格兰：周一，开盘必读！

lameihua

　　先说巴菲特大幅卖出美股，现金储备刷新纪录的事情。

　　昨晚，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布了2024年第二季度财报：

　　最亮眼的就是二季度净利润达到303.5亿美元，大幅超出市场预期。

　　但值得注意的是，伯克希尔哈撒韦一直在抛售股票。

　　不光连续半个月抛售美国银行，套现约56亿元。就连重仓的苹果都被大幅减持4亿股，套现数千亿元。

　　巴菲特为什么不断抛售美股？

　　用巴菲特在5月股东大会的原话：

　　“我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为需要做的事情风险很小，而且能给我们带来很多钱……接下来伯克希尔现金储备可能会达到2000亿美元。“

　　目前伯克希尔哈撒韦的现金规模，已经高达2769亿美元。根据其股票持仓总市值为2840亿美元测算，可以发现当前巴菲特是半仓的状态。

　　看过我公众号文章的同学对巴菲特的这番操作，应该感到并不惊讶，我曾在5月5日的《周一，开盘必读！》就分析过：

　　只是巴菲特提前量打得太多，很多人不理解。

　　最近，美股“科技七雄”市值累计蒸发1.52万亿美元，创下有记录以来的最大跌幅，科技股估值水平过高已成为市场共识。在科技股的全面崩盘下，纳斯达克综合指数本月已经下跌4.68%。

　　在这种情况下，还纠结于具体数据来证明美国没有衰退，又或是拿出历史数据给自己壮胆，想说每次美股这次跌不深的，只能说还太天真。

　　日经225上涨用了一年，跌下来可是只用了三周。

　　美股怎么就不能几个月把几年的涨幅跌完呢？

　　美股是能做空赚钱的，这一波华尔街一定会那些定投的、中途不断进去抢反弹的、抄底的资金全部吃干抹净，才会见底。

　　再说说市场。

　　本周市场很惊险，前两天指数仍在下跌，周二一度跌至2865点，回补了2月的缺口，然后周三立刻强势反攻，极大提振了市场情绪。

　　板块上，主要的热点就是我这周一直在点的商业航天、卫星导航和CRO，差不多8个点以上。

　　最近是政策密集期，央妈已经率先打出降息的组合拳，最新的会议上也着重强调了消费。现在已然到了最关键出台政策的节点。

　　就拿居民端来说，困境在于资产缩水但负债成本刚性。

　　我们来看数据，当下居民二手房房价指数目前已回到 2017 年水准，沪深 300 指数同样回到 2017 年左右的水准。

　　当下居民消费贷款年化净增量已经回到 2008 年~2009 年的水准，并且居民消费贷款单季净增长为 2007 年以来首次为负。

　　短期看个反弹，但要想长期走牛，往后看还需要确认三点：

　　1、 政策力度，关键是执行效果

　　2、 货币政策的宽松幅度。

　　3、 海外不确定性的消除。

　　还有，我想恭喜郑钦文获得巴黎奥运网球女子单打冠军，昨天看直播的时候就心情非常欣喜。

　　这枚金牌分量相当的重，证明即使是被白人长期统治的网球和游泳，中国人也能攻克。郑钦文长期在欧洲训练，网球技巧绝佳、又讲一口流利的英文，有中国新生代运动员的崭新风貌。

　　胜利永远属于最坚韧不拔的人！

　　我小时候也接受过专业的网球训练，无奈实在是没什么运动天赋，后来专心学钢琴，网球也就荒废了。

　　当然了，没什么运动比炒A股更让人减肥了，因为经常绿到吃不下饭。

　　最后，最近商业航天很火，但有质量的研报并不多，具体这个板块行情怎么走，有没有持续性，很多人心里没底。

　　我找了一份比较好的内部研报，老办法，后台私信 助理 就能免费收到我的分享，希望大家有多收获。

　　祝周一开盘大吉！