持有一周，如何多赚5.47%?

lameihua

　　持仓涨停，但是巨亏42万？

　　这两天股吧有个真假难辨的故事，叫“持仓涨停，但是巨亏42万”。

　　说是因为最近“龙字辈”个股涨得猛，于是有个贼有钱的韭菜想火中取栗捞一把，就去某个“青龙”上做个所谓的“超短线”。结果，被个股的波动疯狂打脸。

　　这位老哥10月26号早上在涨停板买入，然后就盼着幸运女神眷顾他，等着数一字板呢。

　　结果，女神大概是嫌弃他买的太少，第二天直接低开跌停。好嘛，赶紧认赔出局。

　　没想到，女神上午在自己心仪的男人那里吃了瘪，下午就来找备胎求安（投）慰（喂）了，一波又拉到涨停。这位老哥后悔中混着惊喜，赶紧自觉地给女神二次充值。

　　一进一出，就这样亏（少赚）了42万。

　　坦白说，院长年轻的时候也干过类似的事儿。这个跟情绪化交易确实有一定关系，但说穿了，还是没有形成一个成体系的短线博弈套路，完全凭感觉在做投机。

　　最近，科创100相关ETF的发行很火，这里面是否有成体系的短线博弈套路呢？下面院长就给大家分享一个小技巧。

　　持有一周，多赚5.47%

　　不知大家是否记得，第一批四只科创100ETF，刚好在下调印花税的那天同时发行？

　　当时四只ETF发行都是为期一周，然后同一天宣告成立，同一天开始和结束建仓。造成的结果就是，将近70亿的资金要在5天内买入一大堆科创100成份股。

　　院长之前也跟大家聊起过，科创100都是小盘股，平均市值才一百来亿，大股东还锁定了很多股份。再加上交易门槛50万多少还是有点高，导致指数整体的成交额并不是很大。

　　像第一批科创100ETF建仓那5天，每天科创100指数总的成交额平均也才120亿上下。而场外却有70亿资金要突击建仓，每天起码要买14亿，这个量实在是太大了，对价格造成显著影响了。

　　所以我们也可以看到，在那几天里，科创100相对科创50跑出了非常高的超额收益。当时市场还是一个偏弱势的环境，但科创100五天下来居然还是红的。

　　ETF反正买的股票比例都是一样的，所以谁在建仓期买到的价格更便宜，谁的ETF最后就会有更多超额收益，宣传起来就有素材了。

　　前两天，这四家基金公司应该是都发现对方买太多了，把价格抬上去了，都想等对方充冤大头先买，自己好等跌下来了捡便宜。

　　结果，到预定建仓期的最后一天，四家公司都还剩着大把的现金没花出去，不得已赶紧买买买，就把超额收益打上去了。

　　所以这里面，我们其实是有很大的文章可以作的。

　　那么，具体怎么操作呢？

　　如何套利？

　　近期，第二批科创100ETF已经在发行了，3家都是到11月3日结束募资。那么按照常规的ETF发行节奏来算，应该都会在11月8日成立，11月9日开始建仓。

　　换句话说，从11月9日开始的一周内，科创100指数可能又会表现得比较强势，且相对科创50指数跑出一定的超额。

　　而且，这波第二批次的三家基金公司都是ETF头部玩家，销售团队实力强，加上最近科创100指数表现又强劲，最终的总规模可能还会超过第一批的70亿，对科创100指数的提升可能更大。

　　这个时间节点的机会，我们可以好好把握把握。

　　从套利的角度来说，我们大概有两种思路：

　　第一个呢，院长也知道，9月份之前大家买科创板的都是持有科创50ETF，那可以在11月8日收盘时暂时地移仓到科创100ETF基金，拿一个星期，赚取超额收益。

　　第二个，如果大家资金量比较大，有融券账户的话，可以在11月8日收盘时买科创100ETF基金，然后融券卖出科创50ETF，这样大家拿到的就是绝对收益了。

　　就这两天的成交额来看，科创100ETF基金（588220）是流动性最好的，因此也最适合作为短线套利的标的，我们可以重点关注它。

　　展望未来

　　如果大家对套利兴趣不大的话，其实科创100ETF基金（588220）也还有很高的中长期投资价值。

　　从最近的行情我们也可以看出，科创100在“一万亿”利好之后的反弹力度是比较大的，尤其是相比科创50的领先幅度巨大。

　　这个原理院长之前已经给大家分享过了：

　　一方面，科创100成份股的盘子小，小市值效应还是比较显著。

　　另一方面，科创100的行业分布又好，全都是医药、半导体、高端制造业这些硬核科技公司，利好消息频繁，支持政策又多，属于上层鼓励的方向。

　　我们之前也经常给大家分享这几个板块的机会，一个ETF能同时包含这些产业，作为投资标的来说也是相当方便的。

　　所以大家也可以看到，目前已经上市的几只科创100ETF，机构都是在重点布局的，像科创100ETF基金（588220），截至上市那天，就有三家FOF持有，一共9000万份。

　　就怎么说呢，科创100这个指数，属于是今年比较罕见的市场各方能达成共识的标的。所谓强者恒强，后续科创100还是很有机会继续带领大盘反弹的。买这个ETF，不能说一定最强，但应该是不太容易出错的。

　　今天的分享就到这里了，我们明天见！