安民：必须把相当一部分精力放在对板块的研究上

lameihua

　　大盘8月26日进入调整期，到这段时间，我们所选的中线和短线板块指数，恰恰表现不错。从行业来讲，我们选了行业二、行业四，还有锂电及其上游资源，再就是近期讲到的有色的一个分支，还有半导体、猪肉啥的，采取中线不动，短线做主流的策略。这个策略，恰恰是成功的。

　　先讲两个中线和短线的行业，一个是锂电上游的资源，我们8月初研究的这个行业。后来它的最低点是328点，昨天最高530点，涨了202点，幅度是61.54%。近期的调整，它从478点调整到420点，然后几天就涨到530点，7个交易日涨了26.16%，表现很强势。

　　我们当初选择这个板块时就讲，它是周期行业，我们看中的是它的弹性。现在回头看，它的弹性恰恰是非常好的。这也导致我们在这个板块上取得了不错的收益，无论中线还是短线，收益都不错。

　　而且，当初我们中线布局时，高盛们还在那里讲这个行业供给过剩。

　　我们说，他们不懂中国。

　　高盛讲几年内不可能有供求的改变。然后我们讲，上游在前面3年多的时间里，价格下跌超过90%，因此只可能反弹，他们根本就不懂中国。现在回头去看，我们是对的。因为看它的期货品种，它们这段时间反弹幅度超过40%。做过实业的都很清楚，任何产品，都有个盈亏平衡线，价格一旦过了盈亏平衡线，多挣的钱，除了交点税外，再加点其他的开支，节余下来的基本上都是利润。

　　再看另一个资源的子板块，这波调整，它从1275点调整到1218点，然后昨天就涨到了1409点，9个交易日涨了15.68%。调整对它完全没有影响，调整的几天，它实际上是横盘振荡。而它前十几年的指数，恰恰是多年的高位构成一个连线，它们可以看做是底部的颈线，而现在，它们已经过了底部的颈线了。月线级别的大底基本得以确认。

　　这两个板块的相继走强，证明了在当今的世界，科技和军备是最大的利器，但是资源为王。为啥？军备是国家资产和发展权利的保障，科技决定了一个国家能够达到的最高的高度，战略资源恰恰是我们在这个世界生存和发展所需要争夺的对象（所以回头看我当年建议中国全球配置资源的战略是极具前瞻性的）。

　　我们生存在物质的世界，这些战略物资，恰恰是我们生存和发展所必须仰赖的，我们生产的所有产品，都需要这些物资来做支撑。因为巧妇难为无米之炊，没有资源，你怎么发展呢？历史上清兵起家，靠的就是和明朝的边境贸易，其中一个重要的对象就是铁。因为铁意味着铠甲，这类似于二战时的坦克。有了铠甲，他们的重装骑兵的优势才能得以发挥。否则辽东就不会丢，中国历史就得改写。

　　近期我们在研究另一个板块，我们认为，它们未来极有可能会起一波行情。我们有部分资金在那里做中线，还准备调仓部分资金，准备做它的短线。

　　今年的行情走得很怪异。主流二字，在今年显得特别重要。

　　所以相比以前的牛市，我们加强了短线的操作，而且一直在提前判断市场的主流，先介入少量资金，一旦判断为主流，就会把短线仓位加上去。这需要对行情有前瞻性的判断能力，就是能在关键的时候及时跟进，能够跟得上去。