格兰：一场不得不重视的危机即将到来？！

lameihua

　　时隔两周，对面又要来人。

　　上次老太太回去后，对面就出招，下调咱们国家、银行、互联网的信用评级展望。

　　这次，人还没过来，又要下手，切断咱们的银行与全球金融体系的联系。

　　俄乌那些都是借口，我们已经很配合了，正常贸易也要管？

　　真的相信那些借口，就未免过于幼稚。欲加之罪、何患无词？

　　问题的本质，还是金融战

　　调查贝莱德也是一个道理，国际资本，流出美股了，对面着急起来了。

　　真的跌透了，对面也就消停了。

　　就在昨天，瑞银下调了美股六大科技（巨头微软、苹果、英伟达、谷歌母公司字母表、亚马逊和Meta）的股票评级，从超配下调至中性。

　　这个杀伤力，很大。

　　瑞银的观点和我不谋而合，美国科技巨头的盈利势头要减速了，推动股价上涨的动力也会消失。

　　我反复强调，唯一能够对冲纳指的，就是恒生科技。

　　今天，再度验证。

　　虽然大盘下跌，但依靠恒生科技，也应当是无忧无虑的一天。

　　今天指数又向下探了一下，最低到了3016.52，成交额只有7753亿，缩量非常严重。

　　现在A股给人的感觉，和之前完全不同。成交额萎缩不会崩盘，过万亿也没有大涨。常用的量能参考失效了，习惯看量价关系的投资者，陷入迷茫。

　　这恰恰证明了新村长上任之后，市场规则、交易逻辑正在悄然改变，没有看懂政策、没有看懂市场的人，这段时间会非常痛苦。

　　从3月初开始到现在，指数一直在3000-3100之间，100个点的狭小区间里波动，中间仅有一次，GJD为了主动测试下方承接，跌破了3000点。在这种损耗中，指数不跌，个股亏钱，是市场中大多数账户的主旋律。

　　针对这种情况。

　　我昨天在书院里，特地更新了全天候资产配置策略。本期的思路主要是看好中国核心资产反弹，并且加大恒生科技的对冲比例，今天果然没让我失望，恒生科技指数大涨3.38%。

　　这套策略不需要做波段，非常适合工作忙或者没时间看盘的同学长期持有，直接按比例抄作业就好了，当形式出现变化时，我会提示止盈止损。

　　我每天都会收到前同事给我发的高频数据，当我观察到外资停止买入恒生科技的时候，我会在书院第一时间通知。

　　再提醒一句，本周是4月份最后一周，一定要小心还没有披露年报的个股。好学生都提前交卷了，只有差生才会因为这种或那种问题拖在最后，比如某疫苗股票这种。

　　最后再来聊一聊机器人板块。

　　老同学都知道，我对机器人板块的研究非常深入，去年的时候，就给书院的同学分享了非常全面的调研纪要，并且在一次书院直播中，讲了整整一节机器人。

　　小米也来了，牵头了国家重点研发计划智能机器人重点专项。

　　人形机器人的本质，是AI和传感器、执行器的结合。

　　AI是大脑，传感器是眼睛、耳朵、鼻子和皮肤，执行器是身体四肢。

　　所以人形机器人最底层的投资逻辑，就是在AI之后，传感器和执行器的零部件需求迎来爆发。

　　执行器的工作原理很简单，就是收到指令，执行指令，最后再完成反馈的过程，难点在于电机、减速器、丝杠、编码器、力传感器之间的配合协调。

　　就像人用手拿起杯子一样，骨骼、神经和肌肉之间，配合正常，动作就很轻松，配合不正常，就像医院里需要做康复的病人一样。

　　去年机器人也是在五六月上涨的，今年，想必也不会差。