涨价的，才是硬科技

lameihua

　　开年这两天的行情应该说还是蛮震撼的。

　　有涨价消息的行业，统统大涨，包括矿业ETF（561330）、建材ETF（159745）、 稀土ETF（159713）、钢铁ETF（515120）等等。

　　凡是与AI沾边的，几乎没有过得好的。

　　影视和游戏就不谈了，连一直以来都是AI急先锋的科创芯片ETF（588200）和节前被寄以厚望的机器人ETF（159530）都不大好看，只剩下一个独苗通信ETF（515880）。

　　这场面，好像AI已经变成老登了，反而涨价的才是硬科技。

　　当然这逻辑本身也没错。

　　只有产品有资格涨价，公司利润才会好看。只有公司利润好看，股价才能涨。

　　为什么建材今天表现好？一家龙头企业大股东说要增持，另一家龙头企业去年就发了涨价函。

　　有些公司，天天给用户发补贴，实际上就是股民自掏腰包请非股民喝奶茶。

　　其实对于这两天的行情，我们之前也有所预判。

　　节前院长就强调过：虽然一般的惯例来讲，春节后到两会前都是TMT表现占优、小微盘表现占优，但今年不一定，一定要在周期股上保持一定比例的配置。

　　如果大家节前持有建材、矿业、工业有色、黄金股等，这两天应该感受还是很好的。

　　如果是全部都买了AI，那这两天的上涨基本上就与你没关系了。

　　所以这也是一直以来院长给大家强调的原则：均衡配置。

　　均衡配置牺牲了短线爆发力，但是长期来看一定是更加稳健的。

　　有些人可能觉得自己短线择时水平非常高，就一定要去all in某个赛道。

　　其实哪怕是顶尖的私募量化团队，择时能做到60%胜率就很离谱了。

　　人还能做得过量化？这很难的。

　　所以还是不要去赌，就稳稳的幸福，那是最美好的。

　　今天就到这里吧。