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刀锋:3月社融大超预期,巴菲特又减持比亚迪!

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发表于 2023-4-12 07:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天外资回来了,净买入近30亿。但两市成交额只有1.08万亿,较昨日反而缩量1400亿!内资这是把外资当接盘侠啊,老外进场自己跑路,真会玩。

  市场最大热点是AI,再次卷土重来。这一天KTV,一天ICU,玩大A就是刺激。昨天资金去新场子捧场了一天,今天又重回AI主线。一句话,“死了都要AI,要AI到死”!

  盘面上,全是人工智能的分支在涨,知识产权、传媒、AIGC、数据要素、网游、国资云等等!回流资金主攻两大方向,一个是传媒为代表的应用端,另一个方向是数据安全。

  其中传媒板块掀起涨停潮,奥飞娱乐6天4板、上海电影7天4板、电魂网络3天2板、中文在线、果麦文化20CM涨停,人民网、新华网双双涨停!

  数据安全方向午后走强,美亚柏科涨超18%,安博通涨超11%,神州泰岳涨超8%。半导体存储芯片方向也爆发,佰维存储、江波龙涨超13%,800亿的闻泰科技一个传闻利好,尾盘被干涨停,可见资金多么的饥渴。

  值得一提的是,佰维存储今天涨15.85%,年初至今涨幅高达500%,力压中航电测成为最靓的崽!而大科技成为牛股的摇篮,几乎霸屏了翻倍股涨幅榜。

  存储芯片之于半导体,就像光模块之于人工智能!最近被资金疯狂追捧,催化剂有这么几个,1、美光减产;2、制裁美光;3、三星减产。减产说明存储周期见底,制裁利好国产替代,反正怎么都是利好,不涨都难啊!

  昨天刀锋说了,人工智能大跌一天就说见顶的,这些都是墙头草。但今天反弹就说第二波也过于乐观!今天AI也是分化的,最典型的就是大模型被资金抛弃,包括A股三六零、云从科技;港股的商汤、百度都是大跌的。

  原因也很简单,现在大模型太多而不是太少,A股公司的实力很难生存下来。投入就是浪费,有数据和应用场景支持的垂直模型更有生存空间!但跟chatGPT对标的超级模型,全球可能就两三家能做成的,国内只会一两家。

  而知识产权、数据确权等大涨,更多的是《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公布,对提供生成式AI产品或服务以鼓励为主!

  但也有不少的规范,其中有这么一条,就是要求AI生成的内容“真实准确”。这个其实不大好把握,因为如果AI要像一个人,就不可避免会“胡说八道”的。

  所以,国内的大模型的定位,刀锋感觉更像是个工具,可以帮你写论文,做作业,画图等!但估计难以提供情绪价值,比如陪你聊天,哄你开心等。从这个角度看,其实想象空间会小一些的。

  对于人工智能,炒作并不会结束的,不要轻易去猜顶。但操作难度已经非常大了,普通人很难把握。没有利润垫做支撑的,不大建议重仓去干了。

  昨天AI板块被爆锤,今天就满血复活,最大的功臣是机构们!又在疯狂玩风格漂移,很多新能源基金,已经不是猜测,而是实锤转而投向人工智能了。

  比如昨天跌幅第一的海富通股票混合,一季报持仓全是新能源;昨天新能源反弹,可海富通却跌了7.42%,很明显该产品调仓梭哈AI。第二名万家洞见进取(去年重仓煤炭),跌幅-7.4%,不用猜也是全仓AI。

  AI板块大跌一天,就扒掉了公募的底裤,这帮资金真让人无语!除了抱团还是抱团,拿着基民的钱追涨杀跌,现在AI已经很拥挤了,万一很快又崩了咋办?

  人工智能回归主线,昨天的小甜甜注册制新股,今天领跌两市。跌的那叫一个惨,只能说资金真会玩,昨天追进去的人,可能又被埋了!套路太深。

  最近还有一个板块流年不利,那就是白酒。昨天刚被专家在“春季糖酒会”发言下吓尿了!今早又来偏利空的消息,国家发改委说,单桌1500元以上宴会套餐拟被重点监管。虽然注明了不含酒水,但1500元的菜要重点监控,你好意思喝2000一瓶的茅台吗?

  白酒现在最大的问题是,销量在不断萎缩,靠的是消费升级+提价。但茅台不提价,五粮液和老窖撑不起金融属性,短期这个行业可能会被库存反噬,这才是潜在的风险。

  刀锋多说一句,国内抱团最有信仰的资金就是白酒。现在白酒在鬼故事下有所松动了,资金要出来会流向哪里?个人认为去的是中药,喝酒吃药是一家嘛!

  市场还有一大惨案东方材料,公司4月9日公布定增20亿准备跨界收购方案!但半夜惨遭华为“打脸”,上交所也发出了监管函。现在已经两个跌停板,找谁说理去?

  A股确实有很多公司,主业经营的一塌糊涂,但追和造热点是把好事,什么热就追什么,各种乱七八糟的跨界!但因为很难退市,大不了商誉减值,最终还是韭菜买单啊。

  今晚重要的消息有:

  央行:3月社融规模增量5.38万亿 预期4.5万亿。3月社融数据又“爆表”,新增贷款也超预期!但A50一点表示都没有,对利好视而不见啊。

  虽然一季度放水很多,但居民存款了近10万亿,说明消费和买房等信心还不足。经济在有滞胀的风险,难怪国常会说,适时出台务实管用的政策措施!

  对大A来说,流动性的宽松对上涨有稳定作用,这也是市场一直维持万亿成交量的根本原因,不缺钱的!对后市可以继续乐观一点。

  今天A股地产股比较强,港股内房股更是暴涨,看来提前知道了3月数据超预期。周末还会公布房价数据,可以留意这波地产行情!不得不说,李蓓实力可以的。

  巴菲特继续减持比亚迪。港交所公告显示,伯克希尔3月31日出售248万股比亚迪H股,持股比例从11.13%降至10.9%。老爷子已经减持十几次比亚迪了,看样子铁了心要清仓。

  美股垃圾股Eyewear开盘暴涨160%。公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,暴涨后公司市值3000万美元,可能带动大A智能穿戴方面,VR/AR方面的公司。

  在炒作上,美股真浪起来不输A股的,大家都在等人工智能的应用落地!下一步要看好谁能出爆款应用,市场很容易给出极高的溢价。

  “五一”假期机票预订量已远超去年同期 广州、青岛热度暴涨。今年五一肯定会很多人出去玩的,毕竟放假5天,调个年假可以歇9天!跨省游、出境游估计会比较火,但近郊游等可能受到抑制。

  最近旅游酒店等开始表现,曲江文旅两连板,云南旅游等也不错。航空进场等也有一定的表现,但购物、免税、白酒等比较弱,高端消费恢复还需时日!

  明天还有一件事,巴西总统4月12日至15日对中国进行国事访问。相对于法国,中巴存在更多的互补,比如巴西的农产品、铁矿石、肉制品;中国的制造业、一带一路等!这次访华应该也有大单爆出,可以关注产业链。

  今晚美股走的缠绵,但中概股指数涨2%,A50也在拉升,看来资金还是认可3月金融数据的利好。对大A来说,只要有钱有成交量,那么就没有走完,接下来继续乐观一点。

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