刀锋：2024年来了，请对A股好一点！

lameihua

　　今天是元旦，新年伊始，先恭祝大家2024股票走强，账户长阳，财源滚滚！

　　从假期消息看，大家都是偏乐观的。有人高呼牛回速归，有人说历史性大底，还有不少人在谈论《繁花》，这部炒股开头的电视剧，更像释放了一种信号。

　　中国市场不缺钱，缺的是信心，这已经是大家的共识了。

　　爱股君想说，在挺过黑暗的两年杀跌行情后，对2024确实可以有所期待。各种利空叠加，已经把A股泡沫挤压干净了，接下来就是全面修复！

　　所以，2024年，必将强于2023年。当然，当前A股5300只股票，轮动和分化依然是主旋律。想在市场上赚钱，选对品种、跟上主线…才能迎接2024年熊转牛的到来。

　　新的一年，我依然还在，将继续跟你们并肩作战。希望2024年，我们都能有个好收成，一起打翻身仗！

　　1、国常会、工信部放大招！中国核聚变公司揭牌

　　点评：国常会指出，研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措（利好房地产、基建），核准广东太平岭、浙江金七门核电项目（利好核电）。

　　工信部《求是》杂志撰文，提到一批行业，一、聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链 锻造一批“杀手锏”技术；前瞻布局未来产业

　　开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道；加强5G、数据中心、算力等基础设施建设等等。

　　中核集团牵头，可控核聚变创新联合体成立，国资委明确核聚变是未来能源的唯一方向。核聚变假期吹的比较多，各种小表格已经出来了。

　　此外，“数据要素×”三年行动计划、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，商务部要大力支持直播电商等新业态新模式健康发展等等。

　　总之，假期题材消息很多，基本每个方向都有。但方向太多，就等于没有主线！明天谁会走出来不好说，从市场热议的角度，MR、核电核聚变人气最高。

　　2、日本本州西岸近海发生7.4级地震

　　东京有明显震感

　　中国地震台网正式测定，01月01日15时10分在日本本州西岸近海（北纬37.50度，东经137.20度）发生7.4级地震，震源深度30千米。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。

　　点评：这次地震最高震级7.4级，福岛、东京多地停电，还引发5米海啸。据悉，今后一周日本仍可能发生6级的地震。

　　新年第一天就赶上了地震、海啸和火山，日本这是怎么啦？网上也看到不少当地老房子、大楼倒塌的，这次看起来挺严重了 ！

　　日本是半导体大国，如果相关半导体公司停工，影响还是蛮大的。对应的细分领域主要是MCU、半导体胶膜、光刻胶和晶圆，看会不会刺激下A股下相关产业链吧。

　　3、国家统计局：12月制造业PMI为49.0%

　　非制造业PMI为50.4%

　　统计局数据显示，12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。

　　点评：假期的一个利空，12月制造业PMI环比下降0.4%，依然在枯荣线下方。说明制造业压力依然比较大，生产活力尚未恢复！但也有好消息，非制造业商务活动指数为50.4%，环比上升0.2个百分点，表明非制造业扩张有所加快。

　　通俗解读就是，大家不是不花钱，而是更加理性，更追求性价比。吃喝玩乐、旅游、影视传媒、动漫游戏、洗脚泡澡等受到追捧！但房子车子奢侈品大宗耐用品等等，大家对大件消费偏谨慎。

　　爱股君想说，A股从来就不是经济的晴雨表，但经济数据不及预期，却是空头砸盘的理由。“经济复苏”相对缓慢，会抑制赛道白马的炒作，市场更趋向于炒作题材！不过，年底新增国债、三大工程建设、建筑业新订单扩张三箭齐发，今年制造业复苏是可以期待的。

　　4、央行同意支付宝（中国）变更为无实际控制人

　　31日，央行发布银许准予决字〔2023〕第189号文，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。据了解，今年初，蚂蚁集团发布公告称，为持续完善公司治理，实现长期可持续发展，蚂蚁集团拟在董事会和股东层面采取一系列升级举措，包括引入更多独立董事、调整主要股东投票权结构、推动股东投票权更加透明分散等。

　　点评：央行同意支付宝变成无实控人，这意味着，距离蚂蚁上市又进了一步！利好蚂蚁金服上市，下周看看对相关概念股有无刺激。

　　不过，根据上市规则，变更公司实控人，在A股需要2年以后才能上市，在港股需要1年以后才能上市，时间还是比较久的！想当初，蚂蚁这个全球最大的IPO被突然叫停，现在经过多次改革，变更了无实际控制人，也算是平安落地。

　　蚂蚁巅峰估值3万亿人民币，如果重新上市的话，现在还值多少钱呢？这几年A股、港股行情太弱了，很难承受蚂蚁上市的重压。所以它可能是个风向标，等到真正要重启上市，A股港股牛市就要来了！

　　5、贵州茅台：预计2023年净利约735亿元

　　同比增长约17.2%

　　贵州茅台公告，初步核算，2023年公司预计实现营业总收入约1,495亿元（其中茅台酒营业收入约1258亿元，系列酒营业收入约204亿元），同比增长约17.2%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约735亿元，同比增长约17.2%。

　　点评：茅台预计2023年净利润735亿，同比增长约17.2%，业绩太稳了。但Q4净利润206亿，同比增长仅13%，这其中有2个月是提价的，说明白酒确实有压力。

　　爱股君元旦回了趟南方，喝酒的人确实少了很多。一是商务活动减少了，二是大家更务实了，消费都在降级呢，连茅台也开始受到了影响！

　　但我仍然觉得，白酒是国内比较好的生意，头部的未来还有潜力。只是在整个白酒行业增速放缓，库存增加的背景下！茅台现在市盈率接近31倍，确实算不上便宜。茅台不跌到位（或者涨出趋势），整个大消费板块就没有太大的机会。

　　6、年报预披露时间表公布

　　聚灿光电和指南针“打头阵”

　　12月29日，沪深交易所公布两市公司2023年年报预约披露时间表。其中，深市公司聚灿光电和指南针拔得头筹，将于2024年1月27日率先披露；沪市山东华鹏跑在前列，将于2024年2月20日披露年报；*ST西钢、精达股份、荣晟环保紧随其后，将年报披露预约日锁定于2024年2月28日。

　　点评：年报季就要来了，年报业绩预期好的个股和板块，叠加市场热点，可能会成为1月市场的主线。包括北交所的，也可能被资金炒作！

　　按照惯例，每次年报季报，市场热点都会转移到蓝筹、成长股，同时要小心高位题材股，业绩预亏股的风险。

　　爱股君认为，每年1月份是消费旺季，大消费板块可能有一波修复行情。包括华为产业链（消费电子，华为汽车零部件），业绩也可能有惊喜！而作困境反转的，比如新能源，芯片，猪肉等，可能要等到二季度了。

　　7、上交所：兴业银行股价异常为某投资者大笔申报成交所致

　　上交所通报称，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，兴业银行股票价格大幅波动，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查，并根据核查结果采取相应措施。

　　点评：2023年最后一个大乌龙事件，兴业银行在收盘最后一分钟被拉涨停，目前哪路资金还没有定论，但市场已经有点蠢蠢欲动了！

　　当大部分投资者没有意识到，很多大盘蓝筹机构持仓已经很少，用一点钱就可以把大盘拉起来。那么以银行为首的蓝筹股，会不会引发新一轮抱团呢。

　　包括消费、医药和新能源这些机构重仓方向，这两年都被减仓了不少。这些板块的估值修复，机构补仓的机会，可能是24年重要的投资机会！

　　假期侃市：

　　2023再怎么艰难，也过去了。希望大A能知耻而后勇，2024牛冠全球一把！

　　假期的消息面上整体平淡，没有大的利空，也没有大的惊喜。不过，节前三根阳线，已经点燃了大家的热情！明天高开后先兑现是大概率，但之后资金会继续新的方向，不用悲观。

　　主线方向上，可以留意MR、核电等新能源。新能源车、鸿蒙、AI做备选。其它的传媒、医药、民爆等都是过渡机会，应该没有太多的持续性！

　　昨天去参加了一个跨年，发现年轻人还是很有活力的。并不像大家说的躺平，连续跌3年的消费股，2024年总该涨涨了吧。

　　今晚从南方返京，就不多说了。 2024年干就完了！