鉴茶院：哪有什么世界杯魔咒

lameihua

　　01

　　是天亮了鸡才叫，不是鸡叫了天才亮。

　　全世界有个大名鼎鼎的“”世界杯魔咒”，说每次世界杯时，各国股市，尤其是A股就要跌，

　　原因么，大家都去喝啤酒看球了，没心思炒股。

　　大王是最喜欢谈本质的，一听就觉得不靠谱，啤酒龙虾有你账户重要？国足又不在你跌什么？

　　真实原因呢？世界杯通常在6 月到7 月中旬举办，而这个时间段，

　　-是A股在4月炒了一轮题材后的兑现期，

　　-是上市公司半年报前的业绩真空期，

　　-是6 月末银行半年监管考核的流动性收紧期，

　　-是公募机构半年度调仓结算的截止期，

　　四期叠加，A股怎么可能好得了，

　　因而世界杯只是个叙事道具而已，

　　人们总喜欢把站在齿轮前拍照的人，当成历史本身，用一件简单的事情去解释趋势，

　　这就是“归因谬误”。

　　02

　　最喜欢把摄影师当成事情本质，

　　在国足和A股特别常见，就比如男足输了球，会怪罪是“有女人上了他们的大巴车”，

　　而以前的几轮牛市，强行解释成什么政策牛，资金牛、杠杆牛。

　　而没有看到本质什么？

　　国足不是人不行，是选拔机制不行，

　　A股每一次牛熊也不是随便错杀，而是东大发展模式转化，

　　6124那一轮，是出口加工变成内需刺激，

　　5178那一轮，是内需推动变成工业兴国，

　　赛道股那一轮，是工业大国变成制造强国，

　　那这一轮呢？变成金融强国和科技强国，

　　下图已经说明了一切。

　　那道路于是就很清晰了，

　　黄金时代要跟着那些大块头，站在光里，先吃一轮普惠红利，

　　白银时代就要盯着那些细分领域的关键节点，供应链条，打通光的堵点，去搞一轮“光斑”和“光之暗面”，

　　就像一辆百万豪车，200元的火花塞搞不定，汽车就是跑不起来，充电枪的撞针坏了，你原地趴窝，你说它们的弹性有多大？涨价时你买不买？

　　而要把整个链条捋清楚，它就需要你多年的积累和丰富资源，不是普通人看几个研报琢磨几天K线就能入门的，

　　就像昨天，外网的白毛股神再度带货“卡位物料”，逆市掀起板块热潮，

　　而我们呢？早已不知谈了N次，从技术到上下游都捋的明明白白，提前一个多月早早布局。

　　我们的圈子里有什么？该参加的展会，我们替你参加了，最前沿的信息和资讯提炼出来，

　　该调研的企业，我们替你去看过了，

　　呐这就是大家心心念念的PCB和“先进封装”，

　　该访谈的关键人物，我们替你调研了，

　　别人站在光里，我们把光厂的T恤穿在身上。

　　宏观的产业上帮你庖丁解牛，挨个捋顺，

　　微观的技术和操作上更有一套简明易懂的方法论、教材、实战讲解。

　　因而即使昨天市场搞的有些人叫苦不迭，但我们的很多同学因为早就打了预防，并站在高地上，反而体感比较从容。

　　短线的涨跌都是一时的，

　　真正决定一个企业核心价值的，是订单，是业绩，是技术，是排他性，是甲方的金主爸爸是否扶持他们，这些东西做不了假而且要架得住交叉验证，给你讲这些东西的，才是“核心圈层”。

　　扫码加入，告别追涨杀跌的被动模式和无谓坚持，拿回主动权，成为站在主线的产业投资者。

　　03

　　这些天虽然市场的反馈一般，但大王跟很多产业界的朋友交流，

　　一个非常深刻的体会是，人工智能已在缓慢而坚定的改变传统产业，AI趋势还别说半山腰，山脚下都还没看到，

　　如果在康波周期的角度来看的话，《道德经》第五十七章里，老子说的一句话很有道理，

　　“以正治国，以奇用兵，以无事取天下”。

　　用正道治理国家，用出其不意带兵打仗，用清净无为不折腾获得天下。

　　老子还说，

　　故圣人云，

　　我无为，而民自化；

　　我好静，而民自正；

　　我无事，而民自富；

　　我无欲，而民自朴。

　　我清净无为，百姓自然教化；我好静不扰民，百姓自然本身品德端正；我不生事端，百姓自然富足；我不贪图享受，百姓自然回归价值。

　　你把百姓换成“股票”，道理一模一样。

　　今日口令，苏州。