刀锋：资源股又被吹爆，但交易所降温来了！

lameihua

　　这个假期有点长，歇了4天。明天大A终于开市了，你们期待不期待呢？

　　整体上，假期消息喜忧参半。外围市场有涨有跌，还算比较平稳，A50、港股几乎没跌！大宗商品则是非常疯狂，这也是假期最大的利好了。

　　在这几天，黄金、有色成了股民口中最热门话题。股民也没闲着，大家都在学习资源股，甚至把元素周期表都复习了一遍！论学习能力，没人比得上A股散户。

　　今晚吹资源股的很多，主要是大宗商品都涨疯了。国际黄金续创历史新高，国内金价也突破700元/克；原油、银铜铝锌镍等也是年内新高。

　　甚至有人喊出，这一轮资源股是十年一遇的大牛市，龙头会有几十倍的涨幅！但两周前就是这么吹kimi，吹人工智能的。而上次吹完后，AI已经跌的鼻青脸肿，很多个股回撤20%~30%了。

　　所以对于资源股，刀锋的看法是，在车上的尽情享受吧，不要轻易的下车。但目前涨这么多了，没先手的不要去接力，等待分歧低吸的机会！

　　4月是业绩季，科技、AI、低空经济等这些主线明显无力，资金明显更青睐低位的资源类品种。从4月的角度，继续重视周期的方向，除了有色外，化工、水泥、钢铁等性价比也很高，有补涨的预期。

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　　假期重大的消息：

　　美财长访华。时隔9个月耶伦又来中国了，目前还不知道到底谈成了什么。待遇倒不错，总理、副总理都会见了她，希望有个好的结果吧。

　　老太太的目标，应该是让我们买点美债，还有降息的事儿。现在大宗商品的暴涨，老美有点骑虎难下了！降息吧，通胀是个大难题；不降息吧，自己的金融系统怕撑不住。

　　但找我们帮忙，也得有诚意啊。不能一边在我们这边谈，另一边又搞事情恶心人，那肯定是无功而返，对股市没什么正面影响。

　　央行新推出5000亿科技创新和技术改造再贷款

　　利率1.75%。央妈给科技股送来了利好，5000亿的再贷款支持，而且利率只有1.75%，还可以展期2年，诚意满满了。

　　不过，科技中小企业风险很大，随时面临倒闭的风险，而大多数科技公司没有固定的资产作为抵押。有几家银行敢冒风险贷款的？所以这次5000亿的扶持，真正需要的企业能不能拿到，确实是个问题了。

　　对A股来说，利好新质生产力、信创、国产操作系统、计算机设备等板块。明天看科技股能不能崛起，跟周期股PK一下，至少企稳反弹值得期待的。

　　深交所对6家“打新”违规机构开罚单。终于动手了，股民苦“新股报价猫腻”久矣。同时，深交所还终止5家公司IPO审核！这两消息都利好次新股。

　　新村长上任2个多月，已经展现出强大的决心，任何不利于市场、不公平的利益链都要斩断！啃的都是硬骨头，敲打的是既得利益者，让很多人看到了希望。

　　以色列大规模撤军。以色列今天突然从加沙南部撤出了全部军队，在加沙只保留了1个旅！同时，相关谈判在埃及重开，中东局势要转危为安了吗？

　　不过，以军的撤退，可能是为了全力对付伊朗。现在美以在严阵以待，谨防伊朗的报复。如果伊下场的话，中东局势反而要升级了！对石油、黄金等大宗商品继续带来刺激。

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　　假期影响题材的消息：

　　华夏黄金股ETF三连板！深交所紧急提示：重点监控。这只ETF盘子小（规模不足6000万元）

　　，所以资金盯上了，直接拉出3连板，溢价高达30%。

　　深交所表态要重点监控，看看能不能降温吧。但对黄金板块影响不好说，主要国际金价又历史新高了，央行也连续17个月增持黄金…这都是实实在在的利好。

　　总之，现在很多游资喜欢把ETF当妖股炒作，年前有一批资金爆买纳指ETF和日经ETF，估计就是同一批资金！对于黄金板块，这次究竟是大热必死，还是继续新高，就看明天了。

　　清明全国旅游消费数据超出预期。假期3天国内旅游出游1.19亿人次，较19年同期+11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较19年同期+12.7%！人均消费超过450元，较19年同比+1.08%。

　　别小看这1.08%，这是2020年以来恢复最好的一次。而今年春节，人均旅游消费恢复度只有76%，元旦为96%！说明国内消费经济真正逐步的复苏，大家信心也有所回升。敢于去旅游消费，吃喝玩乐了。

　　当然，这跟大家都不买房了有关，一鲸落万物生。所以，短期对地产链要远离，对复苏的消费旅游可以乐观一点。

　　华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会。将发布车和PC类相关产品，至少外界关心的P70以及智界没提，但从时间上看，可能会有意外之喜。

　　特斯拉将发布无人驾驶出租车。由于特斯拉被各种看衰，股价今年以来暴跌了34%；马斯克的身价也缩水到1810亿，从世界首富跌到了世界第四。

　　所以，马应龙也急了，必须给投资人和消费者搞出点新东西。所以祭出了两大利好，一是马斯克否认放弃低价车，二是推进无人驾驶，将发布无人驾驶出租车。

　　但说真的，无人驾驶出租车国内早就在搞了，不是什么新事物。国内商业环境也不成熟，远水难解近渴！特斯拉想扭转趋势，还是赶紧多出几个新车型，这才是救命稻草。无人驾驶这块感觉要降低预期，估计炒不起来。

　　康龙化成被纳入美《生物安全法案》？耶伦还在中国呢，老美又搞坏事了。药明康德之后，据说康龙化成也要被纳入《生物安全法案》，看来CXO明天又有压力了。

　　看来老美不仅是制裁药明康德，而是CXO板块一网打尽，这就比较恶心人了。他们这么干，一是想打压我们的创新药发展，二是找到了可替代的地方印度，有恃无恐。

　　所以，医药我们也要自主可控，尤其是创新药。之前就传出一个《创新药》的支持文件，估计快要出台了。

　　外媒：荷兰或将确认停止维修中国ASML设备。这个是美国的施压，估计荷兰会妥协！另外海能达公告，根据美国法院法令不得在世界任何地方销售任何含有对讲机技术的产品。

　　美国一边来谈判求人，一边制裁恶心我们，这要是能谈成才算怪了。对我们来说，自主可控才是最大的安全感。

　　白酒板块有利空。清明小长假，茅台批价继续下行，散飞价格下降到2580，较年初下行200-220元；原箱下行到2830元，较年初下行160-180元！是近几年的第一次。

　　茅台都降价，其它白酒想涨价市场很难买账的。当然，现在茅台距离出厂价1169元，和市场指导价1499元还很远。暂时是比较安全的，但有两个股东开始减持了，这不算好事。

　　3月新基发行重回千亿。主要是债基和ETF，主动权益类基金还是卖不动了！主要是这几年公募信誉不好，基民已经不信了，都自己下场炒股了。

　　但ETF发行加速，也是增量资金。进场必然是抬轿子的，高股息和跌透的白马股最受益，可能走出一波慢牛来。

　　亿航智能EH216-S获得生产许可证。成为全球首个三证齐全eVTOL飞行器；这表明低空飞行器要开始上市了，算是个标志性的利好。

　　但低空经济还在退潮期，市场买不买账不好说。市场核心中军是万丰奥威，板块还有两个活口，一个是深城交，另一个是蓝海华腾！板块能不能起来，观察这三只票就够了。

　　整体上，4天假期，外面已经全乱套了，整个一个懵逼局。只能说，这个世界越来越魔幻了，A股牛市都没开始，资源股都上天了；全球危机都没爆发，黄金都上天了。美联储还没降息，全球股市却不断刷新历史新高…！

　　对A股来说，炒股就是炒预期。无论是AI、低空经济，资源股等等，先知先觉的已赚得盆满钵满！后知后觉的连汤都还没喝上，在干着急。

　　所以，现在的A股虽然只有3000点，但其实并没有什么牛市熊市之分了！节奏踏准了，你享受的就是牛市盛宴；节奏踏错了，你承受的就是熊市的痛苦。现在有些板块已经超过6000点了，有些可能就在2000多点，找谁说理去？

　　总之，现在美联储在玩火，今年如果一直不降息的话，会不会搞出人为的黑天鹅呢？战争离我们是近还是远，这些都是不可预测的。

　　对我们股市来说，风险并不大，3000点一定严防死守的。但作为A股散户，怎么保持良好的心态是个问题。是到处追风口跟市场抢钱

　　还是耐心蹲好自己的坑，做好埋伏等风来！

　　在这个躁动和内卷的时代，想安静的炒股确实太难了。但也不用想那么多，做好当下吧！刀锋对4月上半个月还是挺乐观，只有量能重回万亿，市场就不会缺少机会，踏准节奏干就完了。