刀锋：今晚重磅数据落地，国资委又释放利好，明天该反...

lameihua

　　今天成交量跌破万亿，人气一下子就下来了。但个股表现不错，3200家上涨，1800家下跌，中位数+0.45%！赚钱效应反而被激发出来了。

　　A股的神奇就是，可以买在2800套在3400。但大盘跌回去100点，大家反而开始赚钱了！惊不惊喜，意不意外？就是要让你永远猜不透。

　　但市场还是很卷，一边是AI和新能源互相厮杀，另一边中特估和消费医药也在PK！战况极其惨烈，这边拉那边就砸。这行情就得追跌杀涨，一格局就容易完蛋！

　　爱股君认为，现在属于是撒网的行情。资金随便拉，如果市场认可，那就继续怼，如果市场不认同，就撤了！所以今天抡银行、明天抡券商，后天抡新能源，资金轮动是贼快的。

　　总之在A股混，就得做渣男，当她风情万种时，那就尽情共舞；当她是磨人精时，就要淡定面对；当她无理取闹时，就是要抽身离去的时候了！

　　1、央行：4月社融增量为1.22万亿

　　预估2万亿 前值5.38万亿

　　央行数据显示，4月社融规模增量为1.22万亿，预估2万亿，前值为5.38万亿。4月货币供应量M2同比增长12.4%，预估为12.5%，前值为12.7%。4月新增人民币贷款7188亿，预估为14000亿，前值为38900亿元。

　　点评：4月数据果然拉胯了，全线不及预期的。从经济数据看，进一步强化了国内“弱复苏”的预期，对依赖经济基本面的行业（大消费、医药、房地产等）不是好事！而由于政策刺激+放水依旧，对成长风格相对有利。

　　今年为啥炒中特估和AI？前者是价值修复，不需要业绩更好；后者不看业绩，只要风口！说白了，还是对经济复苏不自信，还看不到拐点的迹象。

　　不过，A股炒的是预期，社融前几个月连续高位大盘没起爆。4月不及预期也不一定跌多少，前几天已经有机构预热！今晚A50也基本上没跌，明天一个低开就完事了。

　　从CPI到PPI，社融到新增人民币贷款，不少人解读为通缩，然后慌得一逼。这些数据也加剧了大家对经济的悲观，但复苏只会迟到不会缺席；相信周期终会归来，这个信心还是要有的。

　　2、国资委：推动中央企业加大在人工智能等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。

　　点评：昨天国资委力挺卡脖子，央企要做高水平科技自立自强中的“顶梁柱”、“压舱石”。但今天半导体没怎么涨，央企中特估还大跌！

　　今天国资委吹风人工智能，还是央企打头阵。说明了什么？中特估不仅是价值重估，央企的责任+担当也要重估！中特估叠加AI概念标的，看能不能成为新的风口。

　　3、中芯国际：一季度净利润15.9亿元

　　同比下降44%

　　中芯今晚披露一季报，营收102.09亿元，同比下降13.9%；净利润15.91亿元，同比下降44%！二季度公司预计销售收入环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间。

　　点评：中芯国际前天股价暴跌，就是因为一季报业绩传闻！今晚终于出业绩答卷，看着像暴雷，但实际上比预期要好得多，至少还赚了十几个亿。

　　二季度的指引，公司预计销售收入环比增长5%-7%，也是偏乐观的。总之肯定利空落地，最近半导体跌的狗都不理，也该轮到反弹了！

　　当然，大幅高开不建议追，渣男确实不按套路出牌。昨晚两部门的利好，今天也没怎么涨！这一天天摆烂的，科创50个高位下来已跌了15%。

　　不过，半导体的问题是基本面没改善，还在周期下行期。但前段时间跟着AI爆炒了一波，正好给了国家队高位出货的机会！结果大基金多减持几个，股价就崩了，真是挺无语的。

　　4、止跌回升！青海盐湖工业级碳酸锂拍卖

　　成交价逾24万元/吨

　　青海盐湖蓝科锂业股份有限公司举行了600万吨工业级碳酸锂拍卖，最终以24.1万—25.1万/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸锂现货价格，也高于国内电池级碳酸锂现货价格。其中，30吨/场碳酸锂（99.2%—99.6%），10场拍卖成交价区间为24.1万—24.7万元/吨，60吨/场碳酸锂（99.2%—99.6%），5场拍卖成交价区间为24.5万—25.1万元/吨。

　　点评：新能源连续两天反弹，在今年还是算罕见了。最重要的是，宁德时代、比亚迪、天齐锂业、阳光电源等指标股，都走出了不错的势头！

　　爱股君认为，应该有机构资金重新进去了，外资也买了不少（今天爆买宁王13亿多）！但新能源是反弹还是反转？现在是看不清楚的。

　　怎么说呢，一个板块的反弹就像牛市，等你都知道了就进入后半段了。从近期一系列利好看，国常会支持新能源车下乡，国六b车型禁售政策落地，上游碳酸锂连续涨价，理想汽车美股大涨等等！

　　个人的看法，新能源这一波反弹或有一定持续性，涨个20%-30%是有戏的。但反弹到位后是逃命机会，因为上面的套牢盘太重，机构整体还在流出为主，后面应该会二次探底的。

　　每日侃市：

　　今天市场最火的是AI应用端，文化传媒、电商、游戏以及教育等分支，上演了涨停潮！主要两个消息刺激，一是AI孙燕姿火出圈了；二是美国网红做了一个“AI版自己”：和网友谈恋爱每分钟收费1美元。

　　另外，美国女网红利用AI同时交往1000男友，在过去一周时间，创收7.16万美元，99%的用户是男性。她计划年入6000万美元（约4.16亿元），比肩好莱坞一线的明星！

　　所以，A股资金也挖掘了两条最强主线：艺人经纪和虚拟人直播。今晚不少机构在开虚拟人的电话会议，看明天能不能继续炒，还是要开始收割了！

　　今晚美股一度大跌，但现在V回来不少。中概股走的比较强，主要是理想大涨带动了新能源汽车，京东大涨带动了电商股，造就了中概股的强势。

　　不过A50、人民币汇率都是跌的，主要还是4月社融不及预期等。对A股来说，明天会影响到开盘！但整体上，我觉得明天上证要开启反弹了。

　　说真的，我自己这种操作不大顺。总是踏错方向，拿的中长线票也在消化估值中。这就是A股，当你手风不顺，不在风口时，唯一能做的就是熬！