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荆戈:近期的一些看法

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发表于 2023-12-3 21:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  盘面上,周五大盘横盘,上证微涨,从盘面上看,表现最强的是AI板块,资金在这个时候选择了AI进行反攻,事后分析起来,可能有这么几个原因。

  一方面,AI板块已调整数月之久,里面套牢了无数资金,该割肉的已经割肉,没割肉的早已躺平。由于没有潜伏资金砸盘,拉升起来相对容易。

  另外一个可能的因素是,如果想点燃市场做多气氛,最好的方式是让那些套牢的资金重新看到希望,并且打造赚钱效应,让场外增量资金不断进场。

  拉升AI能激活沉睡半年之久的套牢资金,如果拉升新能源赛道股,就能激活沉睡几年的套牢盘,至少对于短期活跃市场来说,是非常有效的。

  但是问题来了,拉升之后会怎么走?AI板块还能继续上攻吗?个人看法是很难。

  首先这已不是当前的热点,随着拉升的推进,会不断触及上方的套牢盘,然后有源源不断的套牢资金卖出,越拉升难度越大。

  看到周末AI方向的消息发酵的比较厉害,越是这样,越能吸引关注度,然后上周五先知先觉的持仓资金就会顺利出货,高开低走的可能性就非常大了。

  有人把价值投资都作为一种题材轮动来做,超跌板块的反弹同样如此,充其量不过是一种题材轮动。在目前的市场状态下,题材的轮动非常快,永远都是先知先觉的资金吃肉,后知后觉的资金挨打。

  个人的建议是周五没进场的,就不要在下周一高开的情况下去接盘了。如果下周连高开都没有,倒是可以根据具体情况考虑下是否介入。

  其他方面,北交所继续大跌,北证50指数跌超4%,随着量能回落,可能本轮高点就是历史大顶。主板方面,拼多多引发的消费降级概念,带动了一众食品股有所表现,随着促进消费的政策陆续出台,可以密切关注下大消费的行情能否回暖,尤其是春节题材。

  ……

  宏观上,本周中国人民银行发布《2023年第三季度中国货币政策执行报告》,在报告中高层更担心债务问题,对信贷增加了要求,且进一步要稳定地产市场。

  美国通胀问题在内的经济压力仍然存在,且美联储货币政策现仍处于偏紧状态,影响外资流入A股市场的步伐,国内市场反弹动因越来越偏向国内政策刺激。

  考虑三季度GDP超预期,实现年度经济增长目标难度不大,我认为四季度强政策刺激的预期将进一步降低。

  综合上述,下周仍将以震荡为主,可以做一些春节题材票的埋伏。

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