又一个4万亿的板块来了！

lameihua

　　昨天晚上我们的文章中，已经给大家专门讲过，大盘在爆出天量的前后，虽然大盘指数可能不会有太剧烈的调整，但领涨的板块一般都会发生一定的改变。

　　特别是在爆出天量前1个月表现很强势的短线龙头热点，之后3个月内极大概率会陷入调整当中。

　　中期热点的延续性相对好一点，但胜率仍然不足50%。

　　因此，我们也推测：一些周期性强、与大环境关联度高的品种，可能成为下一阶段的领涨板块。

　　可以看到今天的盘面上，这个推测就已经成为了现实，周期性很强的建材板块就成为了涨幅最大的方向之一，建材ETF（159745）大涨近4%。

　　之前一直涨幅落后，迟迟没有突破去年反内卷和雅江水电事件高点的水泥和装修材料板块，今天一举完成了突破。

　　此外，地产、旅游等板块也表现很不错。特别是旅游板块，昨天涨幅就很大，今天延续上攻，带动民航股对应的交运ETF（561320）逆势涨了1.7%。

　　既然我们昨天的判断很快就被盘面证实了，那么下一阶段，我们就更应该进一步从周期股中深挖机会。

　　昨天有一个比较重要的新闻。国家电网发布了最新的投资计划，“十五五”期间固定资产投资预计会达到4万亿元，较“十四五”要增长40%。

　　这次发布的4万亿元投资计划，重点方向主要有三个：

　　一是要加快直流外送通道建设，目标是到“十五五”末，跨区跨省输电能力比“十四五”末提升超过30%，以解决西部新能源外送问题。

　　二是要同步推进城市、农村及边远地区配电网建设，并探索微电网模式，以适配未来超3500万台充电设施的接入需求。

　　三是要实施“人工智能+”专项行动，通过数字技术强化电网能力。

　　受这个消息影响，昨天电网ETF（561380）已经是大涨了7%，出现了加速上扬的态势。

　　我们去年其实已经给大家分享过电网ETF的机会。

　　但当时还不存在这个加快电网投资的消息，那时候市场认可的仅仅是AI数据中心建设附带的电力输送升级这一个单一逻辑，而且也没有具体的数字。

　　昨天的这个消息，不仅提到了AI数据中心建设附带的电力输送升级（即“西部新能源外送”），同时还强调了新能源汽车带来的充电设施建设，以及智能电网建设，因此电网ETF的投资逻辑得到了很大的强化。

　　从电网ETF（561380）的核心持仓来看，大多属于传统的“特高压”概念，与这些利好的契合度比较高：

　　基础设施建设一向是很重要的周期股，也是逆周期调节的重要方向，这两天市场也已经有了很明显的转向周期股的苗头。

　　再考虑到，电网投资的利好是最近新出的，与AI密切相关，这个板块过去也有较强的板块效应，具有一定的爆发力。

　　院长觉得，接下来一个阶段，市场的重要龙头之一很可能就是电网建设这个板块了。

　　如果大家对这个投资方向比较感兴趣的话，近期不妨重点关注电网ETF（561380）的投资机会。