大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1122|回复: 0

刀锋:万亿英伟达暴涨,明天大A要开始修复了!

[复制链接]
发表于 2023-5-26 09:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天上午指数没跌,但个股4000绿的。下午指数也扛不住崩了,最低杀到3168点。正当大家绝望时,尾盘三大指数深V反攻,收盘几乎都翻红了!

  两市成交量8570亿,比昨日放量540亿。外资又净流出95.6亿,三天已经出逃200多亿,连夜扛着火车头跑路的节奏!老外3300点拼命买,3100多点拼命砸,怎么看都像洋韭菜啊。

  今日沪指收出长长的下影线,意味着本轮调整已接近尾声,短期行情或已见底。明天开始进入修复行情,但预期不能太高 ,先站稳年线再说吧。

  刀锋想说,A股想要重回牛市上升通道,需解决一些关键性问题。比如地方债,中央需明确托底,缓解市场违约担忧;比如IPO巨额抽血,监管层要转变态度,不能无限度的支持融资圈钱,忽略二级市场投资者利益!

  A股弱势的根源,从资金面角度来看,还是IPO抽水太严重了。每年上万亿的发行(融资额连续多年全球第一),再加上万亿的增发和套现,哪怕有世界上最丰富的散户资源,也承受不了啊!那些没必要的巨型IPO和动辄百亿的超募,应该限制一下了。

  其次,就是赚钱效应迟迟没有出现,至少从指数角度,每次一到3400点就被打压下来,严重挫伤人气。连3500点都突破不了,自然没有新韭菜进场接力。老韭菜们存量博弈,8000亿的成交额,支撑不起5000只股票的普涨格局!

  再次,港股最近走的更惨,对A股也是拖累。港股受外资影响又太大,在中美博弈的国际大背景下,“脱钩”稍有风吹草动,敏感的外资就会出逃(港股本来就缺少流动性),市场就会出现AH联动砸盘的效果。

  一定程度上,最近大A出现的困境,是内外隐患集中爆发的结果。其实监管层也想护盘,还搞了一波轰轰烈烈的中特估。但中特估行情最大的bug就是港股,A股对标H股的溢价太高了,估值相差一两倍,公募基金有非常便捷的南下通道,基金经理为何非要追高A股呢?建仓逻辑上说不通。

  比如中国银行,现在走的是A字杀,从哪儿来回到哪儿去!这说明强扭的瓜真的不甜,上面希望稳住股市。但也要实事求是,量力而为,不然容易一地鸡毛。

  盘面上,今天最大热点是大洋彼岸的英伟达,一季度业绩爆了,二季度更是大超预期。在美股盘前暴涨近30%,这可是7500亿美元市值的公司,不出意外今天要突破万亿美元,必将创历史新高!

  在英伟达的刺激下,A股算力、CPO、人工智能芯片全面高开,很多集合竞价都是十几个点涨幅。于是大A常见的收割戏码再度上演,前排龙头全面高开低走,后排个股一度翻绿,并引发应用端、大模型、游戏等纷纷大跌。

  刀锋要吐槽,还是咱们大A有手段,行情好,收割,行情不好,还是收割。是不是有点太不地道了?比如剑桥科技,从红盘到几乎跌停,再到尾盘爆拉涨停,割完多头割空头,真是神经病啊。

  说真的,还是别人美股实在,不玩那么多虚虚实实、超预期了就是拉涨,不及预期就杀跌;没那么博弈,也没那么多预判你的预判!希望大A也真诚一点,少玩套路吧。股民多折腾几次,本金都要折腾没了,还玩个P。

  当然,现在个股的剧烈波动,也跟量化资金有关。据悉量化资金已经占到两市总成交的20~25%,每天1600~2000亿。这帮机器人是没有感情的,涨时助涨,跌时助跌。最近行情不好,都在热门板块高抛低吸,所以算力等高开他们就砸盘,等砸完又从水下拉起,真会玩!

  英伟达股价暴涨,说明了一件事:这轮AI革命带来的“增量增长”非常可观,超出了机构的预期。对A股来说,肯定出不聊第二个英伟达,但“卖水人”业绩增加是确定的,比如光模块、算力、服务器、芯片等。但大模型、AI应用竞争激烈,兑现的难度比较大,不要太当真。

  今天长城汽车举报比亚迪排放不达标,比亚迪声明:我们坚决反对任何形式的不正当竞争行为!新能源车已经严重内卷到、互相捅刀子的程度了。

  所以,长城股价大跌6.17%,比亚迪也跌了2.4%。这搞的两败俱伤啊,又是股民买单了。

  今年车企压力确实大,无论传统车还是新能源车,日子都不好过。除了理想销量稳步增长,比亚迪保持稳健外,大多开始负增长了,长城一季度销量几乎腰斩,难怪不留情面公开撕逼。

  这两天光伏涨的不错,但业内大佬出来泼冷水了。隆基创始人兼总裁李振国表示,光伏行业已经出现了产能过剩,未来两到三年内,一半以上光伏制造商可能被迫退出市场。

  行业巨佬站出来讲产能过剩,确实是需要警惕的。但大概率是在找骂,隆基是个好公司,但最近股价跌成了鬼,比竞争者中环差远了!是不是名字改的不好,叫什么“隆基绿能”,不得不说这有点玄学。

  今晚重要的消息:

  中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》。大家可以看下细则,政策力度还是很大的,这也是新基建的一部分!利好地下管网、水利建设等。

  商务部:中美商务部长将会面。时间就在25和26日,中美关系有望缓和,有利于吸引外资进入!现在市场确实太悲观了,需要一些外力来刺激。

  又一起AI换脸诈骗:安徽男子9秒被骗132万。AI诈骗越来越频繁了,前两天我还以为是个例,大家一定要小心些。这对网络安全,内容审查方向是催化。

  C919大飞机将实际投入商业运营。三个月前试飞阶段出现故障后一度让人非常担心,现在看这些问题得到了很好的解决。国产大飞机要正式启航,这是个10万亿级的市场,产业链可以关注下。

  今晚美股走势分化,纳斯达克走的很强,半导体板块大爆发,英伟达暴涨近26%,市值9500亿美元,台积电大涨10%,AMD涨超9%等等!

  今年以来,纳指涨幅近20%,快进入技术性牛市。在全球涨幅也排在第一,比日本股市还强!相比之下A股的纳指创业板,今年涨幅是负的。

  最后告诉大家两个好消息,一是明天港股休市一天,外资也休息一天,老外不能砸盘了;二是明天周五,这周再跌也就一天,熬一熬就过去了。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考 |

GMT+8, 2024-7-14 02:55 , Processed in 0.093752 second(s), 16 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
快速回复 返回顶部 返回列表