格兰：重磅利好，十年不遇！

lameihua

　　盘后放了大消息，时隔十年，新国九条来了！

　　第一次国九条在2004年解决了股权分置问题，上证大涨到6124点。

　　第二次国九条在2014年推行注册改革，上证大涨到5178点。

　　两次国九条，都发在了A股历史上最大规模牛市的起爆点上。

　　现在，新国九条又来了。

　　这一次的国九条，不仅在发文规格上，从证监会提高到了GWY，级别大升级。

　　而且，直击市场上最关心的纪律改革，主要针对的是退市制度、监管制度等纪律问题。

　　仔细一看会发现，文风的严厉程度有明显强化。

　　总的感受是，上面着急了。

　　毕竟，如果市场再跌下去，之前的金钱和政策的努力都白忙活了。

　　今天先简单聊聊这件事情，如果同学们想听更多，我在周末可以仔细解读一下。

　　再说说这周的市场，资源周期股彻底爆了！

　　3月24日《周一，开盘必读！》给过了黄金股的彩蛋，很多同学后来翻看的时候，感觉错过了一个亿。

　　最近，黄金老大哥一路狂飙，带着铜、铝、坞等金属股小弟接连涨停。

　　金属股涨出了主线的节奏。

　　书院的同学大概在2月份，市场还没怎么动静的时候，就开始低吸金属提前埋伏，比如铜和埋，后来止盈去做坞，基本是踩着行情的节奏走。

　　怎么抓住行情的节奏？现在手里的金属股应该怎么办？

　　我们一个一个聊。

　　先从大的背景上介入，4月是业绩验证期。

　　所以资金会从AI、科技撤出，去防守找方向。

　　而金属股就是防守的底仓配置。

　　如果你的持仓按照攻守兼备的思路整理好了，虽然不能保证步步踩住市场节奏，但是至少不会错过这波典型防守股的上涨行情。

　　再把目光集中在金属行业上。

　　总的来说，美元汇率与金属价格有较高的负相关性，也就是美联储降息，美元贬值，金属价格提高。

　　那为什么现在美元与金价齐飞呢？

　　第一个重要因素是，美联储降息仍是大概率事件。

　　尽管非农、CPI“似乎”超预期了，导致美联储降息预期下降，但年内降息仍是大概率事件。

　　另一个重要因素是，避险情绪升温。

　　各国央行不断购入黄金的行动说明了一切。

　　至于因为什么事件，大家可以自行翻看全球新闻。这个只能简单讲到这里，上次稍微聊多了就被删文章了，大家自己体会吧。

　　相比于黄金，铜铝锂等金属就多了一层逻辑：新旧能源的转换。

　　其一，从传统的火力发电，逐渐转变为风电、光伏等新能源。

　　铜，光伏的电池片、电池板、电缆和逆变器等各个部分。

　　铝，导电性很优越，用来制造电极、电池背板等组件。

　　锂，用于做电池组，可以存储白天光伏发电系统产生的多余电能。

　　其二，从油车到电车的转变。

　　铜，做新能源汽车电动机的转子线圈。

　　铝就太熟悉了，新能源车的车身、轮毂、底盘、防撞梁以及电池外壳等都需要铝的参与。

　　锂就更不用说了，锂电池是电车最广泛应用的电池。

　　我一开始在书院里讲看好小金属的时候，还有很多人有顾虑，觉得铜铝商品都高位横盘三年了，再叠加房市低迷，应该没戏了。

　　但是，业内人看到的却是新能源是未来能源的主趋势，看到的是电车是未来汽车的主流，看到的是时代的趋势。

　　永远不要在后视镜里找风景。

　　祝大家周末愉快。