凯恩斯：20141103早间要闻评论

大参考

1.住建部：楼市政策去行政化不是“救市”

　　住房城乡建设部副部长齐骥2日说，近期的房地产市场政策主要是借市场调整的窗口期，把一些行政色彩比较浓的干预措施尽可能剔除，不太赞成把去除行政化的政策叫做“救市”。

　　点评：放开限购可以这样解释，但买房有补贴又是不是救市呢？这个其实连引号都不用加

2.布局蓝筹与白马 三季度机构持股市值增逾1.5万亿

　　据数据统计，三季度包括基金、券商 、保险 、QFII等在内的所有机构的持股数量合计减少了76.05亿股，但得益于行情的大涨，其持股市值却大幅增加了1.51亿元。从机构三季度的持股变动，我们看到非银金融、钢铁、交通运输和汽车行业的持股数量增加最高，而电子、有色金属、医药生物和计算机等行业持股数量下降较多。

　　点评：说明这些机构还是有减持动作，只是由于股价的上涨，才导致市值的增加

3. 10月制造业PMI环比回落

　　11月1日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会公布，10月中国制造业PMI为50.8%，环比回落0.3个百分点。

　　点评：任何复苏都不是一帆风顺的，有所震荡也是正常的

4.存款下降成“新常态” 银行软硬兼施防“搬家”

　　A股16家上市银行三季报日前平淡收官。尽管近10%的净利润增速基本符合各方预期，但三季报数据中一些潜在的不安因素仍旧让市场平添了几分担忧。根据数据统计，截至报告期末，16家上市银行的银行存款总额为75.62万亿元，较今年中报时的77.13万亿元，减少了1.5万亿元，降幅达1.97%。

　　点评：存款减少对于银行来说，肯定不是好事儿，原材料没有了，银行也难帮无米之炊呀

5. 设立隐形空壳公司虚构购销业务 新中基信披违法获罚

　　近年来我国资本市场快速发展，市场创新层出不穷，证券期货交易活动日趋活跃，同时市场违法违规仍多发、频发，涉案主体的作案手法也日趋多样和隐蔽。

　　点评：这个要决不手软，必须依法严惩

6. 日本央行意外放水全球货币战一触即发

　　美联储历时6年之久的量化宽松(QE)刚刚落下帷幕，日本央行就再度扩大宽松规模。在后QE时代，“货币战争2.0”可能已经拉开序幕，各国新一轮货币政策竞赛一触即发。“如有必要，日本央行不会犹豫并将再次采取行动，现在讨论任何退出策略措施都为时过早！”在日本央行意外宣布再度扩大宽松规模之后

　　点评：货币战争还在继续，我们静观其变

7. QFII新进97股 重点布局银行大消费

　　随着上市公司三季报披露完毕，合格境外机构投资者(QFII)三季度末持仓情况曝光。在沪港通的大背景下，QFII重点增持蓝筹股，银行股、大消费概念最被看重。数据显示，三季度末，QFII出现在223只个股的前十大流通股东之列，合计持股88.638亿股，合计持有市值达1046.16亿元

　　点评：银行现在静态看确实不贵，但如果动态看，可能结果就不一样了

8. 近八成船企三季报业绩回暖 民用造船业未来三年仍难翻身

　　继今年前7个月的造船订单上涨，令造船业整体呈现出“小阳春”的喜人复苏态势，但随着7月中下旬造船订单的再次下滑，业内预测造船业仍将持续在低谷徘徊。不过，得益于此前的订单上涨，造船业今年前三季度的业绩明显有上升趋势。

　　点评：行业目前还是产能过剩的局面，短期内很难好转

9.中国重工三季度净利同比下降21% 公司称仅军工业务赚钱

　　近期，中国重工公布三季报称，公司报告期实现营业收入394.95亿元，同比下降3.06%；实现利润总额25.62亿元，同比下降21.90%；实现归属于母公司所有者的净利润21.98亿元，同比下降21.31%。

　　点评：这就是炒作的力量，股价与企业的基本短期内真的没啥关系