大涨近5%！“四万亿”行情即将重现？

lameihua

　　大涨5%，大招来了！

　　没想到，大招居然不是周末发，而是在交易日晚上发。

　　据各大媒体报道，今年四季度将增发2023年国债1万亿元。增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。

　　坦白讲，具体用途并不那么重要。重要的是态度：基建投资，它来了！它终于来了！

　　本周的前两篇复盘中，院长已经给大家介绍了当前信心不足的主要原因，一是上市公司整体业绩尚未明显好转，二是现有数据暂未支持快速、有力的复苏。

　　所以这一波的“一万亿”是非常精准、及时的，可以说是对空头的定向爆破。

　　受此影响，今天基建类ETF表现出色，建材ETF（159745）大涨4.92%，钢铁ETF（515210）大涨3.94%，基建ETF（159619）大涨2.92%。（来源：同花顺iFinD）

　　这波利好，到底应该怎么看？对市场有何积极影响？在基建投资中应该注意什么？

　　早上院长跟业内人士交流了一番，下面就给大家总结总结。

　　增发国债，有什么意义？

　　首先院长必须要说明的是，这次增发国债，属于标准的“意料之外，情理之中”。

　　说它意料之外，有两个主要原因，同时也是本次利好特别超预期的地方。因为关键词比较多，所以院长就直接引用比较认可的券商观点了：

　　说它情理之中，这是因为，很多相关领域的工作者，都是从6、7月份就开始呼吁，要尽快推出一系列强有力的刺激措施。

　　所以基建投资本身是一个有强共识的事情，之前市场的疑问并不在于它会不会推出，只是在于它何时推出、以何种方式推出。

　　从这次利好的具体内容来看，它在推出时间上，可能是晚于市场预期的，但在具体内容上，应该说是远远超过市场预期了。

　　昨天在讨论汇金增持ETF的时候，院长就明确指出，这是对大盘指数持续调整的有力表态。而紧随其后的“一万亿”增发国债，道理也是一样的：面对上市公司业绩回落和整体弱复苏的现状，最高层正式表态，要积极去做改变。

　　院长在本周一的分享中已经指出：“现阶段，要想市场转为强势，就两条路：一是数据证实强复苏；二是通过强刺激给市场一个强复苏的预期。”

　　没想到，这份期待，这么快就成为了现实，强刺激直接就来了。

　　因此，对于明年的强复苏行情，院长现在是相当乐观的。后续市场极大概率是机会多多的环境。

　　那么，我们该如何把握机会呢？

　　哪些ETF有机会？

　　2008-2009年的大反弹，是相对比较接近目前的情况的，都是先降低印花税，再推出强刺激措施，逻辑上是一致的，因此，走势上也可能比较接近。

　　过去那波行情，上证指数从1664拉到3478，直接翻倍了，这次的上升空间多半也会很大。

　　2009年上涨比较猛烈的板块，一是直接受益于“四万亿”且行业周期向上的顺周期板块，如有色、煤炭；二是尽管暂时业绩不佳，但困境反转预期明确的半导体汽车；三是尽管业绩一般，但未来利好预期强烈的军工。

　　在2023-2024可能的行情中，我们同样应当关注直接受益于“一万亿”的板块、困境反转明确的板块、和利好预期强烈的板块。

　　它们对应的ETF分别是：建材ETF（159745）、基建ETF（159619）、半导体设备ETF（159516）、中证红利ETF（515080）。

　　最后，院长想再啰嗦两句。

　　各位朋友可能入市都不太久，只经历过比较弱的慢牛，甚至就是2021年才开始参与股市，挨了无数毒打却没吃过肉。

　　但院长是完整经历过2005-2007有色牛市、2008-2009大反弹、2013-2015创业板大牛市的。如果真的来行情的话，长度和高度绝对超乎大家想象。涨幅超过1000%的板块，并非梦想，而是真实存在过的。

　　8月底降印花税的时候，我们就跟大家说要乐观、要乐观，那个时候可能很多朋友完全不信。周一晚上汇金抄底消息出来，有的朋友开始将信将疑了。

　　院长希望，从今天开始，大家可以比之前再积极一些。

　　祝各位朋友武运昌盛，我们明天见！