沙黾农：后四个月的股市要变天

大参考

股市早8点2014年8月28日（周四）
每日开盘必读
　　1、美股基本平收
　　道指上涨15.31点，收于17,122.01点，涨幅为0.09%；标普上涨0.10点，收于2,000.12点，涨幅为0.00%；纳指下跌1.02点，收于4,569.62点，跌幅为0.02%。
　　黄金期货下跌1.80美元或0.1%，收于每盎司1283.40美元。原油期货上涨0.02%，收于每桶93.88美元。
　　（沙：近来从巴西到日本股市普遍上扬，美股当中的标普500指数昨日也首次收在2000点上方，使全球股市市值达到了创纪录的66万亿美元。）

　　2、国务院：加快推进重大工程建设
　　国务院总理李克强8月27日主持召开国务院常务会议，确定加快发展商业健康保险，助力医改、提高群众医疗保障水平；部署推进生态环保养老服务等重大工程建设，以调结构促发展、推升级；听取政策措施落实第三方评估汇报，改革创新政府管理方式。
　　（沙：对保险、医疗、生态环保等板块均具正面影响。
　　有点强刺激的味道了！）

　　3、海外资金持续入港布局A股港股市场
　　《证券时报》今日报道——
　　海外资金持续入港已有一段时间，外资对A股和香港股市的兴趣较3个月前更浓，并逐步调高资产配置比重。
　　资金流向研究和监测机构EPFR数据显示，截至8月20日的一周中，约22亿美元资金流入港股和A股，为连续第11周资金流入，且流入资金较上周大幅回升，其中，港股资金流入创2008年以来单周资金流入新高，显示出投资者对香港股市的信心。同时，海外追踪A股的ETF也有2.9亿美元资金流入。
　　流入香港的资金来源广泛，欧美日基金经理在亚太区的调仓过程中显示出对中国概念的青睐，目前市场上已经有的合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）和追踪A股的ETF仍然处于活跃的状态。从QFII渠道来看，外汇局统计数据显示，截至7月底批准的QFII额度和RQFII的额度总额为996.48亿美元，但仅占到A股市场交易额的2.5%。而沪股通的初定额度为3000亿元，规模是过去12年QFII和过去4年RQFII批准总额度的一半。
　　根据中登公司公布的机构开户情况，二季度，QFII共计开户68个，远远高于一季度开户数50个，而上半年QFII的开户数接近了2012年全年的开户数（120个）。海外资金持有A股的市值已经不小，经估算目前QFII持有A股的市值约2900亿元人民币，RQFII持有的总市值为570亿元人民币。
　　据估算，7月至8月22日，近1500亿元人民币的资金加仓A股，占6月底全市场自由流动市值的比例为1.6%。具体来看，境外新增资金保守估计在300亿元人民币，境内机构小幅加仓规模约250亿元，二级市场融资净买入940亿元。
　　从RQFII渠道来看，多家获批中资机构均表示近期额度不够用的现象明显，市场追捧热情高涨。根据外汇局的最新统计数据，截至7月底，RQFII总额度2567亿元，其中中资基金在港的分公司获得1479.5亿元，香港中资券商系有481.5亿元，其他机构615亿元。截至8月18日，南方东英旗下公募基金RQFII额度使用率已达98.31%，博时国际获批的86亿元RQFII额度已使用超过74亿元。
　　外资机构方面，已获得RQFII资格的有数十家，其中包括汇丰环球、未来资产环球投资、安石投资管理、施罗德投资管理等公司，其中，贝莱德、富达、施罗德、道富环球等都是全球举足轻重的机构投资者。更为罕见的是，摩根资产管理香港趁势头推出首只主动管理RQFII产品，抢先布局低估值的A股，为海外市场主动投资者创造超额收益的机会。
　　（沙：海外各路巨资齐聚香港虎视眈眈于A股！
　　对此，你做好准备了么？）

　　4、开户激增资金重返A股
　　7月以来，上证指数显著反弹，市场情绪回暖。中国证券报记者近日对深圳多家券商开户情况的调查显示，7月以来，部分券商日均开户数同比增幅超过50%。许多投资者开始重返A股或追加资金。
　　（沙：股市成了中国老百姓最简单、最便捷的投资渠道。）

　　5、开通深港通只是时间问题
　　一则深港通已经报批的新闻在26日下午迅速传播开来，引发市场广泛关注。随后，上述消息源头深圳金融办副主任肖志家专门澄清：“报批”实为误传，目前仍然处于研究阶段。
　　不过，不管是政策层面，还是技术层面以及地缘优势，均对深港通放行构成正面支持。可以说，开启深港通只是时间问题。
　　从政策层面来看，政府高层并没有完全将深港通排除在考虑范围之外，更多的迹象显示，在沪港通开行之后，深圳与香港互联互通应该是水到渠成的事情。而来自地方政府的动力则更为积极，粤港深三地政府都在努力推行深港通。
　　（沙：在我看来，由于海外巨资更多地会关注大盘蓝筹，因此更多地会对沪市权重蓝筹股感兴趣。
　　投资理念应做适当调整！对于陷入价值凹地的大盘蓝筹股也应关注十分！）

　　6、支农再贷款增200亿利率降1个百分点定向降息发力
　　中国人民银行网站27日消息，为贯彻落实国务院常务会议关于“加大支农、支小再贷款和再贴现力度”的要求，提高金融服务“三农”等国民经济薄弱环节的能力，近日央行对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元，引导农村金融机构扩大涉农信贷投放，同时采取有效措施，进一步加强支农再贷款管理，促进降低“三农”融资成本。
　　支农再贷款执行优惠利率，贫困地区符合条件的农村金融机构的支农再贷款利率还可在优惠利率基础上再降1个百分点。
　　（沙：央行再度祭出定向调控措施，与近期经济数据不乐观有关。
　　数据不乐观对股市是把双刃剑，既是基本面的利空，也为全面推出降准、降息营造背景、带来理由！）

　　7、四上市险企总盈利增长20.61%
　　随着中国人寿昨晚发布半年报，内地四上市险企半年报均已披露完毕。据证券时报记者统计，四家上市险企于今年前六个月的营业收入和净利润双双增长，四险企总营业收入达6755.13亿元，同比增长10.96%；总共获得净利润417.59亿元，同比增长20.61%。
　　（沙：保险板块今日或迎风起舞！）

　　8、中国人寿拟参与中石化混改
　　中国人寿参与中石化混合所有制改革的消息得到证实。今日，中国人寿正式发布了关于拟参与中国石化销售有限公司引资的提示性公告。
　　今年4月，中国石化以中国石化销售公司为平台，实施销售业务内部重组，将相关销售业务、资产注入到中国石化销售公司，被业界解读为中石化探路央企混合所有制改革（以下简称“混改”）。重组完成后，中国石化销售公司为法人独资的有限责任公司，由中国石化持有100%的股权。重组后的中国石化销售公司拟通过增资扩股的方式，引入社会和民营资本。
　　（沙：可谓强强联合。密切关注混改第一股中石化近期的消息面！中石化是纲，纲举目张！）

　　9、2只新股申购时间推后至9月18日进行
　　今日将有好利来、中来股份、菲利华、天和防务、亚邦股份和福斯特6只新股启动申购，发行总量为22476万股，其中网上发行7655.2万股，预计募集资金总额共计43.61亿元。此前原定于今日启动申购的节能风电和华懋科技2只新股申购时间推后至9月18日进行。
　　（沙：这一重要消息昨日下午就公布，但基本被市场所忽略！
　　2只新股申购时间突然推后，表明管理层已看到集中发行新股的弊端！
　　还表明……
　　见“老沙的感觉”——）

老沙的感觉
　　今日我的感觉很重要：
　　1、自下周二起至9月18日，有半个多月的时间为新股发行空挡期！
　　要知道，下周二起逐步有申购巨资解冻！
　　在我看来，九月上半月，或有资金面推动的大行情！
　　这是我前日所说这几天一定要“买买买”的原因！
　　当别人纷纷去“打新”的当儿你悄悄“低吸”，你的赚头会很大！
　　2、由于沪港通渐行渐近，投资者的投资理念、投资策略要做适当调整！
　　——要研究海外巨资对哪些A股股票感兴趣，我认为非“中字头”股票莫属！
　　——海外巨资既讲究投资价值而对那些陷入价值凹地的股票一贯青睐，也出于战略需要着重持有中国重点企业、要害部门的股票！与此同时，他们也要掌控“权重”！
　　——应该回避已经在去年、今年涨幅惊人的小盘股的股票，有很多小盘股尽管流通盘很小，但市价已非常高，总市值早已超过100个亿、200个亿，早已经不属于“小公司”！（是否是小公司要看市值！）
　　——再说一遍，不要去接总市值已经超过100个亿、尤其已经远远超过100个亿、200个亿的小盘股的最后一棒！
　　——市值在50个亿上下的中盘股仍具有很大的上升潜质、潜力！市值在50个亿上下的公司才叫“小公司”！
　　——刚刚上市的新股在三个交易日后就应该考虑逐步获利了结！君不见港股中的新股纷纷破发！
　　3、2007年“5.30”半夜鸡叫那前后，我写了长篇博客《下半年的股市要变天》、《还有一只大象没“跳舞”》等等，结果在那年的下半年，“大象”起舞，即便是当时最不被看好的中国联通也由两块多钱在短短半年多内涨到13块多！大盘也在权重股的拉抬下涨到6000多点！
　　4、还有一点也需提醒，今年后四个月要力保GDP同比增长7.5%的底线，一系列微刺激、强刺激甚至包括降准、降息都将出台！“四中全会”也会最强力地推动改革……
　　眼下，海外各路巨资齐聚香港虎视眈眈于A股！
　　沪港通渐行渐近，对此，你做好准备了么？

Butan

老沙, 你自己做股票吗? 你相信自己的观点?