卡夫卡：聊聊选股这件事

lameihua

　　这个月的付费文很多人私信问我如何选股，一样的问题，每次发完付费，总有人说自己不会选。

　　你会不会选不重要，重要的是你知道资金会怎么选。

　　为什么我每次都会非常强调选择的逻辑性。

　　选哪些行业，为什么选那些行业，背后的原因到底是什么？

　　这个市场是一场钱的游戏，所有的资金都回去选择那个未来看起来会被更多资金追逐的票。

　　没有人追逐，意味着没有接盘侠，没有接盘侠意味着你冲进去以后，大家都会高高兴兴的把票送给你，好了，都给你了，想出去，打骨折腰折吧。

　　所以美股永远只选出那么一批最好讲故事的票来反复炒作，大家联手坐庄要想坐稳了，就得营造出一种只要有点回调，一定会有大把钱前赴后继的冲进来抢夺的姿态，动态博弈平衡了，资金盘才能扛住。

　　这就很容易解释为什么在美股大涨的前景下，中概股们业绩再好，发展趋势再好，哪怕是宣布高额的现金股份回购，都被杀成狗。

　　因为资金先是担心政策对资本无序扩张的打压，随后担心会被卷入到更激烈的大国博弈之中，俄乌战争爆发，海外上市的俄罗斯企业股价瞬间恨不得清零。

　　所以总有人问我中概股会怎么走，不妨先问问，上面说的问题解决了吗？是暂时不提还是彻底解决了？如果只是暂时不提，那么资金敢在里面做长线博弈吗？

　　当你搞清楚了这里的逻辑，就该明白该怎么选择了。

　　所以为啥腾讯的走势会好过美股上市的那些票票们。

　　我们都是小散户，跑路一秒钟，但大资金肯定做不到这一点，所以他们会在有这这种顾虑的时候，早早就跑路了。

　　市场走势终究是由大资金决定的！

　　我们再来复盘一下从22年年底开始的小票行情，为什么大票没行情？

　　因为大资金在美联储的操控下，更愿意持有美元资产。

　　我A流动性出现了结构性问题，大票本身就在上一个周期里普遍被炒高，潮水退去，很多板块被高估的问题加速出清，很多人用老眼光来看新问题，试图抄底，结果抄了家。

　　小票则是国内资金的自娱自乐，其实这两年市场并不缺钱，但大钱还是看外边的眼色。

　　大家也别被胡编的韭菜伪装色给骗了，难道他一大把年纪，到老了真就跑来当韭菜的？

　　大家可以看看胡编入市和郭嘉队大幅增持对应起来看。

　　砸盘是砸盘，加仓归加仓，砸盘的时候加速买入，胡编入市的位置其实并不算太差，当然了，你说一定要卡在2700以下再买，我认为这并不现实，能卡死买到低位的人，绝对没那个腚力拿到高位，你以为大资金一天到晚的高抛低吸能成功吗？

　　今天大盘回调，很多个股跌的稀里哗啦。

　　ST美尚这波杀人诛心的玩法，让资金又开始恐惧了。

　　大A是个什么操行，大家心知肚明，美尚不是第一个，肯定也不会是最后一个，定向刺激之下，资金第一时间想到的是赶紧避一避风头。

　　大资金突然转向非常难的。

　　郭嘉队其实是从去年就开始入场了，姑且可以把胡主编入市当成一个标志性事件。

　　这让我想起当年的长电科技，郭嘉队主力资金高调抄底以后，还跌了半年多，最后才见底，后来才是一飞冲天最高到50。

　　所以你只看半年的市场，会觉得自己跟着郭嘉队抄底简直是傻逼到家了，再拉长时间到一年以上，但凡拿住了，高低得吹下自己是个股神。

　　大盘二月初见底，郭嘉队资金是不会走的，现在因为亚裔细分法案和反犹法案的双重加持之下，资金加快回流东方。

　　避险资金会选什么标的呢？

　　肯定是优选头部了。

　　这就是为啥我在微博里给大家比较了两个票最近的表现。

　　头部是有溢价的。

　　成为头部本身就意味着抗风险能力很强，如果这时候已经经历了长期的回调，有个比较合适的价位，并且能给出非常明确的未来方向，请问资金为啥不追？

　　在宏观叙事的大饼面前，现在的市值和价格，其实并没有那么重要，现在唯一的问题就是，政策和市场会给那个方向画更大的饼呢？

　　不过炒作涨得最多的肯定不可能是大票，小市值更容易被操控。

　　但问题是小票多如牛毛，给你个方向你能找到合适的吗？

　　我记得群里的小伙伴在2022年曾重仓剑桥科技，但最终还是割肉走的，谁知道到23年年初它能涨成那样呢？

　　终究炒股还是选确定性最大的去博，只有你能笃定的说服自己，才敢去重仓，不是吗？

　　当然了，一切上涨的前提都是资金大量涌入。

　　现在还在底部，企业质素还行，账上有钱，且近期不太可能闹出幺蛾子来，突然之间持续放量的，我认为还是可以去重点看看。

　　还是那句话，先梳理一下资金会去的大方向，不会选的人，你就挑行业龙头，肯定不会差到哪里去的。怎么着龙头，就问问业内人士，谁在这个行业里最牛逼就行了，这很容易查到。记住龙头的走势绝对会超过行业ETF，当然了，如果你什么都拿不准，其实可以去买行业ETF的。

　　毕竟我们分析过，这波资金量会超出我们预期，大资金最保守的打发就是超配龙头，看看，接盘侠的预期来了，这不等于是送分题。

　　现在不过是个开始罢了，所以别问我现在进去会不会晚。

　　总想买在最低点只会害了你。

　　记住龙头的走势绝对会超过行业ETF，当然了，如果你什么都拿不准，其实可以去买行业ETF的。

　　当然了，水平更高一点的，是可以去博一把有成妖预期的小票，成妖之前必然有涨停，并且持续爆量，大家可以勤学苦练，多多复盘，如果有点运气加持，还是很有希望成功的。

　　我觉得今年的519行情非常值得期待，港股大A最近稍微调整一下，也不是什么坏事。

　　但记住，4月份创了年内新低的票，不管你多喜欢，还是暂且回避吧，天知道会有什么隐秘的雷在那里埋着，进来就给你爆了。

　　过去几年IPO太猛太泛滥了，这次新村长的铁腕手段且还有后手呢。

　　祝大家运气爆棚，徒手擒牛。