刀锋：大佬被带走调查，光伏巨头又打响价格战！

lameihua

　　今天六一儿童节，上证暴涨0.07，走出了6月开门红！两市成交额9866亿，继续放量。个股上涨数2632家，下跌数2328家，中位数+0.1%。

　　全天市场一波三折，开盘低开低走，但盘中出的财新5月PMI比预期高。在利好之下，大盘开始全线反攻。然而下午人民币再度贬值，又把市场吓尿了！收盘险守红盘，市场弱势依然明显。

　　总之，今儿是早盘笑嘻嘻，午后mmp行情，不少人吃了个盘中富贵。但不管怎么样，还是要感谢大A，在儿童节没让股民哭的像个孩子！这已经算是进步了，预祝大家6月账户都收阳吧！

　　不知不觉，大盘连续三天成交量站稳9000亿，今天更是逼近万亿大关。在这种流动性环境下，市场不会缺乏局部机会！所以轻指数重个股，最近局部一直都是牛市，选对方向就行。

　　唯一闹心的是，外资天天在跑，昨天38亿，今天18亿，这些天卖了200多亿！而且大幅甩卖各种茅，茅台，中免，隆基、东财等浓眉大眼的，已经快到卖崩盘了。

　　现在各种茅是最难的时刻，一方面公募这两年业绩惨淡，根本募不到新的资金（一部分还砍仓去AI和中特估了），没有增量资金接盘；另一方面国内经济，消费复苏都低于预期，外资也开始逃跑了。

　　还有一个扰动是人民币汇率，今天一度逼近7.14，短短几天就贬值1000多点。这对外资是负反馈，持有的大白马下跌+兑汇损失，堪称是双重打击！

　　短期看，北向资金的出逃，人民币的贬值，对蓝筹白马股继续带来压力。所以市场主线还是AI和部分中特估，可以在存储、算力、下游应用寻找机会。越是经济没信心时，题材抱团更加疯狂，资金总得找到出处。

　　今天公布的5月财新PMI升至50.9，时隔两个月重回扩张区间；但官方制造业PMI为48.8，比上月下降0.4个百分点。一个上升一个下降，是谁数据造假了吗？

　　其实是统计的口径不一样，财新只统计沿海400多家中小企业的样本池相关，官方PMI则覆盖了21个行业3000多家各类企业，包含了大中小企业。

　　整体来看，当下的宏观经济状况，仍然不是很乐观，这会倒逼政策出台速度加快！市场也有一个声音是：该刺激经济了。任泽平就喊话，现在已经不是要不要救经济了，而是怎么救，怎么尽快、大力度救。

　　刀锋猜测下，可能出台的政策有：

　　1、地产政策的进一步放松；

　　2、新能源车下乡，充电桩加速建设；

　　3、5万亿特别国债发行（传闻过，不过概率不高）

　　4、降息（为了汇率，短期很难）

　　5、重大项目建设（地方债务限制）

　　6、刺激消费（发钱、发消费券等）

　　不过，宽财政+宽货币+刺激消费，这些都是老套路了，效果有多大很难说！其实当务之急，还是重塑企业家信心，增加老百姓的信心。而实现这些最重要的是改革，财富的再分配等。

　　说回盘面，昨晚英伟达在美股大跌，但A股人工智能还是我行我素，炒的风生水起。今天轮到大模型、VR、脑机接口、文化传媒、游戏等分支爆发！

　　其中应用、模型方向领涨，1500亿的科大讯飞强势涨停，新智认知斩获5连板，同花顺涨近10%。传媒板块活跃，恒信东方20CM涨停，南方传媒、世纪华通、中国出版等多股涨停！

　　值得注意的是，盘后龙虎榜又爆炸了，章盟主在上次20亿爆买中科曙光后，今天继续12个亿爆买科大讯飞。大肉真是有钱，光印花税就120万。

　　科大讯飞今天成交62.6亿元，章盟主的买盘占比20%，这也太狠了。上次“中科曙光”被买死了，但章盟主自己大赚2个亿跑了，这一次呢？

　　刀锋的看法，这次科大讯飞短期估计也要被砸了！一个人吃独食那么多，容易被针对，游资和机构都不想给章盟主抬轿。另外从历史经验看，每次大佬这么干，很快要阶段性见顶了，这个信号重视一下。

　　中特估最近也不错，悄悄走出6连阳了。券商6月的金股中，也有很多中特估的票；其中中国移动又被各种吹，是中特估绝对的龙头了。

　　中国移动今天大涨2.53%，总市值来到2.11万亿元；而贵州茅台上涨0,43%，最新总市值2.06万亿元！移动又抢走市值第一的宝座，这次不知道能坐稳多久。

　　最近市场发酵的一个新方向——躺平经济。从寺庙到彩票，再到游戏和传媒。几个拜佛概念股已经两连板，彩票概念也被炒起来了，走的比预期强很多！

　　逻辑是经济不大好，年轻人不好找工作。很多90后、00后去寺庙烧香拜佛来缓解自己的焦虑，买彩票寄托一夜暴富的梦想！另外“口红效应”下，零食、美妆、奶茶、彩票、寺庙这些，确实会阶段性受到追捧。

　　今晚重要的消息：

　　5月份新能源车销量公布。其中理想5月销量2.8万辆，比亚迪24万辆，两者都创了历史销量新高！但美股理想还是跌的，蔚来、小鹏跌的更多，说明并没有超出预期。

　　这个表格的销量，同比都增速很高。但去年5月比较特殊，关键还是看环比！这两天因为马斯克来访，汽车板块涨的不错，明天感觉可能补跌了。

　　巨头宣布降价

　　光伏价格战全面打响。在隆基绿能降价后，今天TCL中环也大幅下调硅片价格，最新报价较5月11日下降25%，较前一次降价腰斩。

　　TCL中环和隆基打价格战，虽然杀敌一千自损八百。但对行业是一次洗牌，小厂商很容易被淘汰的，头部巨头中长期反而是受益的！

　　短期看，随着硅片价格快速下行，有利于利润向下游释放，会进一步刺激装机需求。对电池片和光伏组件板块是利好，盈利能力将会明显的改善。

　　突然辞职！中信建投总经理李格平提交辞职报告。财新说，李格平是被带走的，这才是辞职的“个人原因”。具体事由不详，消息人士透露为协助调查；据说跟公司无关，事关他在监管系统任职期间的事！

　　不得不说，证券行业高管大硕鼠大蛀虫真多，之前华兴资本包凡被带走，浙商证券总裁王青山3月底被带走后，中信建投董事总经理李格平被带走！还是好好查一查吧。中信建投是头部券商，开始抓人了，股市要起来了？

　　商务部：半导体是中美会谈时中方提出的重点问题

　　双方就此进行了深入交流。能谈当然好，但自主可控不能丢，解决卡脖子是接下来最重要的事！这事儿短期松动的话，对国产替代反而是利空了。

　　最后说几句鸡汤，最近很多人对市场悲观，对经济复苏悲观，对全球局势也感觉到迷茫！体现在股市中，就是对这个市场没信心，每天只想着投机，并没有重仓持股的勇气。

　　但说真的，这些都是反应过度，A股的韭菜上知天文，下知地理，什么都要关心。任何事情都可以投射到股市，像极了暗恋女神的屌丝，但这种心态，操碎了心却很难赚到钱。

　　其实做投资，往大了讲，就是投国运；往下了讲，就是相信这个市场会好！其它所有的都是情绪，阶段性的亢奋、恐慌、难熬等而已，并不是市场本身。

　　刀锋对A股还有信心的，也继续相信国运。也相信无论是作为蓄水池，还是居民财富的替代（主要是楼市），未来市场不会差的！只是还需要时间，需要耐心吧。

　　今晚欧美股市走的缠绵。中概股倒涨起来了，A50在拉升，人民币汇率也涨回来近300点！希望坚持住，别等明天A股开盘就砸，那套路也太深了。