熟悉的A股又回来了。。。

lameihua

　　今天，属于A股的“疯狂星期四”来了。

　　上午还死气沉沉的，沪指一度跌破4000点，结果下午一开盘，一堆利好砸过来，科技股突然集体暴动，指数直线拉升。

　　截至收盘，沪指涨1.65%，深成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，最夸张的是科创50，暴涨超过8%。

　　半导体、算力硬件均涨幅居前，尤为醒目的是半导体，逆势走强，申万半导体指数收盘大涨8.58%，涨幅居所有二级行业之首。

　　院长觉得下午的爆拉是多重利好驱动下的集中爆发。

　　最瞩目的就是存储一哥IPO官宣，正式定于7月16日进行新股申购。

　　这是科创板历史上规模第二大的超级IPO项目，也是中国存储芯片产业链里程碑意义的事件。

　　另外有消息称苹果正在测试该公司的DRAM内存，作为国内唯一实现DRAM规模化量产的厂商，国产替代的逻辑走通，直接带动整个半导体板块集体走强。

　　当然，这个体量的IPO也会带来资金虹吸，是需要当心的。

　　此外三星晶圆代工涨价确认。

　　三星电子将晶圆代工新客户供货价格提高约15%，主要针对4nm、5nm等需求量大的先进制程节点。

　　此前台积电已通知客户计划涨价5%至10%，英特尔也确认部分消费级和服务器CPU要涨价，上游持续提价，底层逻辑是需求旺盛、产能并不过剩，这对半导体产业链来讲是实实在在的景气验证。

　　同时高盛发布报告指出看好中国AI市场。

　　高盛认为，韩国一直是最直接的AI投资标的，而中国AI相关公司在全球AI产业里收入贡献已经占到16%，但截至1月，全球基金在科技板块里给中国的配置只有1.2%。

　　中国公司市值与市场空间严重错位，估值上升空间充足，建议客户把目光从韩国AI赛道挪到中国AI产业链上。

　　说白了，全球AI行情炒了快两年，现在韩国股市因为芯片股回调跌了不少，资金从拥挤的地方撤出来，开始往全球资金仓位更轻的地方看。

　　这几件事情叠在一起，资金的情绪瞬间被点燃。

　　但院长得提醒一句——这种级别的单日暴涨，往往伴随着剧烈波动。

　　半导体板块今天的涨幅已经包含了相当乐观的预期，短期确实提气，但马上追进去的人，如果明天回调，心态容易崩，后面能不能持续，取决于中报业绩能不能跟上。

　　策略上还是宽基打底，AI、创新药等科技为主，红利类资产为辅，在看错的时候，留有余地。