持多久?
  快了!
  日经225周K让人还能看得下去,日K就让人晕菜了
  图13日经225日K
  很多很多时日,日经只是做个开盘价,一日的交易就结束了,繁星满天
  这还要交易员干啥?也许日经的交易员大部分都下岗了,在岗也是备受折磨,只能交给机器交易了
  这个岛国,夹在太平洋东西岸两个大国中间,难受极了
  自上世纪80年代末中了山姆的毒计后,岛国失落了
  只要西岸大国保持强盛,它就没有翻身之日

  开始说A股
  A股大股票的风险,在10月29的博文“上证50强力拉升,小票是留还是逃”已有表述,但发现A股可能有风险却是从分析十年期国债21国债(7)得到的
  图14上证50周K
  B1、B2的幅度小,时间也短,而B5幅度很大,时间也很长,为何?
  A股就这样,B1相当于启动浪,总是很疑惑,艰难;B5是最后的冲高,利用各种利好、政策洗脑,然后出货
  但大B浪就是熊市中的调整浪,财富转移强度是远不如牛市的推动浪的
  顶部已有6周,元旦后还能在顶部再做1周吗?应该还能待1、2周,这就是最后的减仓出逃机会
  美国经济学家海曼·明斯基在《稳定不稳定的经济:一种金融不稳定视角》中指出,经济泡沫由开始到最后破裂大致可分为五个时期:正向冲击、乐观的繁荣、非理性疯狂、获利抛售及大恐慌。稳定必将带来不稳定,资产价值崩溃的时刻即是“明斯基时刻”
  来看上证50牛熊转换是如何诠释明斯基时刻的
  图15上证50明斯基时刻
  注意上证50“获利抛售”的7周顶经典结构,右侧A2顶也是这样的结构
  2016年10月,2017年11月两次资金利率变盘,让大蓝筹感受到压力,特别第二次变盘让资金利率升到4.5%以上,2018年铁定继续上升,钱越来越贵了,对资金利率比较敏感的大蓝筹在2018年没法玩了,出,出,出,就是原有获利盘的主要选择
  年初至春节这段时间,还有降准支撑一下,大蓝筹中还为兑现的获利盘会非常珍惜这个机会的

  上证综指,它已经没多少脾气了,被上证50牵着鼻子走吧
  图16上证综指周K
  创业板综
  创业板制度建设的停滞,从深交所宋丽萍总经理被调离已经注定,而港交所却能为吸引真正的创业公司作出观念和制度的改变,那些高举旗帜,高喊口号的内地官员能做到吗?
  创业板大4浪,再细说一次
  图17创业板综大4浪周K
  大4浪周K可细分到3级浪,有5个主跌浪
  1)4-1-1,6W(周),最大跌幅-22.0%
  2)4-1-3,18W,最大跌幅-28.6%,创业板史上最长熊市3级推动浪
  3)4-3-1,8W,最大跌幅-23.4%
  4)4-3-3,10W,最大跌幅-32.7%,创业板史上最惨烈熊市3级推动浪,8连阴暴跌惨绝人寰
  5)4-5-5,12W,最大跌幅-24.8%,有多少弟兄阵亡在黎明前的黑暗中,整个C5有38周,是最长的周K2级浪,漫漫长夜指的就是它,末端4-5-5更是黑色恐怖

  创业板综指现在的大C浪
  图18创业板综指大C浪周K
  创业板大C浪,其实比大4浪温柔多了,已走出的几个下跌浪的跌幅都比同位的大4浪小
  1)从1013到1208已经9个交易周了,应该出个低9转了吧?那1215应该是中阳向上,可一颗小阴星证明多头完全无力向上做,1222、1229交易周继续往下做,那1013以来的调整强度就很大了,这是大C中的主跌子浪,这导致必须调整之前的浪形划分了:C5-1减为C3-1,C4减为C2,C3减为C1,这样就与大4浪更为相似了
  2)1229周如果是C3-1终点,那元旦后就会进行C3-2反弹,之后再走C3-3
  3)C3-2就是极为重要的逃命机会了,之后C3-3按4-3-3走会血肉横飞的,刘行长您还是在C3-3之前走了好,免得像前任一样灰溜溜地退场
  4)C3-2大概也像4-3-2一样非常短,低到高只有3、4个交易周,非常珍贵
  5)即便在C3-2卖早了,卖亏了,别心疼,C3-3会挖巨坑,一地金子,随便捡捡C4就暴赚了
  6)如果突破压力线后仍放量大涨,那就持仓

  预祝各位小票投资者躲过创业板综指C3-3暴跌,必须的!
  2017,我靠C2扳本赚钱
  2018,我们靠C4赚大钱

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