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爱股君:周末,王炸级大消息!

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发表于 2023-12-4 03:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周末最大的消息,是中国国新抄底A股后,可能在接下来一周里每天增持。这不只是给股民鼓舞士气的,更是给那些空头听的,不要跟国家队作对!

  中国国新为国有独资企业,唯一股东为国务院。到2022年底资产总额近8600亿,净利润近240亿!跟汇金、中证金融一样,根正苗红的国家队。

  这也是汇金连续出手之后,又一国家队接棒增持。虽然首日买的不多(金额大约5亿元),但只是小试牛刀,接下来肯定会用真金白银买买买的。

  同样是这个周末,刘纪鹏发声:中央政府的决心非常坚定,就是一定要把大盘拉起来。这个观点传播很广,可以说是说出了股民的心声。

  爱股君还是那句话,希望年底(春节前)大盘能到3300,走一波普涨行情。让大家都回点血,这一年算完成任务,不然真有点惨了!

  总之,年底大家格局一点,求国家队和我们在一起,求大佬们别砸盘。把指数拉一拉,赚钱效应搞起来,把场外资金吸引进来…这才是唯一的出路。

  1、重磅!国新或将在接下来一周里持续每天增持

  在汇金时隔八年再度出手增持四大行和ETF后,近期两大险资首度联手建立500亿元私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。业内人士认为,开弓没有回头箭,后续还将有更多机构或者资金出手。重磅机构的“真金白银”接棒出击,正在为活跃资本市场、提振信心持续蓄力中。有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。

  点评:国家队向空头宣战了,周五进场的央企国新投资,将在接下来一周里持续每天增持。就问空头怕不怕?

  大家都知道,前几次汇金救市,都是围绕3000“托而不举”,防守远远大于进攻。现在国家队兵分三路,汇金增持四大行etf,险资出500亿新设私募,国新投资增持央企科技。这是下定决心要把股市给拉起来了!

  现在又临近跨年,跨年行情很可能会被国家队给提前刺激出来。这次还给了明确的方向指引,科技股、央企科技股…很显然是想发动科技牛市。

  国新投资在A股市场的布局如下:关注弹性较大的有华虹公司、易华录、宝信软件、萤石网络、太极股份、中国软件、深南电路等!

  周五国新大约买了5个亿,如果一天5个亿,一周下来也不过25亿;连着干上10周,也不过250亿!爱股君认为,一周增持太短了,先干它三个月再说吧。

  2、国常会:研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施

  周五召开的国常会指出,加快内外贸一体化发展是构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。要对标国际先进水平,切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点,助力企业在国内国际两个市场顺畅切换。

  点评:上周四发布了长三角一体化,周五又发布了内外贸一体化。而不久前,中国还宣布对6个国家普通护照人员单方面免签,可以说动作频频。

  要知道,“长三角一体化”,新闻联播足足花了十几分钟介绍。为什么要加快一体化?一、推动国内国际双循环;二、打通统一大市场;三、帮助国内企业走出去,吸引外资企业走进来!

  说白了,这些举措是为了同时打开国内国际市场寻求出路,该消息利好跨境电商,物流港口,统一大市场(消费)等等。

  资金已经先知先觉了,惠发食品炒的是消费降级,南京商旅炒的是内外贸一体化。年底的跨年妖股,可能在这两个题材中产生,重点关注一下!

  3、央行行长潘功胜:必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持

  近日,新华社记者专访了央行行长潘功胜。他表示,一是更加注重跨周期和逆周期调节,保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长;二是合理把握利率水平,推动实体经济融资成本稳中有降;三是统筹内外均衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。同时在防范化解地方政府债务风险方面,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。

  点评:周末央行行长的讲话,信息量很大,主要有四个重点。

  第一、货币政策,更加注重跨周期和逆周期调节,保持货币信贷总量和社融规模合理增长。说明水龙头还会开着,不会紧缩;强调跨周期和逆周期调节,明年可能要降息了。

  第二、关于中小银行风险,央行将配合有关部门制定实施中小银行改革化险方案。接下来要收拾一批中小银行了。

  第三、关于地方债,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。央妈必要时会出手帮助,这是给市场一颗定心丸。

  第四、关于房地产,积极配合行业主管部门和地方政府,做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作。这个变化不大,没啥新意。

  最近央妈发声很多,支持力度已经开始打明牌了!这是好事情,该出手时就出手。以金融高质量发展服务中国式现代化,就是想要做大做强资本市场,让其更好为实体经济服务;同时资本市场也能够取代房子,成为老百姓新的财富蓄水池。3000点的大A显然不合格的,撑不起蓄水池的作用。

  4、OpenAI在中国申请GPT6、GPT7商标 AI产业发展迅速

  近日,欧爱运营有限责任公司申请多枚“GPT-6”“GPT-7”商标,国际分类为科学仪器、网站服务,当前商标状态均为等待实质审查。

  点评:Pika人工智能公司周末已经被吹爆了。这是信雅达董事长女儿在美国创办的,引爆了国内的科技圈,也带动了A股AI应用端的涨停潮!

  但想想总觉得哪里不对,郭文景是美国国籍,人家一个美国公司,跟A股信雅达有毛关系呢?信雅达公告也澄清了,和Pika无关。当然,相比“龙字辈”、数字的瞎炒,这个“女儿概念股”还算正宗,至少是他女儿这不会错。

  不过,人工智能可能有一波年底行情,一是上半年基金、机构高位接盘了很多AI,年底肯定是要拉升才能解套争排名;二是最近AI应用催化剂很多,除了Pika,国内昆仑万维发布“天工skyhgents”AI智能体,还有万兴科技的AI创作短片,短剧、游戏这些也非常的火!

  爱股君认为,现在人工智能板块,跟21年底的锂电池等板块类似,一反弹板块就集体反抽。但个股普遍成交额都比较大,如果不持续放量很难集体大涨!所以涨高了不要去追,分歧倒可以考虑低吸。

  5、美国FEOC规则落地

  周末,锂电产业链落地了一个大事件——FEOC细则明确:12月1日,美国政府发布了关于电动车税收减免的拟议新规则,详细规定了国内电动车享受税收减免的资格,并对电动车辆的电池材料进行明确限制,禁止使用FEOC制造的产品。

  点评:周末锂电产业链的大事件,美国FEOC规则落地,比预期的更加严格。而且明显针对我们来的,不仅中国锂电公司享受不到美国新能源车的补贴。被中国公司持股25%(或以上)的海外产能,也拿不到补贴。

  这个事儿,让本来就困难的新能源更加雪上加霜,短期肯定是利空了。但中国新能源优势巨大,后续凭借海外建厂、技术授权等模式规避FEOC限制,全球占有率有望持续提升!

  对新能源板块来说,已经跌成狗不理,有利空也不一定跌得动了。关键是几大龙头宁德时代、比亚迪、赣锋锂业不能再天天跌了,严重拖后腿啊。

  6、11月公募基金新发规模重回千亿级别

  数据显示,11月共有136只新基金发行,发行份额1310.97亿份,重回千亿级别,并创出今年4月以来新高。值得注意的是,其中债券型基金发行规模占比超过8成。有分析人士认为,这背后体现资金对避险属性的偏好。今年以来,权益类资产整体不佳,固收类资产业绩相对亮眼!在此背景下,新发及存量债券型基金对资金的吸引力更强。

  点评:基金又火热了,11月公募新发规模重回千亿级别。但别高兴太早,80%的是债券基金,说明了大家对股票投资还是内心发怵了!

  也不能怪基民,上一波白马抱团太狠了。众多基民还了三年的债,亏的怀疑人生了,现在不赎回基金,就是一个好人了。

  不过,基民赎回也差不多了,该走的都走了,不走的也在躺平。历史上,基金发不出去都是底部的信心,不用那么悲观!但白马股们还得熬,甚至年底业绩争夺战中,白马股可能还要再砸一波,才能真正的见底。

  7、江淮汽车:与华为签署《智能新能源汽车合作协议》

  江淮汽车公告,与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。鉴于华为终端在用户领域拥有打造高端产品的成功经验,江淮汽车将与华为终端强强联合,优势互补,双方将基于华为智能汽车解决方案,在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作,着力打造豪华智能网联电动汽车。

  点评:江淮汽车终于官宣了,加入鸿蒙智行的怀抱。这意味着,鸿蒙智行第三个 “界” 已经在路上了,但应该复制不了赛力斯的奇迹!

  近期跟华为合作的公司,长安汽车出利好后涨了近20%。江淮汽车高度不会高于一个板,而且周五长安汽车没稳住,华为汽车概念短期要歇歇了。

  A股总是反应过度,华为朋友圈最近炒得火热,比亚迪却跌的要破产了。但榜上华为就真的能赢吗?比亚迪作为遥遥领先的龙头,这么不堪一击么!

  比如赛力斯,年年巨亏,但1000多亿的市值。更奇葩的是,这几年股价都是先涨几倍,然后跌掉70%以上,这种过山车全世界都没有啊。

  8、深交所:本周对“*ST左江”继续进行重点监控

  深交所本周共对54起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对“*ST左江”继续进行重点监控;共对10起上市公司重大事项进行核查。

  点评:周末一个积极的信号,深交所对个股监控有所放松了!上周点名“三柏硕”“西陇科学”“森远股份”“中文在线”“*ST左江”5家,这周只点名了“*ST左江”1家。

  据说,本周很多人给交易所打电话,投诉监管太严格,看来起到了一定效果。而本周前四天,每天都有“天地板”,周五开始有“地天板”了,市场情绪进一步回暖了!

  而被连续点名的“*ST左江”,主要是股价居高不下,业绩低迷,还涉嫌信息披露违规。周末公司还被证监会立案调查了,搞不好有N个跌停板等着它了,后续还有退市的风险。

  周末侃市:

  今年最后一个月了,再跟大家贴个排行榜。前11个月,A股、港股再一次双双垫底,其他股市都没有跌的,差距确实比较大!

  最后一个月逆袭不用想,但我们回点血,缩小一点差距,这就是最后的体面了!近期监管层也急了,开始真金白银入市,看这次发力奏不奏效了。

  周五鲍威尔发布了鹰派讲话,但市场认为这货不够鹰,利空出尽!美股又全线大涨,道指再一次逼近历史新高,只相差了大约2%。但A50和中概股都很弱,对利好完全麻木了。

  整体上看,周末发酵了三个方向,1、AI应用端;2、国新增持;3、内外贸一体化。国家队的买买买,可能会引导资金入市;加上12月份年底机构基金要争排名了,大资金不能再躺平了。

  题材方面,中字头+科技线有望成为市场一条新主线。其它关注拼多多引发的消费降级概念,预制菜;受支原体肺炎及流感消息刺激的医药股,智能驾驶、华为链、算力方向等也有机会。

  另外,周五新题材股有初步启动迹象,接下来要抓住题材股机会猛干了。玄学炒作也再起,东西南北中万(东安动力、西上海、南京商旅、南兴股份、中广天择、中成股份、中公高科、中国高科、万兴科技等,只有北没有涨停)轮番炒作,就跟打麻将似的。就问你服不服。

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