凯恩斯：重磅发布，股市源头活水来

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　　周五收盘后，证监会今天的新闻发布会表示：继续把好IPO入口关，做好逆周期调节工作，加大引入长期资金力度。在今年的首场新闻发布会上重磅表态：继续把好IPO入口关，做好逆周期调节工作，加大引入长期资金力度。

　　今天A股市场继续下跌，但向下动能已经有所衰减。兔尾巴不长了，预计兔年最后几个交易日会有年终奖行情，短期关注高股息个股，尤其是港股，胜不骄败不馁，坚信投资的本质是获取股息回报。年终奖是打工人辛苦一年所得，打工人不愿意、也不应该承受风险，所以高股息是年终奖最稳妥的去向。那么为什么不存呢？2024年可能起通胀，通胀一起，银行存款实际购买力降低，储蓄反而会让财富缩水，而高股息率个股能够长期回报投资人，能够让年终奖“钱生钱”。

　　美英开始轰炸胡塞武装，马士基海运巨头又开始红海停航，有人问是不是红海局势升级了？我认为还在可控范畴，因为油价虽涨但幅度很小。当然，投资人可以未雨绸缪，如果你觉得红海危机还将继续加码，那么，可以考虑加码光伏，光伏和油价有一定同步性，赌光伏股上涨当下看更加合理。光伏股刚经历一轮去产能，当前光伏产业正在进行软着陆，随着国际能源供给稳定性越来越差，各国追求能源安全势必要从可再生能源下手。而当前光伏组件价格下跌，对各国投资光伏电站是一个巨大的激励。

　　预期未来A股流动性将逐步改善。近期央行正在放松银根。前有重启PSL，央行向国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行提供抵押补充贷款（PSL）增量达到3500亿元，后有1000亿元的住房租赁团体购房贷款，给8个城市做存量房租赁试点。这些资金看上去量级不大，但其本身有撬动作用，流入市场后会产生放大效应。当然，现阶段之所以资本市场表现还比较冷淡，可能是市场和央行政策之间存在博弈，也就是讨要更多好政策。

　　统计局12月CPI同比上涨0.2%，PPI下降3%，实体经济“缩”的现象还是存在的，要知道作为参考的22年12月经济本就不活跃，说明中国宏观经济需要更多的财政和货币刺激。

　　热点板块上，中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，从而激活了环保板块。个人认为，今年环保板块有投资机会，是因为政府拉动、刺激政策或早或晚势必要出，而一旦出政策，环保基建势必是大干快上，首当其冲。不过，也要注意一点，数年前有过一轮环保生态大基建，当前环保基建供给是有过剩的。所以环保基建是补短板而不是大干快上。比如环保监测的数字化、地下管网数字化、电网通信网建设、无人机巡检、数据中心液冷、医废处理。

　　说到板块热点，低空经济是近期热点，近日《深圳经济特区低空经济产业促进条例》出台，为什么是深圳？因为大疆在深圳，比较可惜的，大疆没上市。大疆是家不错的公司，是全球无人机制造的龙头，甚至于有主导全球无人机标准的能力。低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业，低空飞行产业（无人机）是低空经济的核心产业。低空经济主要企业包括中航工业、航发动力、中直股份、大疆、中无人机、航天彩虹等。