刀锋：突发，减持潮！

lameihua

　　今天A股见证了历史！中移动最高上涨4.8%，总市值达到2.2万亿，一举超越当时茅台的2.19万亿，成为了新一代股王！这是近三年的首次，一个新时代要来了。

　　不过，茅王似乎不太服气，尾盘狂拉重回总市值第一宝座，悬念又留到了明天。刀锋认为，超过一次就会有第二次第三次，数字科技替代酱香科技，这就是历史的趋势！白酒文化传承可以说是告一段落了，后面科技兴国正在崛起。

　　中国移动拆开来就是中国+移动，一个中字头估值重构，一个数字经济，站在了两条主线的风口上！估值空间也已被打开，现在移动PE是17倍，贵州茅台35倍，移动每年利润是茅台的2倍，成为新股王很正常，属于合理回归。

　　很多人没想到，跌了7年之久的中国移动（在港股），今年居然大涨了52%。当初回A股近10亿资金选择弃购，现在估计肠子都悔青了！很多人叹息，为什么我没有买？

　　为什么很多人不买，真正的原因是：它跌很多年，很多人骨子里就不相信它会涨。包括两桶油、三大运营商，四大保险等，大家都不相信他们会涨！但无论是中移动，还是中石油，今年涨幅秒杀了95%的股票。

　　这告诉我们，炒股不要被惯性思维误导了。在A股想赚大钱，最重要的是“预期差”！当所有人都觉得这个行业不行，要崩盘了…往往就是捡金子的时刻。你要的就是足够的耐心，以及放弃自己的偏见。

　　从指数看，今天有点牛市的感觉了，券商冲锋，中字头狂飙，家电，医药等底部板块也在补涨！中国移动、中国石油、中国平安等更是大象跳舞，让人感觉“牛回速归”了。

　　不过，上证指数打出阶段新高，个股却有点尴尬，不到2700家上涨，2100多家下跌，中位数仅仅+0.2%。很多人赚了指数不赚钱，最让人意外的是，今日市场出现20家个股跌停，你敢相信吗？

　　一边是股王争霸赛，三桶油一起大涨；另一边是人工智能、AI概念大跌，一堆跌幅超过10%的！这冰火两重天的，说明还是局部牛市的行情，节奏踩好了就是牛市，踩错了账户还在2900，就是这么的极端。

　　关于后市，中石油这个涨法，明显不是散户所为；中国移动今天也创了新高，可以继续提高中字头的市值。村长强调的中国特色估值体系，不只是说说而已。股权财政代替土地财政是国家级战略，必须稳步推进。

　　另外，科技创新，刺激消费，让存款搬家，客观上也需要股市走牛。天时地利人和，A股人造牛市，二季度有望到3600，年内4000点不是梦！

　　当然，现在还不具备全面牛市的基础，所以大盘再往上冲一冲（3400以上，乐观点3500），估计就要大小盘切换，回到中证1000小盘股为主导，权重股必须压压盘，不然两者一起拉，那又是疯牛了，某些人会慌的。

　　总之，大家现阶段最需要做的事，就是抛弃熊市思维，即使你不相信会有牛市，但一定不应该继续看空！年初刀锋反复说过一个观点，去年大盘都能一度冲上3400，今年怎么也比去年强，最高点保守能到3600吧。

　　今天市场能突破新高，还有一个拉盘的功臣，那就是“牛市旗手”券商！今日板块涨近3%，东北证券、中泰证券涨停，中金公司、中信证券等也纷纷大涨。

　　券商最近利好很多，一是连续10天成交过万亿，成交额明显放大；二是全面注册制落地，三是多家券商一季度业绩均超出预期！每次在冲关的关键时刻，总是少了券商渣男的发力。今天券商股狂飙，还带动银行保险板块一起拉升！

　　其它不错的还有家电等地产链、有色等资源股，淄博烧烤带动的消费股，这些都属于复苏线。资金抢筹的重要原因，就是明天将公布一季度GDP，之前社融、出口数据大超预期！明天经济数据也可能超预期，有资金先知先觉了。

　　对A股来说，明天的GDP数据非常重要。如果超出预期，说明是经济强复苏，会降低政策预期，不利于成长股，复苏线、顺周期会更强；如果经济继续弱复苏，政策环境更利于成长（新能源、半导体、人工智能等），拭目以待吧！

　　盘后重要的消息：

　　A股大涨之后：减持潮来了 多家公司宣布减持。今晚至少30家公司宣布减持了，集中在半导体、医药，AI概念等热门板块，让人懵逼！

　　其中，CRO双雄药明康德大股东减持3%，美迪西股东减持3%。半导体中微公司、普冉股份、鼎龙股份、苏州固锝、翱捷科技等5家减持；AI概念金山办公、海天瑞声也大幅减持！其中，药明康德套现近70亿，金山办公套现近百亿，真是把大A当提款机了。

　　从低位算起，中微公司、金山办公股价都翻倍了，海天瑞声最多涨4倍多。这意味着短短几个月，这些股东套现的钱都翻倍，多了几亿几十亿，可以买好多个别墅了。

　　歌尔股份：2023年一季度净利润1.06亿元，同比下降88.22%。这两天有不少业绩雷，比如昨天的卓胜微，今天的歌尔股份，背后都是消费电子产业链。当然歌尔是去年丢了大客户的单子，这块影响挺大的，市场应该有预期了。

　　阿斯麦美股大跌4%。消息称被大客户台积电砍逾四成订单，阿斯麦的光刻机全球独一份，但都卖不出去了，说明半导体需求下滑已经影响到最上游了，设备公司日子都不好过。

　　A股半导体，芯片的大涨，反映的是国产替代+AI需求，问题是国内资本开支能不能真的顶起。一季度看是不错的，但接下来不排除压力比较大。

　　缅甸矿产停采。今天锡的期货直接涨停，就是反映的这个事情。缅甸是全球第三大锡矿生产国，也是中国锡精矿进口主要国家，短期看影响还是挺大的！

　　此外缅甸佤邦还有稀土出产，后续可能会影响全球稀土供应。当然这背后主要的原因，是经济复苏导致需求开始复苏，尤其是中国的经济复苏，对上游资源品长逻辑越来越凸显了。

　　今晚美股开盘跳水了，中概股倒是很强势，A50盘中也跳了下，人民币汇率小幅贬值！总之，只要外围市场不大跌，大A还会走自己的路，自信点。

　　刀锋刚看到一个段子：只有A股可以做到指数新高，所有人却闷闷不乐，大多数人的账户今天却是绿的，很多群都沉默不语…！说真的，这么说有点夸张了，摆正心态吧，总会轮到你的。