一个利好，两个大方向

lameihua

　　今天市场冲高回落，主要是银行午后回调。

　　好消息是成交量突破了1.7万亿，直接放量2000亿，市场人气大幅提升。

　　板块方面，今天券商很猛，拉了近三个点。

　　现在和2014年有点相似，大金融先动，市场人气提升，然后主线走牛，行情启动。

　　今天还有个消息是，《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》引发，“长钱长投”迎来制度性突破。

　　这里面很重要的一点是，险资的长周期考核明确，两重要指标三年以上周期考核占比可达70%。

　　这意味着险资的风险偏好，A股配置会提升。

　　按机构测算，险资增配1%股票资产，将为市场带来约3500亿元的增量资金。

　　银行涨这么多，说到底就是险资一直在加，推了上来。

　　后面险资增配的方向也比较明确，一是红利，二是科创。

　　险资天然偏好稳健类的，所以高股息、蓝筹还会增持。

　　然后就是科创、先进制造等新兴产业。这个是大的战略需求，现在长周期考核明确，也解开了束缚，给了操作空间。

　　这种时候，我们就别想太多，配好红利和科技类ETF，跟上大行情就足够了。

　　我知道这段时间，有人急了：“科技股啥时候轮动？机器人还涨不涨？”

　　牛市里不赚钱，很多时候就是因为这种心态。低点的时候悲观，总在涨完了才信。

　　牛市不是所有票一起涨，而是板块轮动接力。

　　回顾过去的市场，散户多的地方，机会就特别少。

　　当下涨的，都是散户稀少的，或者经历过调整的。

　　等到一些不坚定的被洗出去，抛出筹码，开始追那些短期表现好的板块，主力又会回来拉主线（科技）。

　　院长目前的策略是高股息和科技都做配置，科技为主。7月份，大盘胜率更高，而8月则往往是小盘成长表演的时候。