凯恩斯：今晚无眠，紧盯华尔街，有两件大事发生

lameihua

　　那个让黄金、白银见顶的男人，

　　今晚要现身了！

　　美伊谈判又生变数，

　　华尔街会血雨腥风吗？

　　今天是4月21日，上证指数基本完成回踩60日均线，已经开始准备挑战4200点的前高。深成指再创反弹新高，而创业板在新高附近，应该还能保持上攻。A股技术趋势可以说一片大好，牛市趋势无疑。

　　当然，牛市能否持续，还要看今晚的两件大事。

　　第一件大事，是美伊谈判。美伊能否谈妥，是个概率问题。预测未来谁也不要说大话。

　　如今，美伊之间真正的问题在于：伊朗国内其实有两派，特朗普倾向于和温和派谈判，这样协议更容易达成，而伊朗国内强硬派一定会反对。权力之争向来如此。协议达成是容易的，但协议执行是困难的。

　　现阶段唯一的好消息，是特朗普具有主动权，且特朗普想要让美国离开中东。只要特朗普想退，那么中东局势就很难恶化。这也是为什么，中东局势反复，但股票市场并没有暴跌。稳住基本盘的，就是市场对特朗普的taco预期，也就是一定会退让。

　　但凡事，的确不能光理性，特朗普情绪不稳定，是当前美伊谈判最大的不确定因素。所以，市场如今两面都有人压住。如果觉得会谈和，关注AI算力股，如果觉得会谈崩，那么关注一下新能源，尤其是锂电池储能股。事情本身不复杂，但投资人要清醒，万一赌错了，就要认。

　　第二件大事，是今晚凯文沃什听证会，大概今晚10点开始。这是了解未来十年美联储货币政策倾向的窗口。现阶段市场中流传一些演讲稿，说是凯文·沃什要保护美联储的独立性，控制通胀，讲话偏鹰。

　　实际上，个人认为一般不会是鹰派言论，而是尽量做好表面文章，拿出一套“降息+缩表”政策合理性的说辞，我们说，如果现阶段你只能预测对一个宏观数据，那么这个数据最好就是：美元利率。而凯文沃什听证会对了解美元利率至关重要。

　　综上，晚上美股可能剧烈波动，而这种波动可能影响明天A股，甚至会造成新的趋势走向，在结果公布之前，投资人可以尝试做一些预测，然后将结果写在纸条上，明天核对。但最好不要基于这些猜测来投资，因为不确定性太高了。

　　热点板块方面，由于美伊反复，今天板块热点又回归了能源板块，典型代表就是宁德时代。随着大家对中东局势理解越来越深入，投资人往往有三组相互对立的投资标的：油价和金价为对立组，储能和AI算力板块为对立组，油气股和航空股为对立组。所谓对立组，就是涨跌相反，对冲好搭档。

　　当前，储能和AI算力（算力芯片，存储芯片，CPO和光纤）还有技术趋势加持，如果说油价涨跌是经济趋势，那么，AI取代人脑，电机取代内燃机，则是技术趋势。所以，如果你要投资，就在储能和AI算力两条主线，传统板块如石油股也可以参与，但下跌趋势不太好，少了上升势能，风险高，收益反而小，得不偿失。

　　最后，不管事态如何发展，卫星互联网都将在未来几个月掀起一轮热潮，由于年初炒作过一轮商业航天，这轮热潮的高度能否超过前高还有待观察。