卡夫卡：正常走势，问题不大

lameihua

　　大盘K型分化，资金都一股脑的去冲AI硬件，因为钱太多了，赛道一再扩容，从一开始的炒AI芯片，存储，光一直扩展的PCB、MLCC，然后还往更上游的原材料覆盖。

　　但是一个K型分化的市场是管理层想要的吗？

　　我先说个暴论吧，既然AI硬件已经显示出了强大的盈利能力，资金又一股脑的跑去抱团炒那些所谓有业绩正反馈的硬件，这意味着钱往嘴不缺钱的地方冲去了。

　　不妨想明白一件事，我A存在的目的是什么？是向大家展示赚钱的项目，然后带着一群人抱团炒作发财？

　　亲，那是你老美的玩法。

　　在东大，股市存在唯一的目的就是给实体经济供血，特别要为那些符合产业发展，但急需资金支持的行业供血，最好还是持续供血。

　　请问盈利很好的硬件行业缺钱吗？

　　但被他们这么一搞，市场上所有的钱都冲过去了，别的产业行业需要钱却无人问津。

　　昨天大A放量大涨，不知道有没有人观察抱团硬件的走势，有些票一开始是跌的，只是后来强拉大金融，抄底的资金冲进来，才把以芯片为首的抱团硬件给拉起来了。

　　市场并不缺钱，更何况现在，昨天放量到了3.75万亿的成交量，你跟我说这叫市场没钱？

　　即便今天大盘在跌，但个股依旧有赚钱效应。

　　大家可以多去复盘一下半导体板块的分时走势，半导体一直表现得很强势，但资金明显的从里面在出逃，分时走势很像那种诱多的玩法。

　　美帝的老马连续跌了三天，市场开始反思AI像现在这样烧钱能玩多就。

　　当然了，这其实也要怪老中，人家老美闭源大模型各种收费盈利的办法都想好了，更是要高价向全世界卖算力，好大赚一笔。

　　很可惜，东大搞了个deepseek，纯开源，开源也就罢了，人家还把token的价格给打下来了，也就美帝同行的一个零头罢了。

　　你说你先进，我信，就好像你在那边卖大米200元一斤，告诉我比普通3元一斤的东北大米好吃，我信，但我最多也就买一点尝个味，最后还是老老实实的选择量大管饱的普通大米。

　　美帝技术先进，或许吧，但这个技术扛不起那个价差。

　　所以老美尽可以去疯狂烧硬件，各种怼算力，最后始终绕不过一个市场的拷问：请问你打算怎么赚钱？

　　一件不赚钱的生意一直持续的烧下去，资本市场又能扛多久呢？

　　写到这里，有人会问，你不是说过美帝不会允许AI泡沫破裂吗？

　　是的，泡沫不敢破的，一旦破掉，后果不堪设想，但从前的那一套吹牛大发已经有点讲不下去了，不得换个讲故事的思路？

　　一旦换了方向，那么很多票的底层投资逻辑都要变。

　　这对市场的冲击到底有多大，仔细想想。

　　今天棒子又熔断了，当然了，棒子熔断很常见，要么向上熔断，要么向下熔断，没办法，棒子家疯了一批，敢往死里加杠杆。

　　杠杆加得越高，越是承受不了市场的一点怀疑，市场一旦表现出要换个角度去搞AI，那么原来那些受益巨大的就要承受市场加倍的重击。

　　我们再看的大A，之前在科技股暴涨的时候，神秘力量是无缘无故的把老登票们往死里锤。

　　明明没有利空，市场还要不计成本的抛售，这多少有点不科学。

　　现在再看，那就很容易理解了，拉抱团科技的时候，故意砸下老登们，这样到抱团科技绷不住，还能用老登扛住大盘，让指数不至于跌得太难看了。

　　抛开股价走势不谈，你不得不承认，很多老登票跌到现在，已经跌出了够够的投资价值，所以为啥不买呢？

　　抱团大科技走到现在这个位置，绝对是鱼尾行情，狼来了会无数次上演，一次次的跌下来去再拉起来，为的就是吸引大家来抄底，等你习惯了这么玩，突然有一天，你会发现主力变思路了，直接把筹码都扔给你了。

　　没错，这里的获利盘太多了，有些机智的，已经先走了，贪吃鱼尾行情往往要被市场给毒打的。

　　管理层是不会让我A崩掉的，花那么大精力搞起来的股市，还没达成目的，就这么草草结束，可能吗？

　　还有人说某队赚翻了，所以可以崩。

　　亲，你要不要听听自己说啥呢？钱是什么？一个符号而已，掌控了印钞机的人，布局那么大就为了赚那三瓜两枣？可能吗？

　　我们进一步放开资本市场，跟美帝争夺全球的财富话语权，这需要一个强大的股市。

　　现在，此时此刻，你敢说我A强大吗？

　　所以不要慌，问题不大，你不去追高抱团就好了。

　　有人问我怎么看黄金，还有说美联储要干黄金。

　　美帝连波斯都没干赢，搞了个割地赔款，美元霸权根基是武力值，混成这样，难道不默认美元霸权要摇摇欲坠吗？黄金之所以能涨这么久，内在逻辑是全世界对美元的不信任。

　　或者沃什很有手段，但手段只能扰乱一时的价格，改变不了最终的走向。