爱股君：周末，靴子落地！

lameihua

　　这个周末消息很多，最重磅是村里的讲话！但大家想更多的是赚钱，那今天就先说题材机会：

　　发酵方向也挺多的，比如飞行汽车、天水麻辣烫、华为手机、央企新能源汽车、食品安全、券商等等，基本上都是有消息刺激的！

　　其中人气最高的还是飞行汽车、机器人，AI，这是代表未来的科技分支，也是美股对A股最大的映射！下周有英伟达大会，估计还会形成新的刺激。

　　另外，甘肃麻辣烫持续火爆，这个跟淄博烧烤、黑龙江小土豆那波炒作一样炒作消费为主。龙头是众兴菌业，国芳集团、庄园牧场等都是甘肃本地的，应该炒个几天。

　　还有个爆吹的是维谛技术概念股，很多人肯定懵逼。但也不用刻意去学习，知道核心是液冷就行了！龙头是朗威股份，不过追后排需要谨慎。

　　另一个方向是华为系，一是P70手机方向，二是华为汽车（华为车BU开始盈利）。只要科技股持续活跃，华为就不会缺席，这一块还有空间！

　　整体上，下周最有可能炒的是机器人、低空经济、华为三个方向，看哪个方向最终能够走出了。其它像AI、资源股、券商、医药应该也会轮动，到哪能够看到的高度还是比较有限，适合潜伏但不适合追高。

　　还有外资抢筹的茅指数+核心资产，最近也悄悄走了出来。这些也是社保、险资等长期资金的目标，适合稳健的投资者跟风！但缺点是弹性不高，涨得慢。

　　1、证监会放大招

　　周五下午证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等4份文件，提出了18项政策措施。信息量极大，亮点也不少。

　　点评：有关村里一系列新的规定，具体周五已经解读过了。爱股君只有一句总结，某会这次是动真格的了， 而且拿的是尚方宝剑，要斩妖除魔了！

　　接下来，就看能矫枉过正到啥程度吧？如果都能说到做到执行落地， 那A股长牛慢牛就有希望！不管怎么说，现在进入了一个矫枉过正、各方面全力向上拉抬大A的周期，这种周期赚钱是比较容易的。

　　总之，这一届执行力很强，也想把市场搞好，“人造牛市”的意图非常明显。今年会不会有牛市我不知道，但3050绝对不会是年内高点！保守点说，今年至少有两波不错的赚钱行情。

　　2、下周大事前瞻：对空对决

　　下周A股消息面的刺激将明显增多，比如周一就大事扎堆——既有证监会新规实施，多项经济数据届时公布；此外，英伟达将举办GTC 2024，由创始人黄仁勋发表主题演讲；周三，1年期与5年期的最新贷款市场报价利率（LPR）又将公布。

　　点评：大会结束后，A股一直在3000附近晃荡；主要是没啥大消息，都是靠“小作文”刺激，资金在疯狂的博弈轮动！

　　但下周重磅消息扎堆，一堆的利好，比如：

　　一、转融券由“T+0”变为“T+1”，下周一就生效了；

　　二、英伟达的大会，黄仁勋3月18日将发表主题演讲。

　　三、下周三，国内1年期与5年期最新LPR将公布，会不会降息呢。

　　四、多家基金公司旗下中证A50ETF上市，能带来几百亿 增量资金。

　　五、年报季拉开序幕，下周共有139家企业将披露2023年年报，包括中国移动、长春高新等公司。

　　另外，下周二日本央行将公布最新利率决议，可能会终结近10年的负利率时代。如果成真，这是长期超宽松政策的转折点！对全球影响还是挺大的，会打乱美联储降息的节奏。

　　3、5万多股民难眠！证监会检查组进场青海春天

　　昨晚，听花酒母公司青海春天公告：今日，公司收到《中国证券监督管理委员会监督检查通知书》，公司将积极配合中国证监会的检查工作，同时也根据上交所监管函的要求，全面展开自查整改。公司可能存在被有关部门处罚的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　点评：听花酒被央视3·15晚会曝光后，证监会迅速出手，决定对青海春天重拳出击！这次被央视点名抓典型，又恰逢新村长上任，前景不妙啊。

　　青海春天已经连亏4年，加起来亏了11亿，可以说退市高危中。一个亏货被打假，可能是压倒它最后的稻草！所以还是远离吧，下周先计提跌停再说。

　　有人担心这件事会殃及白酒，有点杞人忧天了。白酒行业品牌最讲究历史底蕴的，不是砸钱就能成功的！相反把劣币驱逐出去了，反而利好茅五泸等高端白酒龙头。倒是周末打假梅菜扣肉和淀粉肠，对预制菜板块可能带来冲击。

　　从资金流向看， 最近外资、机构、险资等在加仓低位的消费股，五粮液、泸州老窖走出底部的迹象明显！只要白酒股能稳住，其它啤酒、医美、免税等有补涨的预期。

　　4、AI+医药！黄仁勋认证的“下一个黄金赛道”

　　英伟达医疗保健副总裁日前表示，公司目标是为更多生物技术公司提供芯片、云基础设施与其他工具！对于英伟达而言，医疗保健并非是其最为亮眼的业务，但这不意味着它不重视这一领域。若按照英伟达自家官网的行业分类，即将于18日开幕的英伟达GTC大会上，有90场活动与医疗保健/生命科学相关——数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。

　　点评：上周末英伟达黄总说AI尽头是光伏和储能，结果周一新能源大涨。这周黄总又说，下个黄金赛道是AI+医药，那明天医药大涨没毛病吧？

　　有一说一，英伟达的医疗保健业务是它第二大业务，它投入的精力还是很多的！并不是吹牛，仅2023年，英伟达就投资了9家AI制药公司。

　　下周英伟达大会，目前吹的比较多的是人形机器人，AI医药。目前大A在玩高低切换，很多低位板块需要来点催化消息，借此反弹修复！医药股有创新药+英伟达AI医药两大利好，足够重磅的。

　　5、宁德时代：2023年净利润441.21亿 同比增长44% 总分红220亿

　　宁德时代发布2023年财报，公司实现营业总收入4009.17亿元，同比增长22.01%；净利润441.21亿元，同比增长43.58%！公司拟向全体股东每10股派发年度现金分红和特别现金分红50.28元，总分红达到220亿元。

　　点评：宁王2023年赚了440亿，这个跟之前预告的基本一致。但大超预期的是分红，总共分了220亿元，股息率达到2.77%！这个跟煤炭等高股息相比并不起眼，但对宁子来说已经是破天荒了。

　　大家都知道，宁德属于锂电的卷王，这几年赚的盆满钵满。但不仅不分钱，还到处圈钱来扩张。现在新能源老大牵头说不卷了，并且开始回馈股东了！说明接下来行业竞争格局相对稳定，这对产业过剩的新能源产业链是绝对的利好。

　　新能源是我们的优势产业，但这几年一窝蜂而上，产能过剩之后可能一把亏光，导致估值一地鸡毛！现在宁德做了表率，接下来产业链应该不乱扩张产能了，大家有钱一起赚。

　　总之，18倍的估值，3%的分红率，44%的业绩增速，从任何角度看宁王都是低估的！再加上大摩高调唱多，中期来看股价还有一定的修复空间。

　　6、本周累计近10家上市公司公告公司或相关方被立案调查

　　据不完全统计，本周包括康华生物、劲嘉股份、ST奥康、天宜上佳、华是科技、卓朗科技、思科瑞、国光电气和超越科技在内的9家A股上市公司公告公司或相关方被证监会立案调查！其中，康华生物和ST奥康、国光电气和思科瑞被留置的董事长均分别为同一人。

　　点评：最近被立案调查的上市公司多了起来，不少大股东还被留置。留置一般都是纪检部门的措施，而不是公安部门！说明这些上市公司实控人可能涉嫌行贿案件，比如IPO期间的违规。

　　事实上，这些公司有个共同的特点，就是上市后业绩大变脸，甚至变成连年亏损！这不得不让人怀疑，IPO时可能“粉饰”业绩了。

　　之前证监会否认了IPO倒查10年，但不意味着不杀几个典型。毕竟，过去几年每年都是几百家公司公司，肯定是各种鱼龙混杂的！

　　A股一直以来最大的弊端，就是上市公司太多，退市公司太少…这背后很大的原因，就是我们底层制度和公司治理不完善。这一任村长是带着尚方宝剑来的，要下定决心要从根源上解决问题。

　　爱股君认为，如果未来IPO问题，新股定价问题，减持问题，退市问题等得到明显改善。后续大A整体估值能拔高30%-50%，4000点真不是梦！

　　7、深圳国资真金白银力挺万科 深铁拟认购印力REITs

　　周五晚间，万科发布公告称，深铁集团拟通过战略配售方式认购中金印力消费REIT，认购份额数量为不超过该基金募集份额总额的30%。根据公告信息，此次印力REIT估值为人民币39.59亿元，这意味着，深铁认购预估可能在10亿元左右。

　　点评：万科大股东深圳国资真金白银出手了，拟掏10个亿参与万科旗下REIT战略配售。万科通过发行这个REIT可以回笼资金40亿，算回一口大血！

　　最近从银行、保险、再到大股东，对万科这个开发商优等生的支持，各方还是不遗余力的。万科手头还是有不少优质资产的，不会轻易的倒下。

　　当然，决定万科能不能满血复活，一是利率水平，二是销售端新房能不能卖出去！现在确实还有很大不确定性，地产复苏的速度可能比预期要慢。

　　总之，短期房地产已经走熊，不用太多指望。现在大家要思考的是，房子靠不住了，大量资金会去哪儿（比如股市）？为了弥补房地产衰退后的空缺，国家会刺激哪些行业（比如汽车、设备更新、人工智能等）？

　　多说一句，我们的房地产，现在在为过去的高杠杆+涨价还债。并不是这个行业没用了，即便是欧美发达国家，房地产现在依然是它们的支柱产业之一！我们房地产未来还是每年6~8万亿的大产业，等到行业产能+杠杆出清，活下来的龙头日子应该挺滋润的！

　　周末侃市：

　　其它的消息。

　　靴子落地！2月份社融数据数据。数据是不及预期的，不然也不会拖到15号才发，正常是11号到13号就发了！利空复苏方向，但周末消化差不多了。

　　亿航智能在美股大涨。公司发布了业绩，最大的亮点是2023年Q1~Q4分别交付11、5、13、23台无人驾驶载人航空器！说明飞行汽车并非单纯概念，而是已有订单和业绩落地。

　　各方力挺新能源汽车。发改委说，将采取更多务实举措支持；商务部说，下一步将研究降低新能源汽车保险费费率；余承东表示，预计华为车BU从4月份开始盈利；小鹏汽车表示，未来18个月内高阶智驾的拐点将到来。另外，消息称央企汽车新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。

　　比特币闪崩。一度跌破65000美元，日内最大跌幅超6%；以太坊价格日本一度暴跌10%。

　　北京朝阳警方：已对“中植系”所属财富公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

　　整体上，3000上方的A股，市场开始有分歧了。但这不是坏事，把恐高的洗走，场外增量资金引进来！底部不断抬高，慢牛就是这么来的。

　　这就好比谈恋爱，前面400点反弹就像热恋期，天天打鸡血；最近过了热恋，开始各种挑刺！是继续还是选择放手？对渣男来说，不求天长地久，只求曾经拥有。

　　但对绝大多数人来说，还能离了咋地，凑合着过呗。这就是股市，这也是人生！所以，不要东想西想了，耐心持股待涨，这才是当下最佳的姿势。