卡夫卡：对恒生指数，恒生科技指数和中概股的看法

lameihua

　　1、对恒生指数，恒生科技指数和中概股的看法。

　　这个问题问的人很多，港股和中概股的定价权在外资，受美元货币政策影响特别大，大家可以去复盘一下恒生科技股走最好的一段从2019年1月到2021年3月，这一段恰好是美联储货币政策大转向。

　　2018年圣诞夜惊魂以后，懂王用组合拳打得美联储放弃缩表，到9月份，美国发生钱荒，纽约联储直接向市场释放大量流动性。

　　市场资金都是鸡贼的，大家看出来美联储要大放水，资金当然要去更容易生钱的地方，恒生科技指数背后好多国际投行互相吹捧市值，遇到大放水，那还不得可着劲疯狂把自己的票给炒起来。

　　这段时间恒生指数涨得不咋地，恒生科技指数却翻了2倍。

　　恒生科技指数大跌第一个要怪马云，外滩讲话以后，反垄断，反不正当竞争，政策面十分警惕互联网巨头们玩资本无序扩张，扰乱国民经济。

　　调子定了以后，决定了互联网巨头们集体告别高扩张时代，没了无序扩张，意味着从前亮瞎双眼的高增长没了。

　　芒格在抄底阿里巴巴时亏成狗割肉以后是这么评价的：我认为阿里巴巴是我所犯的最糟糕的错误之一。在思考阿里巴巴时，我被它在中国互联网上的地位所吸引。我没有停下来意识到它仍然是一个该死的零售商。这将是一个竞争性的业务，互联网对每个人都不是小菜一碟。”

　　其实这是真相了，管理层并不希望阿里成为垄断龙头，遏制行业发展，因此它只能回归零售商本质，并且在市场里根其他人进行良性竞争，这是对所有互联网巨头的期许，因此大家一起跌回去了。

　　基本面叠加一个美联储紧缩，中概股、恒生科技股当然会超跌。

　　最近政策面放了不少利好，如果再叠加一下美联储结束加息周期，中概股、恒生科技当然会有一波强反弹。

　　个人认为这两个指数会比大A指数弹性要好，但12月份显然不是有大行情的时候，道理很简单，美联储还要垂死挣扎一下，搞点事情出来。

　　至于恒生指数，一样是外资在操控，因为有大量内地红筹股在，中特估起来的时候大约也会受益，但我个人认为港币本身就没有存在必要，股票终究受货币影响，恒生指数当然会反弹，红筹股表现会更好，本地股就呵呵哒了。

　　2、为什么要集中精力？

　　你的钱和精力都是有限的，又不是开超市的，何必抓一大把？相信我，你会既看不过来，也玩不过来。

　　但凡你复盘一下最近两三个月的行情，都会清楚，行情到底在哪里。

　　虽然指数不好看，还在3000点徘徊，但选对了板块和个股妥妥的牛市啊，大资金没发力，但小票已经在各自精彩。

　　天天骂市场非常无聊，市场不会错的，错的永远只有你。

　　我看到好多人拿着过去几年的牛股问我还要坚持吗？回答有时候很艰难，从理智上讲，割掉才是唯一正解，但从感性的角度，割了倒有可能割坏了你的心态，一步错以后步步错，因为你都已经问我这个问题了，说明性格偏优柔寡断，还心存幻想，这样的性格就不可能果决到可以随时手起刀落砍掉不靠谱的持仓，结果就是进入到恶性循环里，不停的匆匆选择，不停的自我否定，砍到最后，本金亏光。

　　所以你看，还是得保持一个好的心态，集中精力做熟悉的个股，熟悉的板块，盘得时间长了，多少都会掌握一点客观规律。

　　当你持股持到要到处问别人才心安，这笔投资已经出问题了。

　　专注可以解决很多问题。

　　3、对通胀的预测。

　　我已经说了很多次，通胀是解决问题的妙计，无非现在美联储既要也要，既想赖账又想立住牌坊。

　　全世界都在愁债务问题，债务可以通过印钞来解决，谁都会说这是饮鸩止渴，快渴死了，你还管它有没有毒药？

　　我说过很多次，通缩是暂时的，通胀才是王道，合理的赖账对谁都是诱惑。

　　现在美联储要给自己搞个台阶下，通胀太快起来肯定是不现实的，还需要时间，让美联储先改变货币政策，再放通胀。

　　这波访美，双方肯定达成了某种默契，否则油价不会这么快跌下来。

　　方向是对的，路很曲折，只能熬着呗！

　　4、国家队下场这件事。

　　我早就说了，砸盘，吸筹，国家队不趁低吸筹，难道要等大盘涨起来再买吗？

　　真正的底部，散户是不敢买的，还有人跟我喊出了沪指再回2400点的狠话，这可能吗？

　　我说过很多次，这波政策面是强力支持来一波牛市，至于能拉到什么程度，现在很难说，但拉起来已经成了共识了。

　　别跟我说拉不起来，无非是筹码没吃够，吃饱。

　　往往大主力加持还伴随着股票价格下跌，各种坏消息满天飞，因为大主力是不能亏的，必须保证自己买在低位。

　　大主力吃货总是很慢，因此底部反反复复也很正常。

　　大主力入市中长线绝对大利好，短线却未必是，自己琢磨去吧！

　　5、为什么没有涨价？

　　忘了，一下子就发送出去了。

　　这次的付费文《年底必看：持股待涨！》从题目上都说得很清楚，我对市场非常有信心，但凡个股跌了，心里都是窃喜的，能拿到更多筹码。

　　我其实把逻辑讲得非常清楚了，也就没必要多啰嗦。

　　免费部分也说得够明白的了，舍不得出钱的，其实可以好好读一下，会有所得的。