刀锋：周末一堆利好被吹爆，A股这次要变天了！

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　　这个周末，股民又被利好包围了，外部美元+美债都大跌，美股、中概股大涨。内部央行、证监会、各大部委都有喊话或利好，明天不涨都不行了！

　　第一、周五10年期美债利率继续大跌，已经跌至4.572%，美元指数跌大跳水，人民币突然暴涨；

　　第二、国外做空势力反手做空了，YINN（3倍做多富时中国ETF）、CHAU（2倍做多沪深300ETF）均大涨；

　　第三、国安部要抓人了，坚决打击恶意唱空、做空者。韩国更狠，表示将禁止股票卖空，直到2024年6月份；

　　第四、证监会一系列的喊话；

　　第五、券商、创新药的利好；

　　第六、市场预期的降准。

　　第七、中美关系阶段性缓和了。

　　总之，一下子出了这么多利好，感觉A股要变天了！话说周一多头要爆头空头，还是搞个高开低走啊？不过按照以往经验，大家都期待一次，失望一次，于是期待越来越少，失望越来越大。

　　所以还是淡定点，就好比渣男从良。不是看“甜言蜜语”，也不是偶尔一次的贴心，而是爱的真又爱得专一！接下来是不是有一波行情，不妨多看一看吧。

　　现在国内最大的问题还是地产，万科都在多事之秋，可见影响之大！刀锋给一个招，如果股市能大拉一波，2亿中产就有钱消费了，地产问题肯定就能解决了。

　　1、证监会：将出台《资本市场投资端改革行动方案》

　　证监会将出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，推动社保、养老金、年金、险资等与A股整体保持良性互动。同时，引导公募基金将更多资金配置到战略新兴产业，提高在A股的持股比例。

　　点评：金融会议召开后，村里开始着急了，周末还在卖力出利好。其中最重要的是三个，一、打造券商航母，二、出台投资端改革，三、提高公募在A股的持股比例（配置到战略新兴产业 ）。

　　先说投资端改革，这些年推过很多次了，但效果并不明显。现在A股公募5万多亿，险资3万多亿，社保、养老金等不到1万亿，N年来都是这个规模，并没有增量多少！

　　主要是市场不赚钱，不能长期稳定赚钱。比如中国人寿因为股市不好，三季度净利润下滑了99%！这么极端的行情，让它加大投资有用吗？没法跟投资人交代啊。

　　所以归根到底，是要改变市场的生态，不能天天照顾大股东，把大A当提款机。这些大小非们持股几乎零成本，谁玩的过他们？社保、险资也得哭。

　　另外，引导公募把资金配置到国家最需要的地方，这次直接点名“卡脖子” ，对芯片、半导体、光刻机等是利好，后期市场主线还是在科技股。

　　2、财政部部长：确保管好用好国债资金

　　财政部部长蓝佛安表示，下一步，财政部将继续贯彻实施好积极的财政政策，着力在提效上下更大功夫，更好发挥财政政策效能。一是在支出上持续发力。加快推进新增国债的发行使用；二是在政策上强化落实；三是在运行中严防风险。确保管好用好国债资金，坚决防止资金闲置浪费。

　　点评：周末这两天，发改委、工信部、财政部等负责人相继接受央媒集中采访，这个还是比较罕见的。

　　其中，今晚新闻联播还播了财长的专访，主要是1万亿的国债资金使用！一方面提前下达额度，另一方面提升资金使用效益，促进经济持续向好。

　　另外，发改委主任郑栅洁，主要点名强化集成电路、新能源汽车等重点领域重大项目布局而工信部部长金壮龙强调：瞄准人工智能、人形机器人、元宇宙、6G等领域，促进形成新质生产力。

　　说多一句，今年炒股要多跟政策走。原因是时代不同了，过去搞货币放水，都是银行们掌管着总水阀；现在搞财政放水，是政府和财政部管着总水阀！现在财政刺激的作用更大。

　　比如，美国是拜登政府启动《基础设施和就业法案》、《芯片法案》和《通胀削减法案》。我们呢？怎么确保产业升级，自主可控，国家安全等等，这才是未来最值得投资的方向。比如“卡脖子”科技、高端制造，新兴产业（人工智能、机器人），我们优势的新能源车、光伏、锂电池等，受到的扶持肯定会更多！

　　3、证监会：支持头部证券公司并购重组等方式做优做强

　　周五盘后，证监会表态将加大中长期资金引入力度并支持头部证券公司并购重组。支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。

　　点评：周末最大的新闻，莫过于某会喊话支持打造航母级券商，打造一流投行。这是2019年11月以来的第二次，这回是不是要动真格了。

　　国内资本市场为啥不强，跟券商龙头太弱也有关。比如中信证券市值2667亿元，而美股摩根大通市值2.8万亿人民币，存在10倍以上的差距！话语权也很欠缺，别说在国际上，在国内人家一个唱空就能把A吓尿了。

　　另一方面，国内券商多而不大，大而不强。光A股上市券商就50多家，但业务同质化严重，很多人都靠着“牌照”苟活，一旦加大金融开放 ，怎么跟高盛、大摩们竞争呢！

　　所以，培育一流投资银行和投资机构，已经迫在眉睫了。而村里是给出了方案是合并！周末网上小表格也是一大堆，大家可以参考吧：

　　券商是牛市发动机，也是“活跃市场”中最重要的一环。而A股对重组+合并向来是最热心的，加上周五外围暴涨，下周会不会引爆券商行情呢？

　　板块上，建议关注头部券商或者垃圾的小券商，有并购重组预期的。比如中信证券、华创云信、国联证券、锦龙股份、首创证券等！但提醒一句，大A总是套路多，明天大幅高开的话，追涨还是悠着点。

　　4、媒体曝医药板块利好 医保将放宽创新药初期定价

　　在刚刚结束的“第十五届中国医药企业家科学家投资家大会”上，国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳主题演讲时透露，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。

　　点评：周五医药股刚调整，周末又来利好了。而且这个很重磅，医保将放宽创新药初期定价！这意味着，以后创新药受集采影响比较小，尤其是初期定价可以比较高，这对研发能力强的药企，这绝对是长期利好。

　　毕竟，医药研发确实很费钱，如果不能给企业合理的价格回报。那谁还去研发呢？国内药企就是研发能力弱，只能去内卷仿制药；研发费用低的可怜，销售费用却飞上天，这是很畸形的！

　　这几年我们总说科技突破，但在高端医疗器械，创新药方面， 我们差距可能更大！比如之前的新冠药，今年火的减肥药；你真要研发出来了，是能够赚大钱的，而且赚全世界的钱！

　　对于医药股，美联储加息基本见顶了，对CRO等中期利好；我们的老龄化，对创新药、中药是长期利好！短期也有个刺激消息，中国多地出现儿科门急诊高峰，北京传染病数量猛增66.6%，这个对流感、病毒防治等板块是提振。

　　5、万科拟于11月6日下午与金融机构召开线上会议

　　记者获悉，万科拟于11月6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况及近期万科二级市场债券价格波动事宜，深圳市国资委相关领导、深圳地铁董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将参加会议。

　　点评：针对爆雷，万科终于放大招了。明日下午要与境内外主要金融机构召开线上会议！这次阵容强大，国资委领导、大股东深圳地铁都将出席。

　　作为国内房地产的标杆，近日万科遭遇“股债双杀”，美元债已经跌了5成，股价也是7年以来新低；整个金融圈都在用真金白银赌万科爆雷！

　　虽然万科自己不停的辩解，自己经营稳定，现金流充沛，绝对不会暴雷的。但恒大、碧桂园等前车之鉴，市场对这种辩解视而不见，尤其外资做空很猖獗！在这种情况下，万科凭自己是不可能赢得了这一仗。道理很简单，一、万科在“流言”下已经丧失融资能力，二、万科卖房也受到影响。这堪称是双杀。

　　刀锋猜测，万科明日这个电话会议会是一次反击，好戏要开演了。可能很多人对地产商暴雷无感，但万科要是出事，房企还有谁能熬过寒冬？房地产依然是我们的支柱行业，是经济最大的托底。希望这次事件能够有个好结果吧！

　　明天万科要能给出信心，对地产股，顺周期板块就是利好，近期也调整很久了。如果没戏的话，那资金只能去炒汽车、医药、大科技这些了！

　　6、余承东与何小鹏之间的AEB之争

　　3日晚间，华为大嘴余承东在朋友圈发文，他不客气地回击何小鹏之前的言论称，连AEB是什么，居然有车企一把手还根本没有搞懂呢！跟有人说智能驾驶就是忽悠，几乎如出一辙。

　　点评：周末一个大瓜，余承东何小鹏的AEB（自动紧急制动系统）之争。大佬为这件事吵起来，也不是坏事情，对国内智能驾驶的市场教育和消费者认知有很大的好处。

　　这两天，网上也有很多华为智能AEB系统测试的视频流转，对智能驾驶包括细分AEB方向反而是利好，关注光庭信息、启明信息、金溢科技等等。

　　现在华为概念就是A股最粗的大腿，周末又有不少催化剂，除了余大嘴怼小鹏（智能驾驶），智界S7下周开启预售（华为汽车），华为鸿蒙系统已经被编写进中学生教材（鸿蒙概念），华为公布半导体封装新专利（半导体封装）。虽然老题材在退潮，但不断有新的冒出来！

　　不过，余大嘴四处为华为树敌，跟格力的董明珠一样，太强势了有损企业形象。老余确实很牛的，性情中人。“遥遥领先”已经成为了华为手机的标签，现在华为汽车也有了更多的关注和品牌提升。但还是注意把握尺度，尤其不能“以大欺小”嘛。

　　7、本周4只新股上市首日涨幅翻倍 下周3只新股申购

　　本周4只沪深两市新股：百通能源、上海汽配、惠柏新材、德冠新材，在上市首日全部涨幅翻倍。其中深市主板新股百通能源一度大涨近10倍，最终收涨753.07%，仅次于盟固利（1742.48%）、阿为特（1008.33%），为今年以来涨幅第三高的新股。根据目前的新股发行安排，下周有3只新股申购，分别是周一的泰鹏智能、周二的夏厦精密、周三的康希通信。

　　点评：本周4只新股全部翻倍，还有一只盘中暴涨10倍的。这要在以往，肯定就批量发IPO了。但这次村里还算克制，下周仅仅三家申购。

　　说真的，刀锋挺久没申购新股了。但看到N百通（百通能源）这么疯狂，中签能妥妥赚2万！我相信很多人又开始抢着打新了，人性就是这样滴。

　　新股为什么会爆炒，一跟发的少有关，二跟监管不管有关，三跟有利益链相关！炒作当然是自由的，但如果是利益链呢？我觉得是可以查一查的。

　　说真的，A股很多新股上市即巅峰，第一天翻倍甚至几倍！后面要半年一年的阴跌，套住好几波抄底的，这种生态真挺无语。

　　周末侃市：

　　周末一个消息，股神巴菲特巨亏，伯克希尔三季度净亏损扩大到127.67亿美元！主要是苹果该季度下跌了11.7%，而苹果占伯克希尔一半的仓位，拖累业绩。

　　巴菲特是价投的全球标杆，他的判断还是很准的。如果苹果因为华为崛起+创新不足走下坡路！其重仓持有的风险就很大了，可能要被迫减持。这对美股尤其是纳斯达克会带来一定的拖累。

　　再说说其它的：

　　马斯克旗下xAI团队发布其首个AI大模型产品——Grok。利好人形机器人。

　　雷军发文透露，小米14 Pro钛金属特别版生产正在催单。这个方向感觉不大性感。

　　国常会研究推动稀土产业高质量发展有关工作。最近稀土偷偷涨了一些，可能有资金提前潜伏了。

　　整体上看，周末发酵最多的是券商、创新药、机器人、国产芯片、新能源车（无人驾驶）这些！要重点关注券商的表现，涨的时候是牛市旗手嘛！

　　从四季度的角度，我认为科技+创新药+超跌白马股，会有一波比较大的修复。主要是我们苦美联储加息久矣，苦外资出逃也久矣。

　　最后刀锋想说，我们是毫无疑问的世界第二大强国，无论经济、科技、军事都如此！但金融这块跟美国差距特别大，从股市表现就能看出来，这两年大A处处受压制，真的非常憋屈。

　　这跟大国的地位明显不符合，希望国安部这次多发力，把市场蛀虫等清理出去；希望A股制度有更多的改善，真正为投资者着想！也希望我们股民朋友们，多一点信心，也多一点耐心，牛市终究会到来的。