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埋伏成功,一天大赚6%!

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发表于 2024-7-9 22:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天,市场终于迎来了久违的反弹。

  截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指涨幅分别上涨了1.26%、1.68%、1.43%。

  具体来看,智能汽车ETF、通信ETF、5G通信ETF、消费电子ETF全都原地起飞,涨幅均在4%以上。

  经常看院长文章的朋友,对通信ETF应该不会太陌生。上周四我们刚刚给大家聊过埋伏它的逻辑。感兴趣的朋友可以再去复习一下:《二季报要来了,先埋伏一波!》。

  从那天算起的话,到现在也能赚个5、6个点的收益了。

  而智能汽车ETF,大家往往容易被这个名字忽悠,其实它有很多半导体和消费电子,汽车反而不多,并不是很纯净。

  在上面这些带头反弹的ETF中,5G通信ETF、消费电子ETF比较有意思。这两个ETF院长也曾在群里简单给大家提过,但还没来得及详聊。

  下面,院长就给大家仔细分析一下5G通信ETF和消费电子ETF的投资逻辑。

  消费电子为何大涨?

  从消息面上看,昨晚,苹果股价创了历史新高,市值也直逼3.5万亿美元大关,成功超越微软,再次登顶美股市值榜首。

  主要原因,还是由于M国的消费电子产业链复苏比较好,消费量有望回升。

  理所当然的,今天以立讯精密为首的苹果产业链个股,涨幅普遍也都比较大。

  我们去年就给大家分享过,第二、第三季度,市场会更多地受到业绩报表的影响。业绩增速越快,与之前的差距越大,股价阶段表现就越猛。

  而立讯精密半年度业绩预告显示,上半年实现归母净利润52–54亿元,同比增长20%–25%。

  这就对上了。

  很多朋友可能对25%的增速不太满意,其实对于一个消费、制造业属性比较强的公司来说,这样的水平已经很不容易了。

  消费电子ETF中,立讯的权重超过了11%。大量机构资金的认可,推高了立讯精密的股价,自然也会给消费电子ETF带来很好的投资机会。

  当然,除了看过去,我们也要看未来,毕竟股市还是一个炒预期为主的市场。

  立讯精密未来的业绩还会持续增长吗?

  我们来看苹果的表态。

  近期,基于iPhone16需求的增长,苹果公司上调了下一代iPhone16系列A18芯片的订单量,预计将从台积电采购9000万颗芯片。

  今年消费电子中业绩不好的主要是闻泰,其他一些个股都受到整体环境回暖的影响,多多少少有反转的现象。

  从这个角度来讲,消费电子ETF未来一段时间内,应该还是能够保持上升趋势的。

  当然,因为短期涨幅并不小,大家也要尽量避免过度追高,采取逢回调低吸的策略为好。

  5G通信和消费电子有何区别?

  上面我们列出的今天带头上攻的大哥们中,5G通信ETF是一个比较有趣的ETF。

  这个产品,约等于我们刚才讲过的消费电子ETF,加上半导体ETF,再加上通信ETF,把三个行业的龙头股都混合起来了。

  我们可以看到,这里面立讯精密是属于消费电子,中际旭创是CPO,工业富联则两者皆有。而下面的紫光股份、兆易创新、三安光电是半导体产业链上的公司。

  所以,如果大家觉得现在不敢重仓买科技股,那么,配置5G通信ETF一只就够了,可以兼顾不同方向的机会。

  如果你就是想重仓科技股,可以考虑同时买入通信ETF+消费电子ETF+科创芯片ETF,博一个相对较高的收益,当然风险也会大很多。

  最近,还能抢反弹吗?

  这段时间,行情变化还是蛮大的。院长在群里连续几天都坚持给大家分享机会,鼓励大家抄底,群里很多朋友都跟上了。

  其中,黄金股ETF自周五分享以来逆势上涨5.51%,通信ETF逆势上涨5.50%,科创芯片ETF逆势上涨4.07%。同期沪深300仍下跌。

  下面是我们周五的盘前分享,5只ETF中只有港股创新药ETF表现较弱,其他都很不错。

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