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刀锋:5月A股开了一个好头,大金融不要去追!

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发表于 2023-5-5 12:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  5月大A开门红,沪指4连阳了,比预期强多了。但创业板跌超1%,科创50跌超2%,指数走的冰火两重天!个股3000家上涨,涨停股近百家,中位数+0.52%,赚钱效应依然挺疯狂的。

  值得一提的是,今天连板票达到19家,创下近3个月以来新高。在全面注册制后,10cm连板从没有这么强过,打板要回归了?这个信号值得重视!

  今天市场还是两条主线,一是银行、保险、中字头的“中特估”行情,二是游戏、出版传媒、数字确权等的AI+行情。炒的风生水起,无视所有的利空,而其他所有板块都是打酱油的。

  比如,出版、文化传媒、游戏、电影,这些过去几年狗都不买的玩意,现在已经涨到让人怀疑人生!连巨无霸的银行保险,都动不动就来个涨停,真是活久见了。

  这种行情,搞对了就是大牛市,搞错了却是大熊市。对不少人来说,其实有点无所适从的!AI和中特估涨了这么多,已经难以下手,但越不敢买的越涨。而新能源、大消费、半导体等,越抄底补仓亏的越多,太难了。

  刀锋想说,A股真的是轮回,30年河东,30年河西。文化传媒、TMT连跌了7年,这就是最大的炒作逻辑!这种时候是不讲基本面的,跟着主力资金走,你才能赚钱,自作聪明只会踏空的。

  不过,今天民生银行涨停,前两天中国平安涨停,涨的有点不对劲了。难道大金融、大蓝筹,中字头这类东西,真要搞出一轮大象起舞的牛市么!

  目前来看,整个国企股估值依然很便宜的。所以中特估应该有持续性,但今天都轮动到最笨重的保险银行了!有一种快轮到头的感觉,意味着短线可能要调整了,不建议去接力大金融。

  而且,如果每天爆拉大金融,这并不是好事。绝大多数股民不爱买银行,而且大金融吸血太猛,会影响题材股的炒作,造成只赚指数不赚钱!所以接下来最好的市场,就是权重搭台,题材唱戏,让炒作继续飞一会儿。

  今天市场另外一条主线,AI概念表现分化,三六零盘中近跌停,把大模型带崩了,算力等也大跌!但出版、文化传媒、游戏等AI+却涨停潮,中国科传15天8板、南方传媒9天7板、中国出版8天5板、世纪天鸿6天3个20cm板、长江传媒3连板等,总共近40家封板,占据市场的半壁江山。

  对于AI,现在更考验的是心脏。因为波动太大了,各种来回的洗盘,意志不坚定的很容易被洗出去!现在还安稳坐上车的,一是对人工智能有坚定信仰的,二是前面赚取了暴利,能够忍受20%-30%回撤的人。

  总之,现在不是AI,就是中特估,市场已经给2亿股民洗脑了。结果是另外两大赛道,一个是大消费,一个是新能源,继续被市场嫌弃。根本不知道底在何处,抄底的人每天都在后悔绝望!

  刀锋今年强调过很多次,主线就是中特估和AI。但其它方向真的没机会了吗?也不一定。从历史经验看,1-4月一般是“炒作行情”,俗称“春季躁动”,但5月开始一般炒“业绩回归”。

  今年是拼经济的一年,二季度基本面必将进一步复苏,所以接下来“顺周期板块”有机会,例如银行、大消费、医美等,包括外资又在抄底白酒!

  个人比较看好,消费的食品加工、调味品、饮料乳品等,快到“困境反转”的时刻了。典型的是乳业龙头伊利股份,虽然一季报净利同比仅增长2.7%,但出财报隔日大涨超6%,底部放量三连阳了,后市是值得关注的。

  虽然刀锋总吐槽A股,但不得不说,这个市场是有兜底的,只要你不单吊、不梭哈、不上杠杆…!保持耐心,死守筹码,总会有自己风格回归的那一天。

  所以,如果你现在坐上了新能源、大消费的车上,又不想强心上车AI和中特估!那就往前看,别回头,耐心熬吧。最怕就是看到AI涨就割肉去追,跌了继续割,这样不亏钱谁亏钱呢!

  五一出行人数创历史新高,但消费不及2019年8成。今天旅游酒店,民航机场集体兑现了!这就是A股的尿性,都是提前炒,提前跑,习惯了就好。

  还有一个板块非常牛,那就是中药。同仁堂、华润三九、江中药业、达仁堂、太极集团等创下历史新高,属于闷声发大财的!

  中药为啥这么强?有人解读走的是“中”特估逻辑,毕竟也带“中”字的。当然这只是段子,中药涨的逻辑很多,比如老龄化,疫情再起,政策扶持等等!但归根到底的原因,喝酒吃药是一家,白酒的资金出来抱团中药了。

  今天市场一出惨案,浓眉大眼的格力竟然闪崩了,反复被按在跌停板上摩擦。虽然收盘价比跌停板的价格高了一分钱,但侮辱性真的很强了。

  很多大资金是冲着格力高分红买的,结果年报业绩直接减半(曾承诺高分红),大资金们不干了!被董大妈的反复无常搞烦了,直接不跟她玩了。

  今晚重要的消息:

  原证监会主席助理朱从玖被查。五一假期后又一“老虎”落马,在证监系统干了20年的朱从玖,曾任上交所总经理、证监会发行监管部主任,证监会主席助理、浙江省分管金融的副省长,是真正的有实权+权高位重的。

  朱从玖曾是最年轻金融副省长,兜兜转转没有逃脱被查处的宿命,还是挺唏嘘的。具体出了啥问题不知道,但他在浙江分管金融副省长期间,正是蚂蚁申请A股、港股上市之际!确实有点巧合啊。

  金融反腐开始大动手了,对大A其实是好事。只有拔出这些蛀虫,这个市场内幕交易,聪明资金才会少一些,对大家也更公平一些!

  十一部门联合发文规范医美。发布《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》指出,未依法取得卫生健康行政部门发放的《医疗机构执业许可证》或者“诊所备案凭证”,不得开展医疗美容服务,同时要扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”等。

  医美行业的监管越来越严,规范从上游产品扩展到下游渠道,行业会迎来洗牌!后续只有正规的机构才能获取到更大市场份额了,短期对行业是情绪利空,长远看,对于医疗美容类的上市公司是好事。

  财政部:推动云计算、大数据、人工智能技术等新一代信息技术和科技产品深度融合应用。财政部力挺互联网+,对人工智能等TMT板块又是刺激,其中AI算力需求打开增量空间,明天又可以继续嗨了。

  中国联通与腾讯成立新公司。中国联通与腾讯进一步深化合作,共同出资设立的云宙时代科技有限公司正式在京成立。

  去年11月2月,联通盘中飙升涨停,当晚证实下属子公司联通创投拟与腾讯创投新设合营企业!这也是三大运营商股价狂飙的开始,低位上来几乎都翻倍了。这次又跟腾讯成立新公司,会炒一个什么新故事呢?

  整体上看,今天行情很强了,个股也比较火爆。大A还是挺贴心的,知道大家假期出去把节前赚的花完了,节后还补一个红包,仪式感满满啊!

  5月开了一个好头,希望是好的开始。决战5月,对股民好一点吧。

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