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爱股君:周末,突发爆雷!

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发表于 2024-5-19 22:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个周末,A股又恢复了牛市的氛围,各种消息和讨论不绝于耳。发酵最热的三个主要方向,房地产、低空经济、玻璃基板(TGV)!旅游和资源股也很火爆,没有持仓简直要被吹晕了,到底跟不跟呢。

  股民的心情,从鄙视地产,到理解地产,再到买入地产。我们都活成了自己讨厌的样子。但这就是大A尿性,有钱便是娘,钱去哪儿就能往死里炒。

  地产股这一波确实猛,A股房地产一个月涨幅近30%,港股内房股暴涨超50%。但只需要看一个风向标,网上吵翻天了,而不是一致吹地产股。那就多半还没有见顶,因为还有很多人没进来,包括机构也集体踏空了!

  从大局来看,房市、股市、汇市三大战役,已经全面打响。现如今我们已经无路可退,必须打赢…从胜利走向全面胜利!你理解了这个,就理解了股市和楼市,今年都必须搞起来,只要不企稳,就一直放大招。

  对了,今天是5月19日,在A股历史上这是一个特殊的日子。在1999年5月19日,A股暴涨了近5%,展开了一轮轰轰烈烈的“519行情”!而今日的519,股市和楼市都有大的利好,A股狂飙会再次到来吗?

  1、央行:将设立3000亿保障性住房再贷款

  央行拟设立保障性住房再贷款,再贷款规模3000亿元,利率1.75%,用于收购已建成未出售商品房,用作保障性住房。央行按照贷款本金60%发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。

  点评:周末房地产一片躁动,四箭连发后,深圳出现了连夜排队买房现象。北京据说二手房签约放量是平时的2倍,反正中介都燥起来了!

  还有躁动的是股民,地产股是利好兑现还是继续涨?吵翻了天。但大摩又泼冷水了,发了个下调中资地产股评级的研报,从“有吸引力”下调至“与大市一致”。

  大摩给出了3个看空的理由,一是地产股价短期涨幅太大,但基本面疲弱,且下半年不确定性较高;二是3000亿低于预期,兜底收储根本不够;三是以旧换新、全面取消限购,引发供应量大增,短期房价和房租下行压力加大。你们觉得靠谱吗?

  平心而论,中国房地产这么大的盘子。前面涨了20年,这一波就跌了3年左右。现在库存量这么大,大家也没什么钱,又面临人口减少…!想像2014年那样大涨不大可能。现在并不是让房价涨,而是托盘,让大家相信不会再大跌了。

  对地产股来说,短期确实涨幅巨大,下周面临一部分兑现压力。但修复上涨行情大概率没走完的,主要有几个预期支撑,一是地产筹码出清是十年一遇级别;二是公募都还没仓位,三是7月三中全会上可能还有利好。

  总之,大家都岔岔不平,觉得地产股是瞎吵。那就说明没有见顶,因为骂的人都没有筹码啊!但明天冲高不要追了,等调整分歧的机会,去博弈第二波。

  2、重要指示!首提加快建设旅游强国

  5月17日,全国旅游发展大会在北京召开!对旅游工作作出重要指示,充分肯定我国旅游业取得的突出成就,强调“着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国”、“推动旅游业高质量发展行稳致远”。

  点评:周末最大的预期差,我觉得不是房地产,而是首提的旅游强国!定位也相当高,连续几天上了新闻联播,可见上面的重视。

  这几年内需消费不足,旅游反而成了最大的亮点。国内每个节假日都人满为患,老外来中国游玩也多了起来!同时我们免签政策不断扩大,游轮进来的全部免签了。

  爱股君想说,任何一个国家,旅游业都非常重要,因为带动产业非常多。旅游业也是一个国家的软实力,能让老外更好了解中国,在中美博弈的当下,这非常重要!

  从投资机会看,看好国内热门旅游地的九华旅游、峨眉山、黄山旅游、长白山等,旅游出行链的携程集团、同程旅行,头部酒店集团的锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店等,旅游购物的免税龙头中国中免、出境游的核心标的众信旅游、中青旅等。对了,暑假即将开启,这对旅游也是新的刺激。

  3、三家公司炸雷!中泰化学财务造假被ST 11万股东懵逼

  中泰化学周五晚间公告,公司及相关责任人5月17日收到新疆证监局出具的《行政处罚决定书》,因为连续几年的财务造假以及大股东非法挪用资金被ST,股票“中泰化学”变更为“ST中泰”。此外,佳云科技、盛屯矿业两家上市公司发公告称,公司因为涉嫌信披违法违规被证监会立案调查。

  点评:周末又天雷滚滚,堂堂国企中泰化学居然被ST了,盛屯矿业、佳云科技更是被立案调查。这三家公司股东数高达35万,买的人又要懵逼了!(上周被ST的特发信息,海峡创新,汇金股份股价都大跌)

  中泰化学是国资控股+新疆最大国企,因为大股东违规占用公司资金84亿,为了填补窟窿,中泰化学财务造假71亿。连浓眉大眼的正规国企都会财务造假被ST,就问你,A股市场你还相信谁?

  很多人都说国企不造假,其实一样没有下限。但往好了想,新村长确实为A股村带来了新气象,严厉打击造假不手软!国企也不是什么免死金牌,有问题就ST,该退市也退市。

  新国九条出来后,A股很多牛鬼蛇神都现身了。警惕黑天鹅,远离那些被立案调查但没出结果的股票,不要投资那些可能有ST风险的公司!大家要记住了,国企也不能闭眼买的,而且绝对要分散。

  爱股君呼吁,股民赔偿制度应当尽快建立起来,不然受伤的永远是小散。明明是大股东、实控人、公司高管的违法违规,最终让股民来买单,那谁还敢长期玩呢!

  4、反击!商务部对进口共聚聚甲醛反倾销立案调查

  5月19日,中国商务部宣布,即日起对去年原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销调查。

  点评:面对美国霸权的步步紧逼,我们商务部重磅出手,开启了反制措施。对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。干得漂亮,来而不往非礼也。

  共聚聚甲醛可部分替代铜、锌、锡、铅等金属材料。现在启动反倾销调查,可能会引发新一轮涨价,利好有色、化工板块!尤其周末发酵的共聚聚甲醛概念,看看会不会成为化工新方向。

  资源股,包括化学、稀土、稀有金属高度重视。最近金银铜价格再度狂飙,原因不是简单的美联储降息,也是去美元化重大战役的一部分!

  我们对美国及其跟班的倾销行为作出反制,也是一次警告!人不犯我,我不犯人,人若犯我,必须反击。奉劝美国、欧盟,不要天天盯着我们的新能源车、光伏、太阳能说三道四,玩双标的游戏。

  5、手机打飞的!河南开通首条低空无人机物流配送航线

  河南首批低空无人机物流配送航线启动仪式18日在郑州举行。据报道,当日上午10时13分,一架无人机载着用户下单购买的手机,从河南科技市场数码港启程,用时11分钟抵达新天地通讯大厦,被安全送到8.7公里外的用户手中。第三方地图平台显示,河南科技市场数码港到新天地通讯大厦,驾车用时需25分钟左右,公共交通需用时1小时。

  点评:低空经济周末利好依然很多,一是央视《对话》节目聚焦低空;二是福建首条城市无人机物流航线开通;三是河南开通首条低空无人机物流配送航线 !

  此外,近期已发布低空产业支持政策的包括深圳、山东、南京、苏州、北京等,还有一些省市也在紧锣密鼓布局,估计离出台不远了。

  很多人很困惑,人工智能才是科技革命啊,为啥国内对低空经济更热衷?因为低空经济是新质生产力的核心之一,前景可能并不比美国搞人工智能差的,而且我们真可能搞起来!

  作为从0~1的产业,低空经济政策扶持不断,但短期内商业化盈利却困难重重,这是一个充满憧憬的“画饼”行业。但肯定没炒完,背后逻辑是相当简单粗暴:它是地方政府最容易获得资金支持的产业之一,必须大搞猛搞。

  6、金银铜再次狂欢!摩根大通:新的大宗商品“超级周期”已经开始

  全球大宗商品再次迎来齐涨!国际铜价周五涨4.21%,创下历史新高,本周累计上涨9.01%。COMEX白银涨6.36%,10多年来首次突破31美元/盎司,年内累计涨幅超过31%。今年以来贵金属价格不断刷新历史新高,原油、锡、镍等能源及工业金属价格也在大类资产中备受热捧。摩根大通表示,新的大宗商品“超级周期”已经开始,这将是过去100年里第五个所谓的超级周期。

  点评:大宗商品又涨疯了,原油、铜、黄金、白银、铝等统统大涨,走出了强劲的牛市步伐。感觉就是市场在押注美联储即将降息,大摩也说了,9月份开始降息,今年会降三次。

  大宗商品王者归来,涨价牛势不可挡。从历史经验看,首先炒的是黄金、银等这类贵金属,接着是铜铝等有色金属,然后是铁矿、钢、铁、锰等黑色金属,再之后是石油、煤炭等能源产品,化纤、塑料等工业制品,最后是大豆、玉米等粮食!

  上一个大宗商品超级周期在2006至2007年,出现一大批10~20倍涨幅的商品和股票。这次随着美联储即将开始降息?一波大行情或正在酝酿中。

  对我们来说,大宗商品涨价短期有利,能刺激通胀。但中长期不利,因为不是资源国!随着上游原材料价格的暴涨,接下来一段时间,公共服务涨价可能是常态了,大家要做好准备。

  7、证监会、公安部等四部门发文严打证券期货违法犯罪活动

  周五晚间,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会,四部门联合发布从严打击证券期货违法犯罪活动的通知,明确提出应移尽移、当捕则捕、该诉则诉,加大财产刑适用和执行力度。

  点评:这是历史上第二次四部门联合发文,第一次是在2008年1月,过去快20年了。这次“当捕则捕、严控缓刑”这8个字,确实挺严厉的!

  这么多年,A股积累了太多的乱象,现在连国企都无法保证安全,连续几周都好几家暴雷。这次新村里带着“尚方宝剑”上来,要一路降妖除魔了。

  这不单单是证监会的事,必须连同公检法一起行动,这个市场才有希望!等场子清理干净了,牛市自然会到来。但爱股君希望,我们不是那个代价,垃圾股该割就割,时代真的变了。

  周末侃市:

  整体上看,周末消息面利好还蛮多,地产、旅游、低空三箭齐发。科技方面OpenAI和谷歌的Al更新,Al应用加速落地,也带来了投资的机会!

  下周操作思路很简单,如果地产继续主升浪,那就多看看经济复苏,涨价因素的顺周期方向,如:AI、地产、金融,大消费。如果地产不及预期,就去看题材方向的低空、玻璃基板、铜缆等等。

  高股息一直被险资在偷偷增持,甚至开始举牌了,适合中长线配置。新质生产力中的低空,合成生物,主要是把握节奏,低吸高抛波段为主!

  对了,下周有两周新股上市,下周二北交所新股万达轴承、下周五的创业板新股汇成真空。好久没打新了,下周可以试试。

  外围依然不平静,这些天出事的不少,这个国家总理被刺,那个国家飞机失事。这就是百年未见之大变局啊,我们还能这么淡定的炒股,也算是一种幸福了!

  最后,这个月热点轮动飞快,很多人又被量化收割的很惨。现在热点持续性这么短的行情,想要吃到大肉,需要先人一步买入,预判别人的预判!

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