大王：三个王炸

lameihua

　　华为真的是不按套路出牌的典型了。

　　老铁们，你们告诉我，有谁今天下午14:30和我一起蹲守在电脑面前，等着看华为的手机发布会的？

　　结果等来的是……华为汽车。

　　说失望吧，确实有点失望，毕竟想看看人家的一些正面回复。

　　但说特别失望吧，似乎又在预期之内，这种心情有点难形容。

　　不过他们家最近一个多月确实动作还挺多的。

　　先是低调发了Mate 60,前天又默默的上线了折叠屏新手机Mate X5，接着发布会又推出了智能汽车问界新M7，其实科技发烧友应该就知道，这三个，意义不简单。

　　华为的每一次动作，也都能引起二级市场相关个股的拉升。

　　比如今天推出的智能汽车，午后一开盘，华为产业链就快速回升。四川长虹涨停，华映科技收获9天7板，铭普光磁涨停，意华股份、强瑞技术等纷纷冲高。

　　如果从8月28日算起的话，和华为相关的，都有了一定的涨幅。

　　华为，真 · 顶流。

　　我知道大家都想看华为正面回应一下其技术以及和5G芯片相关的事情，但华为为啥要一直三缄其口呢？我想到最近在看的一本书。

　　在日本半导体崛起的时候，美国为了打压日本，于是动用各种手段逼迫日本签署了《日美半导体协议》。

　　这个协议1986年签署，1991年到期，里面包含了各种日本半导体产业来说不公平的条款，其中有一条是要日本保证美国半导体产品在日本的市场份额在20%以上。

　　而在该协议到期时，日本并没有完成20%这一目标，美国要求续签该协议。

　　日本当然不愿意，美国就提出了新点子。

　　在打海湾战争的时候美国军费需要611亿美元，但美国要求日本承担130亿美元。

　　这可是1991年的130亿美元啊！

　　这个事情就让日本在半导体协议谈判中增加了负担，最终又和美国继续签署了半导体协议。

　　也就是因为这个协议，让日本失去了追赶美国的机会，拱手让出在芯片半导体和汽车行业的领先地位，让本国经济受到了重创，更重要的是动摇了国内产业的根基，导致失去了追赶美国的机会，也与世界一流强国差距越来越大。

　　通过这本书，我们反思，人类大型核心的产业就是那几个，美国对待日本也不过是围绕着纺织、钢铁，汽车，半导体等展开贸易战。

　　三四十年过去了，即便是主角变了，但内容依旧是这些。

　　有些关键行业，真的是关乎国运。

　　当华为的新机突破重重障碍，推出的新机芯片采用了自主研发的架构和工艺制造的时候，已经不是一个企业为了产品创新的突破了，这是进一步推动了中国半导体产业的技术研发和进步，从而为中国半导体产业提供更广阔的市场空间。

　　而对于国内消费者来说，对华为的关注，也是对“中国芯”的期待。

　　鉴于关注度高且具备长期性，所以我觉得相关的板块可以看起来了。目前市场有不少跟踪半导体的基金，比如有一只我觉得特别有意思——嘉实中证半导体增强A（A：014854，C：014855）。

　　说他有意思是因为，它是现有的被动指基、增强指基中少见的以此指数为基准的基金。

　　基金经理刘斌主打的就是一个基本面量化，这种量化方式并不多见，他是同时对基金经理建模能力和基金经理及背后团队的基本面研究水平提出了要求。

　　而刘斌本人其实更像是量化+主动权益的结合体，一方面要反复迭代模型，更新数据；一方面又要研究企业的基本面，追踪公司。

　　比如主动权益部分，刘斌有个突出的特点是会根据半导体顺周期复苏的节奏进行布局，就像先前因为国产化卡脖子的现实太紧迫，刘斌就主要布局在了半导体上游设备材料。

　　从业绩表现上来看，也确实是给力。

　　基金至2022年4月22日成立以来收益率为10%，折合年化收益率为7.09%（数据来源：Wind）。

　　作为周期型较强的行业，目前半导体整体处于周期型的底部，这个阶段买进的老铁们，通过定投方式积累筹码，最后的结果大概率不会太差的。