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策市:资金开始抄底,要不要跟?

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发表于 2023-6-1 18:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文章核心:市场超短线仍处于震荡,注意市场邻近向下变盘!注意做好回调应对!ETF资金开始抄底,要不要跟?详细解读看下面:

  1、市场走势

  今天市场继续保持窄幅震荡,指数虽然飘红,但是个股涨跌接近各占一半。总体上看,从3月以来市场就十分割裂,到了5月初三大指数进入日线调整趋势之后,市场就更加难做。

  从目前各大指数走势看,深证指数、创业板已经明显超跌,但由于这2个指数最近的回调是延续今年1月底开始的周线回调,所以目前反弹能量很弱,虽然超跌,但是无力反弹。

  相对来说,上证指数之前在中字头、金融等带领下顽强的撑到5月初才调整,最近又连续6个交易日坚守3200点。

  从资金流向看,最近北向资金整体上处于流出状态,主要原因是港股最近下跌比较明显,从5月初到现在,恒生指数跌幅已经达到10%!

  从这里可以看出,港股弱的时候,北向资金流入就不多,甚至还会回流香港市场。反过来,如果港股企稳甚至大涨,这就会使得北向资金加速流入A股,所以港股的涨跌也可以作为A股的一个参考指标。

  虽然北向资金最近处于流出状态,但是确有一路资金开始慢慢抄底!

  Wind数据显示,截至5月31日,今年5月份股票ETF总份额增长768亿份,以区间成交均价测算,5月份净流入资金为782亿元。截至5月31日,全市场730只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总规模为1.39万亿元。

  资金在市场下跌中“逆向抄底”的趋势较为明显。从资金流入方向看,在5月份宽基指数下跌中,资金投向科创50、创业板指、上证50等趋势显著。

  从ETF流入前十名不难看出,5月资金主要买入科技股相关的ETF比较明显。看完这些资金流向后,估计有不少人会有一个疑惑:我们能不能跟着这些资金去抄底呢?

  相信很多人都对庄家比较感兴趣,特别是喜欢跟着庄家或者机构去买。但是大家要注意,庄家也分很多类型,不同的主力资金节奏是不一样的。这一点,在周二的直播我们就讲过。

  一般来说,ETF资金基本都是基金公司的资金,这些资金一般都做中长线的多,当然,随着现在基金经理年轻化,基金的行为模式跟散户越来越趋向,就是喜欢搞短线,追热点,但这个比例在基金行业还不算太高。

  而且基金的投资逻辑,一般就是通过估值模型计算出现在这个品种或者这个股票价值是不是低估,只要符合他的这个模型,就买了,一般都不敢什么技术走势。

  这就会导致,基金持续买入后,股价还是会跌,而且有时候会跌很久。可能有人会有疑惑,为什么基金这么多钱了,怎么买入股票还跌呢?

  其实很多人有一个误区,觉得钱多就能不断拉抬股票,这里有个问题是,资金进去以后,能不能功成身退,如果自己拉起来没人接盘,就只能在里面等死了!

  很多人看到游资天天打板,炒得热火朝天,甚至有些还晒出账户截图今天赚多少,这个月赚多少,只是亏大的时候没跟你说而已!当然,也有打板能赚钱的,但数量极少,而且会存在周期,即这几个月大赚后,过一段时间来个周线调整,就把前面赚的吐回来了。

  这里有一点大家要搞清楚,并不是哪个庄家有多少钱就有多厉害,市场走势最终是讲合力,就是多方力量的最终方向,当然,如果这个庄家在众多的分力里面是最大的,甚至远远大于其他分力,那说明这个庄家的控盘程度就比较高。

  但是说到控盘程度这些东西,基金就压根不沾边,因为基金的交易规则就规定了基金买一个股票不能超过规定的额度。所以,基金买入一个股票或者ETF资金进场,这些只能作为参考因素。具体还要看市场走势或者个股走势怎样。

  大盘在3200关口扛了6个交易日,看起来挺顽强,到底调整结束了没?

  关于大盘的调整,还是延续上周末的推论,目前还不需要更改,现在大盘还没到位,至少时间还没到位!目前大概存在2种可能:继续震荡下跌或者以时间换空间不断横盘震荡消耗空头,如下:

  第一种:继续下探,从技术上看,目前调整到60分钟级别第二波下探后的(弱势)反弹,这个反弹结束后,很可能会继续下探第三波,直到后面下探出现下跌背驰,才会结束下跌趋势。

  第二种是横盘震荡消耗空头,如下参考图:

  从目前市场的情况看,选择第一种走法的可能性更大,因此短期不仅不要抄底,还要注意做好短线继续回调的应对准备!当然,如果你也是学基金拿着只要估值合理就买买买的操作模式,不在于短期跌多少的,那就可以忽略上面说的。

  在日线趋势调整到位之前,还是要控制好仓位,个股设置好应急平仓线,出现波段减仓机会(出现5分钟或者30分钟趋势背驰)的尽量减仓避开后面大盘这个60分钟再次回踩。

  战略性账户,如果仓位不超过5成,且买的个股日线没有明显杀跌迹象,可以不动也行,但是要随时注意出现中阴线下破支撑,这个时候就要减仓波段一下了,避免持续下跌。

  2、板块方向

  总体上看,最近一周市场比较活跃的还是脑机接口、人工智能、虚拟现实等科技股。大概也验证了本人上周末提示的本周科技股进入日线反弹的推断。

  值得注意的是,根据今天盘面观察,最近开启日线反弹的科技股,很多都出现上涨能量减弱的情况,虽然还没拐头往下,但是要随时注意市场的风向转变,因为最近的资金砸盘也非常快,一不留神可能前面好几天的涨幅一天就跌回去了。

  例如【先进封装】这种走势,从日线图看,好像看不出有什么变化,但是变化往往是从内部开始,平时本人经常讲上工治未病,躲开下跌最好的方法就是当股票出现上涨背驰的时候就走人:

  但是从他的内部走势60分钟趋势可以明显看出能量大幅减弱:

  那遇到这种情况是不是马上卖掉呢?

  也不一定,因为能量大幅减弱,不代表马上就跌,有可能还会震荡盘整一段时间,甚至还有小级别冲高后再下来,这个时候就要看你的情况,如果有时间盯盘,不破最近的小盘整支撑就可以不动,破了就卖!

  如果没时间盯盘,那就最好走人,避免突发下跌没时间盯盘,结果送你一根大阴棒。一般出现上涨背驰的走势,遇到点风吹草动就很容易出现大阴线下杀。

  今天盘后就有科技股相关的利空消息:

  虽然目前看起来,美国打压我们科技行业这种消息都是很常见,但明天还是要注意一下市场的反应!

  前面跟踪的几个方向当中,【中字头】日线回调线段(下-上-下)目前接近第二笔(上)的末端,预计下周初会进入第三笔回调。

  中字头搞电的那个有过多次提示,第一次在5月中,7.1附近提醒破7元可以出来避避。第二次是6.88附近提示破6.7可以出来避避。第三次是昨天还有人问,提示破6.6可以出来避避。

  大家平时注意看一下文章留言,尽量当天看完,第二天再看一次,因为很多留言信息当天还没有处理,一般放出来比较晚。

  买股票遇到下跌是常有的事情,关键是我们如何应对以及尽量避免这种事情。最好的策略是看到有出现上涨背驰的时候就减仓波段避开调整。

  但有时候,有些股票并不一定出现上涨背驰,而是突然间就跌下来了,这个时候就要根据最近的支撑平台作为底线,如果还破位,就要出来避避!

  前面讲过一个技巧,就是看到30分钟及以上的级别MACD黄白线悬空往下的时候,都可以先出来避避,而这篇文章也放在了每一篇文章的后面,不知道有多少人真的看了!

  另外就是,当我们看到下跌有企稳的时候,因为前面卖出导致亏损,这个时候往往心态会比较急迫,只要看到有反弹,一般人都会担心随时出现大反弹而错过买回的机会。

  但恰恰是这种心态,就导致了很多人在股票还没企稳的时候就半路杀回去,甚至还加仓买入,这个时候再遇到下跌,有的会割肉,有的一补再补,最后还跌就忍不住割肉了。

  这里面就非常考验做波段的技术,首先我们要搞明白,股票的涨跌都是有级别区分的,就像大家看到,为什么一个下跌趋势很多是呈现震荡的形式的,就是大跌里面还嵌套着小涨,而不是全部都一下子单边直跌下来。这里面就是跟人性有关。

  因此,这个时候我们就要区分清楚,到底是小反弹还是大反弹,到底这个反弹我们能抓到多大的空间,这些就需要我们有个大概的认知,如果一点都不懂就往里冲,那基本就死翘翘了!

  本人都是比较推荐一般人以日线级别作为操作级别的,即等日线调整到位以后,再动手,再接回。

  判断日线到位没到位,最简单的方法就是看日线MACD黄白线,当黄白线往上拐头时,就要注意下跌能量减弱了,当黄白线金叉,一般说明要进入日线反弹。

  但不是绝对准确,在遇到共振下跌的时候,就可能出现金叉后马上死叉的情况,但是对于不懂技术的人来说,这是没办法的办法了,总比瞎操作要强。

  更准确的是,根据下跌背驰去判断拐点,当然,有时候可能会认为超跌很严重了,出现小级别反弹的时候进去,后面还有下跌的情况。

  这种一般是大级别的能量没完全消耗导致趋势延续,这种情况就要针对最近的盘整支撑做一个应急平仓线,一旦破位,就先出来避避,等重新拉回去回踩企稳再考虑接回。

  现阶段,如果前面买了该股的朋友,目前就需要耐心等待这个日线回调走完,还在里面的,不妨也先出来避避,简单的就等日线黄白线金叉,前瞻一点就看60分钟趋势背驰。

  这个的手法跟棚顶有点类似,前面棚顶一波急跌后,最近一个日线反弹。不过需要注意的是,一般这种急跌过后,日线上一般会走2轮以上的震荡才有可能修复,一下子来的可能性比较低。

  另外需要注意,今天棚顶虽然盘中冲高2.6%,但最终收盘还是收在25.5附近,说明该点的压力不小。虽然从目前看,棚顶还没出现明显的上涨背驰,但是要注意科技股回调带动该股回调。

  对比市场分析,应对风险的能力更加重要,因为分析更多是停留在理论层次,而风险应对则是实操和理论结合的事情。在遇到股票下跌的时候,首先要保持镇定,然后是观察目前的状态,如果操作的级别没有止跌,就应该手起刀落先出来避避,等到企稳再接回。

  这里特别强调一个事情,很多人看到股票跌了,割了就割了,其实下跌的时候,人才更加清醒,印象才更加深刻,这个时候回顾一下当时持有这股票的心理状态,对于大家后面操作会有很大的帮助。

  很多高手之所以能在大调整中存活下来,跟这种风险应对能力有很大的关系。所以,希望大家遇到股票下跌后,不要一割了之,减仓出来后,如果个股变形不是特别严重,还是尽量要接回去,为什么呢?

  因为如果连一个股票都做不好,遇到下跌只会逃避,那永远都无法解决这个问题,下次遇到下跌照样还是重蹈覆辙(割肉)!

  上面这些话,本来是打算在今晚直播讲的,但是今晚内容比较多,加上这里面还有些没有参与直播的朋友买过搞电的股票或者其他下跌的股票,就在文章先说了,这里就当开了一小节文字直播了。希望对大家有所帮助。

  孟子讲过一句话:“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

  这里面提到了很多方面有心理层面,也有肉体层面。但是总得来说还是想表达,要想有大成就,“吃苦”是必须!

  当然,不是叫大家专门去买那些走势特差的股,而是遇到了,就要尽量发掘这个“坏事”的价值,不然就白白给市场交学费了。很多人拿不住大牛股,道理跟孟子说的这句话也是一样的,就是你要在苦难中锻炼出应对危机的能力以后,你才可能走得长远。

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