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杨国英:以伊冲突,大胆猛干……

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发表于 2025-6-16 22:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有些事,不能被纯粹的情绪所裹挟,更不能被所谓的信息滤镜所带偏。

  比如,上周五开始发酵的以伊冲突,从情绪上讲,有些人可能会对以色列突然侵犯伊朗感到愤懑,从绝大多数接触到的信息看,有些人又可能感到以色列是德孤的、伊朗是德不孤的,并继而感到接下来的中东局势会更加动荡。

  如果我们果真被上述情绪裹挟、被上述情绪带偏,那么,我们超大概率会对接下来的金融市场感到悲观,并继而会产生实战层面的误操作。

  要想搞清楚巴以冲突是否会放大中东局势动态、以及由此可能导致的全球金融市场冲击力度,我们得先搞清楚这起事件的本质——上周五凌晨,以色列突袭伊朗这起事件的本质到底是什么?

  不是为了改变伊朗政权,也不是为了侵占伊朗,而是为了彻底封杀伊朗的核恐吓。

  如果仅是为了改变伊朗政权,那么,以色列可能早会就猎杀哈梅内伊,所以,以色列的对伊朗突袭,至少直接诉求不是为了改变伊朗政权。至于所谓的侵占伊朗,伊朗与以色列并非直接接壤,以色列突袭尚可,欲想侵占中东大国伊朗,以色列是不具备这个实力的。

  所以,以色列突袭伊朗这起事件的本质,就是为了彻底封杀伊朗的核恐吓。

  以色列彻底封杀伊朗的核恐吓,这之于中东局势,到底是会减缓动荡,还是会加速动荡?

  复杂如中东,太过中长期的判断,我们暂不讨论。

  但至少从中期看,以色列如果能够彻底封杀伊朗的核恐吓,这对于中东局势而言,肯定是正向的,是可以起到结构性减缓动荡的。

  这是因为,中东一超多强的地缘政治格局,如果当下中东多强之一的伊朗拥核之后,那么,到时不仅以色列和伊朗的对抗会持续加剧,而且同教不同宗的沙特和土耳其,到时也会有强大的拥核动机,到那时,中东局势只会进一步失控为一个到处燃烧的火药桶。

  所以,这一次以色列以彻底封杀伊朗核恐吓为诉求的突袭,中东大国的沙特和土耳其,并没有提出明确抗议,部分中东国家甚至还提供了默认式的支持。

  以色列到底能否彻底封杀伊朗的核恐吓?

  关于这个问题,中长期的可能性,我们也没有必要过多讨论。

  但是,至于目前可以掌控的信息,以色列这一次彻底封杀伊朗的核恐吓,可能性还是比较大的,这一是因为伊朗国内的统一战线存在较大问题,二是因为伊朗事实彻底丧失的领空权,以色列对伊朗是全面的精准的空军压制,伊朗对以色列只能进行遥远的非精准的导弹报复。

  基于目前伊朗的导弹库存,类似最近两天的导弹远程报复,不可能持续过久,至多再坚持大半个月——所以,从这个角度看,这起以色列对伊朗核恐吓的彻底封杀,最多再过半个月,大概率会以伊朗适度妥协而结束。

  当然,任何事件都会有例外,比如伊朗国内发生动乱等等,也是有可能发生的。

  所以,基于上述事关以伊冲突的多重逻辑推演,个人认为,就这一单一事件而论,其对全球金融市场、以及中国金融市场的反射性,之于时间跨度而论,超短期可能是利空,短期大概率是利多,中短期又可能存在利空,但是中期又超大概率会是利多。

  超短期,短期,中短期,中期,这里表述的时间跨度相对繁杂,非追求超高收益率的可以忽略。

  注意,这里的利空和利多,利空可能导致的向下空间极为有限,但是利多可能导致的向上空间则相对无限。

  其实,就这一单一事件而论,我们更需要关注的是,利多信号更加有利于相关高科技的阶段性向上。

  所以,在上周五以伊冲突爆发产生局部恐慌之后,今天我又适度增加了点合规QDII的持仓。

  今天就写这么多吧,总之,时不我待,大胆猛干吧!!

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