卡夫卡：预期内的调整，有啥可怕的

lameihua

　　开门黑如期而至，破3800的时候加了点仓。

　　我在前面的文章里说过，大盘会在3800-4100之间宽幅震荡，破了下沿，是可以短线抄一下的，这是市场给的机会。

　　有人问，会不会在这里直接杀破箱体，大A一把走熊？

　　这个可能性也很低，因为现在市场是不缺流动性的，换了2021年之前，还有个房地产能吸流动性，但现在，哪个敢去投资房地产？至于流动性，央妈出手各种净投放，定向降息新闻里有，不需要我重点解释吧。

　　今天杀跌的主力是科技硬件，科技硬件为什么要跌，已经讲了很多次了，老美AI基建的故事有点讲不动了，如果它再不搞点新东西出来证明AI有靠谱盈利前景的话，基本就要完犊子了。

　　很显然，老美是断不会让AI故事完犊子的，不敢不能也不愿，所以各位有点耐心，你美自然会放出新的东西来搞搞刺激。

　　没办法，科技硬件的鬼故事讲太久了，里面的资金要抢着出来，利空出货，利好更要拉高出货，主力肯定也不可能一把都杀光，上一个率先出手砸盘的白大褂股神，都进去蹲了几年，现在主力们都老实得很。

　　有序撤退，杜绝踩踏！

　　科技硬件A杀是没得跑的，因为这波被炒起来的货色到底有多少科技含量，到底靠不靠谱，咱们其实心里都清楚，情绪来了，市场里公募拿着7成的仓位抱团往上顶，情绪走了，公募还有多少仓位能留在科技硬件里？

　　我之前说这个，有人还跟我犟，说公募基金最少要保证7成以上持仓，亲，持仓跟在某个方向上持仓是有区别的。

　　记得几年前的赛道新能源也是被市场抱团爆炒过的，为什么新能源能做双头？因为新能源最高也就拿到了公募资金的4成仓位，4成再往上是有空间的，你告诉我7成之后，还得怎么顶？

　　再也不可能有这个量了，起码是短期内。

　　我们说过无数次，股市是流动性的晴雨表，科技硬件再好也没有用，或者有个别细分板块还能创新高，或者说个别个股可以创新高，但整体你就甭想了，几年内，市场根本不可能有那么大的流动性去填窟窿。

　　记住，我把话放在这里了，科技硬件这波暴涨，最少要几年时间去消化。

　　短期小行情可能有那么点，但你玩短线那是跟量化搞虎口夺粮，你要是都厉害成那样了，干啥赚不到钱呢？

　　这么说吧细分板块起来也有可能是大资金用来打掩护的，拉点小的，给你打个饵，大部队偷偷的撤退。

　　盘后还有人拿算力空承诺来说事。

　　有弄虚作假这是正常的，老美那边几个算力中心一样被爆出来通不上电。

　　困难是困难，这个问题去年就已经有各种新闻在报了，不然怎么会有一波电力设备牛？

　　这并不能说明AI泡沫就要破裂了，这只能说明，现阶段，AI硬件基建遇到了瓶颈，所谓的硬件商家锁单N年之后的消息，听听就好了。看空硬件跟看空AI是两回事。

　　我一直都在跟大家分享，看问题要看本质。

　　之前大家都在说美国服务业很强，占了GDP的7成以上，但这个服务跟你理解的服务并不是一回事。

　　比如说，美国人必须买高昂的各种保险，汽车保险、医疗保险之类的，医疗保险买了，未必能得到服务，不然路易吉杀了保险公司CEO也不会成为美国人心目中的英雄。

　　所以你看，有些服务换个角度来看，其实就是一种税收，税收是带点强制性的，不是你想不交就能不交的。

　　从这个角度去看AI，你美要如何才能回收在AI上的巨额投资呢？毕竟这玩意跟互联网还不一样，用的人越多，成本就越高，算力是重资产项目。

　　所以最后AI要想办法弄成税收模式，让全世界消费买单，开动你的脑子，想想看，怎样才能做到？

　　靠你买点agent，让一帮人来订阅，到猴年马月都不可能真正的盈利，泡沫是必破的局。

　　这个道理我都能看清楚，说明白，你觉得那些投资人都是傻逼吗？竟然没一个能看透？

　　怎么可能。

　　在AI这场比赛里，美国是输不起的。

　　一场疫情里，我们都看出，老美的道德底线有多低，可以说毫无底线，所以你们他们为了扛住AI估值，拿到全球AI收税权会干出什么事来。

　　所以我根本不担心。

　　你们要认为就此完犊子了，那就赶紧跑。

　　我一直认为，如果你炒股炒到焦虑不安，拿筹码拿得吃不香睡不着，那么一定是仓位的问题，把仓位降低到自己能坦然的位置就好了。

　　我现在满仓，非常淡定，并且非常确定自己会有个很好的回报，无非就是早晚的问题。

　　大A现在肯定不会搞全面牛市，但一定有结构性牛市，我知道我的票迟早会有机会的。

　　你看炒股就这么简单，买入拿着，等着到目标价，然后卖出。

　　但这世界上的最难的事就是等着吧。