单日翻倍！这个板块涨疯了！

lameihua

　　假期里，大家最首先关注的事件，大概是黄金的上涨。

　　的确，这波黄金涨得很猛，直接突破了4000美元，有不少朋友认为，这大有加速的势头。

　　这里院长需要提醒一下：两年前黄金还在2000的时候，要涨一百点是5%；现在4000点，每个整数关口只有2.5%了。

　　突破整数关口的速度确实变快了，但是每个整数关口所代表的意义也在降低。

　　当黄金超过4000美元以后，具体的数字可能并没有那么重要，关注其上涨的逻辑是否有所改变，则更加关键。

　　本质上，黄金的上涨是对全球既有货币信用体系的质疑。这种质疑，是基于西大战略收缩之下，对各地区不稳定风险的担忧。

　　因此各国央妈必须找到手头持有的外汇（主要是美元）的替代品以对抗这种不稳定。

　　所以，看央妈增持的数据，是一种判断黄金趋势的好办法。

　　而西大面对这种不稳定性，实际上也参考了我们自主可控的一些做法。

　　就在国庆假期前后，西大对于关键矿产公司的入股事件不断，目前已经对锂矿、稀土等至少5家公司做了入股，还将进一步考虑开发阿拉斯加和格陵兰岛。

　　其意图在于，提升本国稀土产量之后，逐步降低对外国稀土产品的依赖度。

　　而相关公司只要出现被西大入股的新闻，股价就单日翻倍式上涨。

　　所以我们也可以看到，除了黄金相关的ETF外，今天有色金属ETF（512400）涨幅也非常大，下午还在不断冲高，涨停的个股中包括大量的稀土永磁类公司。

　　有的朋友可能会比较疑惑：既然西大也要扩充稀土产量，那稀土价格不是应该跌吗？

　　其实道理很简单：东大和西大双方，都不会把关键资源卖给对方，以及和对方关系好的国家。所以两边的产量并不互通，对其中任意一方来说，真正能获取的资源只有本国产的。

　　如果确确实实在稀土方面双方要脱钩，全世界的稀土总产量大概率会有上升，但价格可能甚至还要涨。

　　因为其中有一些产量，可能是用来储备，预防“万一”用的。

　　同时还会出现越来越多的“惩罚”、“关税”、“调查”等临时性事件，动摇现有的供应链。

　　上午也有朋友来问，有色金属这边涨幅已经很大了，还能不能关注？

　　答案当然是肯定的。有色金属ETF（512400）目前仍然值得关注。

　　唯一要注意的是：作为周期股，有色金属板块在业绩最好、估值看起来最低的时候，一般也是价格高点的附近。

　　所以，不能以净利润相关的指标（比如PE）来评估股价的高低，而是要看驱动股价和产品价格上涨的因素是否还存在。

　　在事件驱动的初期可以重点关注，而到产品价格下跌的时候，也要果断止盈。