刀锋：重磅利好，落空了！

lameihua

　　周末金融圈不平静，今天市场的小作文，传前公募一哥王亚伟，以及并购女王刘晓丹被“带走调查”！不过，他们都发朋友圈“间接辟谣”了。

　　老股民都知道，王亚伟曾经是公募神一样的人物，跟私募的徐翔齐名。他擅于投资冷门股和重组股，在掌管“华夏大盘精选”的6年多（2006-2012年）时间里，其回报高达1182%，同类基金平均回报仅为234%，说是顶级大佬也不为过。

　　但从公募转向私募之后，王亚伟神话却破灭了。其管理的千合资本规模跌破100亿元，重仓押宝的中概股投资组合：阿里巴巴、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺等，也是亏得一塌糊涂！这确实让人纳闷，当年A股如此的成功，为啥出去就水土不服了！

　　回过头看，王亚伟当年的王牌模式就是押重组。出去调研一趟，回来建仓，公司很快就停牌重组了！这是不是内幕不好定论，但国内不管公的私的，拿基民的钱为自己的利益，甚至为老鼠仓服务的，肯定不在少数的。

　　今年以来，从华兴资本包凡，浙商证券总裁王青山被带走，到中信建投董事总经理李格平被带走，再到王亚伟的传闻…！意味着金融反腐进入深水区。这两年各行各业都不好过，股市也一塌糊涂！要想让市场更有信心，就要把一些大硕鼠大蛀虫扫出去，还市场更多公平，应该好好查一查了。

　　1、国常会放大招！新能源汽车再迎政策支持

　　会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔！要延续和优化新能源车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

　　点评：周末对新能源车又乐观起来了，吹的比较多。主要是房地产这个“夜壶”不好用后，汽车行业就非常重要了！一方面汽车是国内第二大产业，另一方面汽车还带动今年的出口，可以说是扛把子了。

　　从上游碳酸锂涨价，到5月头部车企产销量大面积回暖，再到马斯克的访华，官方又送来暖风！新能源产业链利好不断，一些细分板块也连续走强，比如充电桩、无人驾驶等等。

　　这次国常会重点扶持方向，一是动力电池系统（宁德时代、融捷股份），二是新型底盘架构（祥鑫科技），三是智能驾驶体系的关键核心技术攻关（德赛西威、中科创达）！接下来谁会更有爆发力呢？

　　此外，30万以下购置税延长，这绝对是好消息，一辆30万的车，可以减免近3万。还有加速建设充电桩，明显为新能源汽车，充电桩下乡做准备的。

　　可以说，现阶段汽车的发力，对稳住经济至关重要。相比房子鸡血打不动，汽车主打从燃油车到新能源车升级，效果肯定会好得多！这也是总理去调查了一圈后，选择重点从新能源车突破的原因。

　　爱股君认为，今年新能源产业链不会有暴涨，但一波比较大的反弹，尤其是在AI审美疲劳的当下，还是可以期待一下。但利好出来不用追，很多聪明资金提前潜伏了，耐心等回落建仓的机会。

　　2、AI估值过高？华尔街吵翻了 多家资管机构减仓英伟达

　　人工智能热潮汹涌之际，资管机构罗斯柴尔德家族正在减仓英伟达，在股价暴涨时借机套现！另外选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰。不过，目前多数华尔街分析师还认为，英伟达有进一步上涨的空间，给出的股价中间值约为450美元。

　　点评：周五美股大涨，但英伟达又跌了，万亿美元市值得而复失！不少外资机构也在纷纷抛售，看来确实恐高了。作为一个万亿巨头，半年多时间涨近4倍，也就三年前的特斯拉能媲美了。

　　但要说英伟达到头了，也言之过早。当年特斯拉上万亿后，市值最高狂飙到1.5万亿。黄仁勋“吹”风口、对股价画饼的能力，并不逊色马斯克…！美股有全球源源不断的资金，只要人工智能继续火下去，就不会缺接盘侠。

　　对A股来说，人工智能总体还是强势的，只是分化比较厉害。今天炒大模型，明天炒算力，后天炒应用！缺点是大家有点审美疲劳了，另外赛道如果持续反弹，对题材会带来吸血效应！

　　至于传的黄仁勋访华，肯定会来的，中国占英伟达全球营收47%。黄仁勋当然不希望英伟达最为重要的市场有闪失，这个事对AI肯定有刺激，但以大A的内卷，也可能会提前兑现的。

　　3、国防部长李尚福：中国必须也必然统一

　　6月4日，国务委员兼国防部长李尚福在第20届香格里拉对话会上就“中国的新安全倡议”议题作大会发言！关于台湾问题，李尚福表示，中国必须统一，也必然统一，这是人心所向、大势所趋。

　　点评：周末发酵的比较热是台海问题，军工+航母+航空电子可以留意下！但开的太高不建议追，日内冲高回落概率比较大。军工板块整体还是小碎步行情，主升浪还没到来。

　　近期台海挑衅比较多，前几天是美军侦擦机靠我海岸太近，被歼16战斗机驱离；这两天美加舰队穿越台海被我军舰堵截，逼着美舰直接改道了！

　　老美一边不断呼吁对话，另一边又在行动上制造事端，加剧紧张局势。所以，是国防部长发声了，东部战区也喊话，这就是给他们划定红线，不管付出多大代价，我们都将坚决捍卫国家主权和领土完整。

　　总之，在这个复杂的全球格局中，虽然我们无法独善其身。但一定不能扭扭捏捏，黏黏糊糊！谁敢来我的家门口耍流氓，必定来一次打一次，这样主动权就永远在我一方。

　　4、华为版ChatGPT将于7月初发布 名为“盘古Chat”

　　从华为内部独家获悉，华为将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”！预计华为盘古Chat在今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。

　　点评：华为大模型要来了，预计在7月7日正式发放。作为国内公认科技实力最强的巨头，华为下场大模型，肯定对AI和华为产业链会带来刺激！

　　不过，很多说吊打百度文心一言的可以醒醒，华为是产品主要面向B/G政企端客户！跟百度、三六零这些不在一个维度，大家都有生存的空间。

　　但在国产大模型军备竞赛中，竞争激烈是肯定的，接下来坐看谁能胜出。这个不确定性很大，尤其A股公司普遍实力有限，搞不好为几大科技巨头做嫁衣！现在看CPO、光模块、服务器等卖铲子的确定性更大。

　　华为盘古概念有：润和软件、软通动力、海量数据、用友网络等。另外，孟晚舟将亮相华为全球智慧金融峰会2023并作主题演讲，对华为云会带来一定的催化，相关公司有：新致软件、常山北明、中国软件、易华录等！

　　5、马斯克用的“减肥神药”来了？司美格鲁肽新适应证上市申请获受理

　　特斯拉CEO马斯克亲测过的“减肥神药”在国内上市步伐或又进一步。6月3日，国家药监局药审中心（CDE）官网显示，全球胰岛素巨头诺和诺德的司美格鲁肽注射液的新适应证上市申请已获得受理！受理品种信息并未披露该适应证的具体内容，但业内普遍认为，该适应证大概率与减重相关。

　　点评：马斯克用过的“减肥神药”司美格鲁肽，在国内上市获受理。此前，司美格鲁肽在中国已获批，本次为适应症扩容！啥意思呢？就是之前是用来治疗糖尿病和心血管疾病，现在可以用来减重了。

　　爱股君认为，这个减肥替代药一旦有A股公司获批，专利到期前第一时间拿到审批的，一定会有一波爆炒！官方背书的减肥药品，市场会很恐怖的。

　　美股减肥药巨头诺和诺德，市值一度突破4000亿美元，全球仅次于强生。现在市值还有3500多亿，依然吊打辉瑞等巨头，可见减肥市场空间了！

　　6、2023年第二批专项债项目申报：最高额度1.6万亿

　　记者了解到，近期财政系统正组织申报2023年第二批专项债项目。政策范围为铁路、收费公路、干线和东部地区支线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场等13个领域；最高额度约1.9万亿，其中专项债1.6万亿。

　　点评：现在小作文都在等着刺激，但周末没房地产的消息。倒是国内第二批地方债在路上了，最高1.9万亿，其中专项债约1.6万亿！

　　前段时间地方债各种传闻，是打压A股的元凶之一。现在官方终于出手了，市场对地方债担忧或缓解，专项债的下发，利好老基建，中特估等方向。

　　另外，中国与阿根廷签署共建“一带一路”合作规划，对带路板块也是提振！总之周末吹中特估的还挺多，看来涨了几天，机构又觉得香了。

　　7、拜登签署债务上限法案：暂时避免美政府陷入债务违约

　　白宫称，美国总统拜登已经签署了提高美国国家债务上限的法案，以避免债务违约。白宫发布声明称，“6月3日星期六，总统签署了《2023年财政责任法案》，将国家债务上限暂停至2025年1月1日。”

　　点评：美国债务大戏落幕，拜登签署债务上限至2025年，全球担心的靴子落地！美国政府的资金只能支撑到6月5日，然后两党在6月3日达成协议，政客们真会玩。

　　拜登说，签署协议避免美国“避免了经济危机”，挺会给自己脸上贴金的。二战以来，美国政府已经提升了103次债务上限，现在欠了31.42万亿美元的债务，摊到每个美国人身上将近10万美元！

　　但由于美国掌控了金融霸权，美元可以随便印，欠债并不影响什么。倒是我们这些债主，人家还不给你好脸色，想制裁就制裁…！想要打破这种嚣张，唯有人民币国际化了。

　　受美国债务上限法案达成+非农超预期！美股周五全线大涨，带动欧洲股市也狂欢。A股好不容易一根中阳线，但涨幅几乎还是垫底的，五味杂陈啊。

　　周末侃市：

　　周五地产股大涨，小作文传翻天了！但等了一个周末，房地产啥消息都没有；如果所谓的大力丸，就是部分城市降低首付比例等，等于宣布周五预期的政策落空了。

　　地产对于经济很重要，但现在这个情况，尿壶不是想拿就能拿得起的。 就像一个人过了青春期，你天天给它打鸡血，穿内增高，这其实是害他了！

　　爱股君认为，国家会救房地产，但不会走老路，对地产股不要期待过高。当前政策的重心在于科技安全（AI、卡脖子科技等），与重要改革（教育双减、文化自信）。而不是印钱去刺激，增长目标不是第一位的。

　　所以，今年A股主线应该还是泛科技和安全。但大模型、算力、应用、传媒游炒了很久，有点审美疲劳了！短期关注人脑工程，存储芯片，英伟达概念，混合现实等分支。中期看消费电子、智能设备、自动驾驶等方向。

　　不过就6月份，新能源的修复性反弹，可能更值得期待。中特估大消费也有机会，关注新能源车、风电、半导体材料、半导体设备、航运、医药生物，白酒，旅游消费等等。

　　其它的消息：

　　第一、美方称助理国务卿今日开始访华，寻求加强对华沟通。有沟通就是好事，对A股也是信心提振。

　　第二、下周二苹果要发布MR产品。苹果的号召力，可能有惊喜。

　　第三、美国周五非农大超预期。直接多出2倍，经济太热了，美股也大涨。

　　第四、AI助力微软Office 365订阅价格提升40%。微软已经逐步把商业模式跑通了，未来应用的空间非常大。

　　整体上，周末消息面偏暖意，尤其是外围大涨，纳斯达克创出13个月新高！苹果市值创出历史新高181，市值达到2.85万亿美元。微软市值2.49万亿美元逼近新高，加上两天前英伟达创出了历史新高，巨头们太强了。

　　美股纳指技术性牛市形成，英国、法国、德国三大股指创新高！日本股市也创出30年新高等，反观A股和港股，走的让人无语凝噎，必须加油了！

　　明天看，大盘高开几乎没啥悬念，但周五中概股冲高回落，人民币汇率又开始跌了，加上房地产的小作文没兑现！要小心高开低走，这尿性你还不得不服。

　　五穷六绝七翻身，由于5月已经提前跌了，这个6月其实可以期待一下，最差也是熬过去…等待7翻身了！

　　妹子说，不服就是干。