安民：越是到后来，越发现布局重要

lameihua

　　昨天的大盘，涨得还是挺让人开心的。因为我们选中的两个方向，都涨得不错。有人说，您都炒股几十年了，还会因为这些短线波动开心或不开心吗？呵呵，要知道我们今年主要是做短线。既然如此，那么短线就是我们所看重的，特别是，以前短线是我的弱项。今年我们依靠短线技术，结合公司和行业研究，在这个波动中，还始终有进账。尽管量不大，但毕竟持续有收益对吧。

　　开心的原因，一个是大盘龙头，我们前面在3月中旬的文章中专门预判过它的业绩，认为增长40%是没有问题的，50%也很正常。然后我们也预测过它今年的市场表现，认为会向历史大市值发起冲击。结果前天晚上比较晚的时候，它公布了一季报。

　　我们昨天的文章是前天已经写好了的，就没有再聊它了。但结果在我们的预测范围之内。只是收入比我们预判的低了一些，但净利润符合。当然，有几个环节把它的利润侵蚀掉了，比如人民币汇率升值等财务因素，影响了它的利润23.50179亿，少数股东损益影响了11.00468亿，这两项就占一季度公司归母净利润的16.64%。加上这两个因素的影响，归母净利润增速就达到65.16%，跟草算的第一个数据基本相当。这两个特殊因素在当时是没有办法预判的。因为少数股东损益如果要想得出是多少，得知道子公司、孙公司甚至更下一层公司的股权比例，及那些层级公司一季度的净利润，一个不漏地知道，这样才能算出来。要知道汇率影响有多大，得知道3月31日公司账上有多少美元欧元等等。这些信息是没有办法提前预期到的。

　　当然，最后结果在50%左右，扣非比不扣非的要更好一点儿。这个业绩就是很难得的。

　　然后前天的文章中讲，如果按技术的走法，昨天是高抛的点。但我们早就研判公司业绩不错，所以就继续持有，看看在这里它如何处理技术面和基本面的矛盾。结果昨天大涨，且带动指数大涨。

　　它们的上游，昨天也是大涨。这是在意料之中的。领涨的自然是那个增速最高的，它是龙头。前期我们研判这个小板块的业绩将爆发，这个不会有悬念。

　　然后它们又带起了CPO、光通信和PCB，相当于两块强的都强了。

　　从去年起，我们的目光就瞄准了储能。今年更是把相当一部分仓位配置在这一块。这个板块是我们今年选择的一个过渡，就是12年一遇的机遇，在它到位前，我们有一部分的资金在这个热门赛道里打转。今年要向这一块要投资收益。当然，我们在这一块不打算做中长线，原因也简单，毕竟市场已经走牛了两年多，后面能牛多久，我们以短线来应对。参见《国际国内环境塑造的储能新周期+超过90%的跌幅+企业战略调整，有望复活独特的储能先锋》。这个先要有策略。不能高位了做长线，低位了做短线。如果那样操作，您再多钱，多半也会亏光的。而我们的目标是要做大做强。

　　也就是我们的投资，既要选板块逻辑，越强越好，也要制定好自己的策略。总体上，策略不能刚好搞反了。

　　近期我们开始把目光瞄向消费。当然，这只是技术性的研究。结果从技术指标和K线组合来看，有些板块还是比较有意思的。只是暂时还没有发现是否有代表性的公司。其实我们更喜欢某些行业里有代表性的公司。因为龙头相对要简单一些，比较好理解。

　　一家公司，如果把自己的业务搞得特别复杂，那家公司就可能不具有特别的竞争力。竞争力强的公司，总是在某一方面非常特别，让别人过目难忘，简单地说，就是那家公司的存在，您很难绕得过它。