东方-经济视点【第2024-364】

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　　《东方时代环球时事解读。经济视点》

　　【第2024-364期】

　　1、【哈马斯领导人在伊朗首都遭袭身亡，黄金原油拉升！纽约金突破2500美元/盎司！】

　　7月31日，哈马斯领导人在伊朗首都遭袭身亡消息公布后，现货黄金和国际油价短线快速拉升并持续走高。截至北京时间22：30左右，美油涨幅近2.5%，布油涨幅近3%，突破80美元/桶。纽约金于7月31日创历史新高，8月1日早盘续创历史新高，并突破2500美元/盎司。

　　【经济视点】此次原油和黄金的大涨，主要是避险因素导致，市场对地缘冲突的担忧迅速升温！

　　哈马斯领导人在伊朗遇袭身亡事件的后续发展，取决于伊朗现政府如何处理，叠加此前伊朗前总统莱西意外死亡事件的最后确定至今仍被搁置。

　　我们认为，这两件事的处理结果：要么，伊朗内部“迎来全面清洗”，要么，伊朗将“两件事件背后黑手”矛头直指以色列、甚至美帝，从而甚至有可能爆发中东全面战争。

　　因此，这件事的后续，关键在于伊朗“最终确定”是谁干的？这就是此次原油和黄金大涨的原因，也是为什么避险情绪激增下，美元反而下跌，跌破104的关键——如果中东爆发全面战争，美军被拖入中东军事冲突，内塔尼亚胡那一小撮人是最大受益者，美国国家利益或美国利益是最大的失败者！

　　鉴于目前紧张局势，黄金和原油的上涨或还将持续，还有一定的上涨空间。

　　但我们仍要提醒黄金死多头，只要中国不在黄金层面出手，西方对黄金的走势仍有控制能力，而且美国金融维稳当局目前追求的是强美元，为了强美元，也会伺机压制黄金！

　　2、【7月31日A股全线大涨，接下来怎么走？】

　　7月31日周三，A股全线大涨，截至当天收盘，上证指数涨幅2.06%，收于2938点。深成指涨幅3.37%，创业板涨3.51%。全天成交超9000亿元。两市上涨个股超5000家。券商股掀涨停潮。

　　【经济视点】周三股市大涨，国家队干预、稳定市场的迹象明显。我们在周二的音频中提到，上证指数跌破2900的位置，个股机会显现。因此，对于周三的大涨并不意外，然而许多散户再次“一阳改三观”。

　　我们有必要提醒，国家队意在稳市场，如同美国金融维稳的做法类似。

　　股市大幅上涨不符合目前的国家战略，国家不可能同时允许房地产泡沫和股市泡沫形成“两个泡泡”，一旦如此，我们和西方的经济特别是金融较量，就会非常被动！可以说，在目前位置，中国感觉舒适。也许很多散户不爱听，但事实就是如此。否则，上期《东方。经济视点》盘整了过去几年我们对股市的观点，为何最终都验证我们是对的？

　　至于接下来怎么走？我们在7月31日的音频中指出，在周三的大阳线之后，8月1日周四或继续有个惯性冲高窄幅震荡，之后，围绕上证2800-2900点为中轴上下300点拉锯一段时间，3000-3200点是今年的大顶。

　　再次需要提醒大家，“7.30政治局会议”对国际局势分析和判断比上半年更加严峻和谨慎，外部环境提出“不利影响增多”，内部经济提出“经济运行出现分化”、“新旧动能转换存在阵痛”等新表述。所以大家要明白，个股机会虽然有，但风险也是显而易见的。

　　3、【日本央行意外宣布加息15基点，日元短线走强】

　　7月31日，日本宣布加息15个基点，同时公布了缩表计划，日元短线继续走高，当天升破150，8月1日早盘继续升破149，盘中最高至148.53。

　　【经济视点】上期内容就日元近期持续反弹，短短半个月左右时间，日元兑换美元，疯狂涨了近10日元。对此，我们提出，日元连续反弹的背后，是美日协调金融维稳的需要，基于“制造波动”的层面，允许日本适当干预，让日元有个喘息，顺带清洗美元多头的浮筹，让美元有个回调103、甚至102的机会，这有助于美元为之后的伺机反弹、以更有效率的维持强势积累操作空间。

　　顺着上述观点，当华尔街大多数人惊讶于日本7月31日竟然意外加息15基点（此前市场预期7月继续按兵不动），加息公布后，又有经济学家直言，日本这次加息就是为了支撑日元，对比这种惊讶与观点，看了我们上期观点的网友，会感到一丝丝的惊讶吗？

　　对于日元接下来的走势，我们认为，日本加息对日元的利好效应仅限短期，不会持续太久，美元也依然会借助这波日元的上涨顺势回调102点一线。

　　如果中东局势发生巨变，甚至不排除美元指数接受100点的考验。

　　但总体而言，在美元需要反弹时，日元一定还会重拾跌势，日本央行的鹰派加息改变不了日元长期走贬的趋势。

　　况且，加息对本就羸弱的日本经济的伤害巨大，更弱的经济基本面将更加难以支撑日元持续走强。