刀锋：量化被骂惨了，华为手机卖疯了，周末又放利好了！

lameihua

　　明天就要开盘了，周末继续大招频出，股市股市都有，力度是超预期的！证监会、央行、外汇局等密集发声，总之高层为扭转经济预期，真拼了。

　　虽然大家都在吐槽量化，市场看起来依然悲观。但利好是实实在在的：说IPO，IPO就少了；说大股东减持，减持给套上限制；说印花税，印花税给降了；说量化，量化给监管起来。

　　说真的，十几年来，从来没见过资本市场这么倍优待过。基本上股民吐槽什么，上面就纠正什么…！这次决心是很大的。

　　那为啥股市似乎并不太买账？很简单，就像一个妹子被伤害了太久，就算现在天天甜言蜜语的，你要再重新相信那个渣男，还是很需要时间的。

　　总之，现在目标就是把股市搞好，炒股跟着政策走，长期看肯定不会错的，尤其在3000附近，还有什么理由看空呢？

　　但短期可能还要熬一阵子。现在缺增量资金，大家也依然缺信心，这有点无解！爱股君呼吁，国家尽快出台平准基金，此时不出更待何时！

　　1、证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措

　　周五，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。通知提到，程序化交易投资者报告的最高申报速率在每秒300笔以上或者单日最高申报笔数在20000笔以上的，将予以重点关注。

　　点评：这些天全市场都在声讨量化，周五收盘后村里也很快的就给出了监管，这个反应速度是很快的。看得出来上面的决心。

　　但从规范的政策来看，力度却比较轻，每秒300笔+单日2万笔，很多量化都说自己没影响！有量化大佬出来叫嚣，这是鸟S滴下来当防晒霜。真的太狂了，闷声发财不好吗？

　　目前A股量化资金的规模约为1.5万亿，占比20%左右，而且多数是高频交易！对市场影响很大，确实应该好好管管了，平台抢优惠券都禁止开挂，股市怎么能允许机器人为所欲为呢。

　　另外，10天涨幅100%、30天涨幅200%严重异动就监管，严重打击了游资做多的积极性！市场没有高度连板妖股，就会导致博弈不断提前。这对量化没影响，但对影响限制很大。

　　对A股来说，没高度板块也很难有持续性，市场赚钱效应就打不开；没有赚钱效应，市场就容易陷入低迷！这个循环有点恶性，希望可以重视一下。

　　2、北上广深全部认房不认贷

　　房价连夜上涨

　　9月1日，距离广州、深圳官宣“认房不认贷”仅过去两天，北京、上海也在同日宣布执行这一政策措施。至此，四大一线城市全部加入“认房不认贷”行列！各地也将加速落地降低首付比例、降低二套房贷利率、降低存量房贷利率的相关举措。

　　点评：北京上海宣布加入

　　“认房不认贷”，有点超预期了。尤其北京反应比较大，多家开发商销售画风转变，不但取消全部优惠，还开始涨价了。周末两天北京二手房成交翻倍，上海上涨80%，销量都比较火爆！

　　不过认房不认贷，更多刺激一线城市改善性需求和成交量，对整个楼市刺激不会太大！更不会导致全国一轮涨价潮，房地产还是只托不举的大原则，掀不起浪花来。

　　但房地产板块，下半年我是相对看好的。原因是“认房不认贷”不是终点，后面地产还有政策！现在上面铁了心要刺激销量，这个金九银十还不行的话，后面政策会更猛，比如放开限购限价等等。

　　随着房地产销量的复苏，地产股及地产链有望迎来一波机会，包括地产龙头保利发展、万科A，建材的北新建材、东方雨虹；家居的欧派家居、箭牌家居，纯碱龙头远兴能源，玻璃龙头旗滨集团等等。

　　3、华为Mate

　　60系列今日开售！京东、天猫、华为商城一分钟内售罄

　　今晚，华为Mate 60

　　Pro订金销售用户前往门店取机，华为的手机店又重现了排长队的现象。此外也在京东、天猫、华为商城开启了全款抢购，记者发现，天猫等渠道的部分颜色Mate

　　60 Pro手机在数秒内即售罄，其余渠道的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。

　　点评：华为Mate

　　60今天提前开售了。消息一出，华为手机店线下又排长队了，京东、天猫、华为商城等线上一分钟内就售罄。国人的情绪，被压抑的太久了，华为5G手机王者归来，全面引爆消费者疯狂抢购！

　　按照这个热度，华为Mate 60系列销量会超过千万部，在国内不会有对手（即使是iphone

　　15上市也挡不住）！华为上半年赚了465亿，比去年增加2倍多；等Mate

　　60系列热卖，估计下半年业绩会更牛，因为高端手机利润很高，参考苹果就懂了。

　　但这是华为该拿的，10年研发投入已经1万亿，这样的能力+魄力国内仅此一家！这次华为5G+麒麟芯片若成功突破，不只是利好相关的5G芯片产业链、消费电子，对整个半导体国产替代也是重大提振。大家都知道，华为的产品全产业链都是国内企业配套，对上下游产业链是长期利好。

　　总之，Mate

　　60热销是板上钉钉，华为这条线逻辑很清晰了，关注分歧后的低吸机会。而Mate60成功突破后，美国要开始考虑后果和退路了，如果在打压中国这件事儿上依然很坚决，可能会“人财两空”的！

　　4、“一键开通北交所权限”来了！预计400万投资者可入场

　　这个周末，券商IT又在加班了！周五连夜上线进行改造，通宵测试验证上线不在话下，这也使得多家券商在周六甚至周日凌晨就官宣上线

　　“一键开通北交所权限”功能。9月1日，北交所发布相关政策，明确已开通科创板交易权限投资者可以直接开通北交所交易权限！目前北交所目前有557万投资者开户，科创板有近1000万投资者开户。理论上，这意味着北交所会有预计近400万的投资者入场。

　　点评：周末科创板的利好没来，北交所倒来了，发布重大改革19条。最重要的降低门槛了，只要开通科创板的就能参与北交所！现在科创板有近1000万投资者开户，北交所只有557万，理论上能增加400多万新韭菜。

　　北交所现在一天才10亿成交量，可是说是惨淡。北交所很多公司急吼吼的想套现，却没有散户接盘的；这次证监会送来大礼（另外9月11日起，北交所所有标的都可以融资融券），这肯定是好消息！

　　但A股池子的水就这么多，现在要分流到北交所，对其它场子就是利空了。尤其是科创板，开通科创板=开通北交所，这意味着科创板短期不会降低门槛了！

　　说起来，虽然大A搞的不咋地，但板块真的多。上证，深证，科创板、北交所、新三板、B股等等，让人眼花缭乱！不知道有多大的意义呢？

　　券商周末加班加点，明天很多人就可以买北交所股票了，利好券商、金融科技股。但参与需谨慎，

　　A股主板你都玩不明白，去北交所成为韭菜概率更大。

　　5、七部门发力挺汽车

　　今年力争实现汽车销量2700万辆左右

　　9月1日盘后，工信部、财政部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出2023年，力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%；其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。

　　点评：七部委力挺汽车，给出了具体的目标，2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%；其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%。这个力度还是很大的！

　　此外，9月2日发改委表示，要优化新能源汽车产业布局，遏制盲目投资冲动。这么多部门表态，说明新能源汽车依然是拉动经济的重点，但未来会转向高质量发展，避免产能过剩。

　　受利好催化，周五晚间美股造车新势力集体大涨，蔚来大涨7%，理想汽车涨5%！估计周一港股汽车股要涨了，看看能否提振一下A股汽车板块。

　　6、工信部：加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素配套政策

　　9月2日，工信部总工程师赵志国周末在服贸会上表示，推动数字产业化发展，培育壮大云计算、大数据、人工智能、区块链、虚拟现实、工业软件等数字产业，加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策。

　　点评：最近人工智能比较拉胯，但算力、数据要素利好真多。周末先是工信部发声，接着学习时报发表《算力为何如此重要》的文章，强调“算力”成为重要的生产力，算力的提升对经济社会的发展发挥重要作用。

　　科技股这个方向，现在就靠着两条线，一是华为产业链，二是人工智能的强分支。下周消费电子、芯片、数据、算力等方向依然值得期待。

　　周末侃市：

　　周五美国披露了8月份非农就业数据，失业率大幅度攀升至3.8%，达到2022年2月的高位！劳动参与率62.8%，达到疫情以来的最高水平。

　　数据公布后，市场预期美联储9月不加息概率升至93%，11月加息25概率降至31%；第一次降息时间点从明年7月提前到6月。

　　受此影响，美股小涨。中国资产则大涨，中概股指数一度暴涨5%，收涨3%，A50也拉升近1%！这对明天A股显然是利好。

　　还有一个有意思的消息，上海证监局对明汯投资管理有限公司采取责令改正措施！这个明汯投资的老板，正是前不久买2.85亿豪宅的裘慧明。这个处罚不大，但有点敲山震虎的意思了。

　　在A股市场混，无论你做多还是做空，都要跟着政策走！而不是你去为所欲为，即使短期市场奈何不了你，但也会有人出来收拾你，拭目以待吧。

　　下周市场方向，主要是两条线，一是政策刺激主线，主打券商和地产链，二是未来主线，主要是机器人（AI）和华为方向，重点关注吧。

　　爱股君认为，下周顺周期有望占上风，券商、家居、汽车、白酒、金融都有表现机会。科技主线看机器人和华为，不及预期的话，短期就没戏了！

　　整体上，周五汇率上涨，A50上涨，中概股大涨，明天应该要高开的。希望别再高开低走了，否则太伤大家的心了。