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刀锋:易会满重磅发声!

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发表于 2023-5-12 22:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天大A又上了热搜,4天时间跌了150点,从3419到今天3272,这有点狠了!外围市场都走得好好的,港股都没怎么跌,大A这样闪崩是闹哪样?

  个股也陷入低迷,总共1209家上涨,3703家下跌,中位数-1.02%!北上资金净流入13.3亿,还是内资狗在砸盘,又跑了450亿,脸都不要了。

  值得注意的是,伴随上证的四连阴,两市成交量急剧萎缩。今天已经不足8500亿,前几天还1.2万亿…大几千资金一下就没了,钱都去哪儿了?

  刀锋认为,一是部分中特估高位套现的资金离场了;二是部分追高的资金被套在中特估+AI了。前者走了短期不会回来,后者套的动弹不得,自然就没成交量了。

  这也是中特估最大的问题,很多人买银行中字头是为了吃股息,一年3%-5%很香了。好家伙,现在一个月暴涨50%,把10年的股息都涨出来了,不卖难道留着过年啊。李嘉诚还在港股卖邮储银行呢!

  只能说,A股虽然是政策市,有自己的一套玩法,但这仅限于题材炒作!对大块头来说,如果基本面没变,靠“吹”来强行拉估值,最终只会一地鸡毛。

  不过,中特估今年也不是没机会,等跌下来股息率向合理水平回归,又会是香饽饽了。其实中特估下跌是好事,深成指、创业板、科创50都跌成狗,就上证在强行拉指数,这是虚假繁荣!等跌到位就可以一起涨了。

  今天市场另一条主线AI,又是极端的分化。应用端的文化传媒、游戏板块等暴跌,引力传媒、视觉中国、天娱数科等多只高标跌停。但中视传媒7天5板、欢瑞世纪2板、出版传媒2板,走的冰火两重天!

  另一边,AI老热点开始反抽,CPO的剑桥科技涨6%,联特科技涨超16%;算力的鸿博股份、天孚通信等,大模型的三六零、科大讯飞等都是涨的!

  今天AI应用发酵了纺织服装,红蜻蜓、七匹狼、九牧王等涨停。一是行业一季度业绩超超预期,二是看好服装设计方面AI技术的应用和创意合成。总之,市场要炒时你就是AI+,不炒狗都不是。

  而半导体依然是渣男,中芯国际昨晚业绩超预期,开盘大涨超6%,但随后一路下行,最终只涨了1.38%。整个半导体芯片也被带了下来,追高的又懵逼了!

  因为自主可控、AI需求等原因,半导体在A股人气一直都很高。但这个板块逻辑上有几个硬伤:

  1、基本面改善不大,行业还在下行周期。

  2、国家队密集的减持,每次拉涨都是高位出货的机会。

  3、IPO募资凶猛,前几天上市的中芯集成募资96亿,马上要回A股的华虹半导体募资180亿!这没完没了的抽血,谁还受得了。

  但对半导体来说,跌多了就是机会。现在又快回到起点了!这个位置再亏钱概率真的很小了,需要的更多是耐心,不建议随便割肉了。

  新能源虽然有一堆利好,但连涨了2天就已经乏力。主因是预期比较差,无论新能源车的销量,还是碳酸锂的止跌反弹!都是阶段性的,复苏还比较脆弱。

  对于新能源,现在看还是反弹,离反转还差得远。这个时候就不要格局,见好就收,反弹多了就是逃命良机!后边还有二次探底的。

  今天砸盘最狠的是有色等周期股,国内4月社融等低于预期,美联储降息消息不明朗!引发资金对周期股的抛售,宏达股份跌停,中国铝业大跌近4%,江西铜业、云南铜业等全线大跌!

  周期股主要受益的是经济复苏+货币宽松,后期看美联储什么时候降息吧。一旦有降息的预期,有色板块将出现机会,现在还需要慢慢熬吧。

  其它方面,医药股比较强,疫情线的新冠药、蒙脱石散,中药等有所护盘。旅游酒店股午后异动,曲江文旅涨停,西安旅游涨超6%,但对板块带动不大!

  整体上看,今天市场的杀跌。主要是昨晚公布的4月社融数据不及预期,再叠加此前4月PMI的回落,使得市场比较悲观!大家似乎对经济信心不足,反馈到A股市场,就是慌得一批的砸盘。

  但刀锋相信,复苏只会迟到不会缺席,相信周期终会归来,这个信心还是要有的。所以行情大趋势上大家别那么担忧,一波三折的上行不会变的!

  今晚重要的消息:

  证监会:启动科创50ETF期权上市工作。总市值超6万亿的科创板,风险管理新工具来了!科创50ETF期权要上市,这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

  有了风险管理工具,可以对冲和做空,机构就敢进来干了。但对散户不大有利,因为会加大指数和个股波动,幸好科创板有50万门槛!那就让大机构跟小机构PK吧。

  发改委主任:加快发展数字经济 重视通用人工智能发展。这次发哥主任说了不少,一是释放消费潜力,稳住汽车、电子产品、住房等大宗消费,培育壮大绿色消费、文化旅游等新消费!二、积极扩大有效投资,除了国家重大项目和补短板项目建设,还要加快推进充电桩、储能等。三是加快发展数字经济,推动科技创新,重视通用人工智能发展!

  对A股而言,现在成交量就这么点,不可能把这些板块都拉起来。从热度看,人工智能>充电桩、储能>消费!但消费股跌了这么久,搞不好有补涨的机会。

  易会满发声!以强有力监督打造廉洁注册制,全面加强腐败源头治理。每次大跌村长就讲话,也不知道是不是巧合。但从来不说市场,这次主要是反腐,打造廉洁的注册制!全面加强腐败源头治理,这也算是好事吧,垃圾公司上市没那么容易。

  这周行情一言难尽,无论是长线,还是短线接力生态环境都挺恶劣!盘面也很难操作,每天电风扇一样轮动,要不就是一起杀。你以为是回调,人家直接探底,这场面像极了渣男,不主动,不拒绝,不负责。

  但这就是A股,你想大干一场,总会被大干一场。非常考验手速和心理承受能力!大环境不好时,操作上还是悠着点。记住,保住本金是最重要的!

  不管怎么样,周末两天不会跌了,这也算是利好吧。大家该吃吃该喝喝,好好养精蓄锐,下周又是一条好汉…跌多了总是要涨的,等风来!

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