刀锋：人工智能再出利好，但要注意降温风险了！

lameihua

　　今天这行情，就是上周五的复制粘贴！一句话总结：又是AI霸屏的一天。上午还调整了下，午后又突然爆发；一堆的大长腿，再次成为市场最靓的仔。

　　人工智能不停涨，涨不停，天天超预期。让踏空者十分痛苦，到底该不该追，自己说服不了自己。但看到别人赚钱，自己还做成个亏货，心态不免就炸了！

　　成交量来看，A股合计成交达到1.14万亿，再创一个月来新高。但整个科技股占比超过50%，光人工智能板块就2721亿，占比高达4/1，罕见的疯狂啊。

　　其中AI龙头之一三六零，成交额114.6亿排名两市第一，创下该股单日成交额纪录！这个百亿成交是“危险”的信号，和之前三大运营运营商类似，不少是融资盘怼上去的，在加速冲顶了。

　　复盘历史就会发现，单个行业交易占比超过40%，往往就是盛极而衰了。上一个是新能源，有16个交易日的成交占比超过40%，结果调整到了现在！而TMT板块从上周五已经超过40%，看能坚持多少天吧！

　　刀锋认为，从技术面角度，人工智能板块有阶段见顶的迹象，毕竟超买太严重了，从逻辑角度，ChatGPT的进化速度太快，没几天就有一个突破；反观国内这些企业，明显跟不上，感觉差距有点儿大。

　　从中美关系角度，ChatGPT大概率不会接入中国！而国内巨头仅凭自己的算力和数据基础（芯片掣肘和中文数据量太小），又很难追赶得上。悲观预测的话，这一波儿划时代的AI大潮，我们追赶不会再像移动互联网那样轻松了。

　　所以，A股这些不入流的公司的炒作，很难持续下去。毕竟，美股最正宗的微软和英伟达，才涨了多少？也就百分之三五十吧？咱们很多蹭热点的股票，都已经三五倍了，市场需要冷静一下！

　　现在很多人拿AI跟新能源比，说可以涨个2-3年。但说句说话，A股的AI都只是概念，90%是落实不到业绩的，全球竞争力更只是梦！而三年前炒新能源时，一年内大量的企业就兑现了业绩预期，现在很多细分行业的龙头已经独霸全球。这就是最大的差别，不断兑现预期的就是赛道，兑现不了的就叫画饼。

　　刀锋想呼吁一下，无论是人工智能，还是自主可控。不能只是机构在那炒作概念制造泡沫，这样付出的代价更大！因为企业“嘴炮”一下股价就能涨几倍，谁还去奋斗呢？希望企业还是保持初心，每次浪潮来临时，低头努力做事，追赶潮流，而不能只是靠嘴啊！

　　AI今天能够继续嗨，马云救了AI一命。盘中媒体爆出马老师回国了，还对ChatGPT发声了，要用人工智能解决问题，而不是被它控制与取代！又给这条主线带来高潮。

　　还有一个有意思的事儿，传出“葛兰豪掷数亿元追高寒武纪”，但目前还没证实这个传闻。葛兰管理规模906亿，她的医药基金已经跌了整整20个月，基民都麻了！现在她都坐不住了，开始追高寒武纪。

　　受这个消息的影响，今天CRO板块涨近4%，很多资金去抄底葛兰了。从资金的理解看，连医药女神都去追AI，说明医药到了机会区，而AI可能快见顶了！

　　刀锋说这么多，跟踏空不踏空AI无关。大家都知道，前两周我一直力挺人工智能的，但现在确实过于疯狂了！对于这种题材炒作，要么就第一时间相信并追进去，要么就别信了。一开始不信，等疯涨了才开始信，妥妥的接盘侠啊。

　　但要恭喜拿住AI，并且赚大钱的；只有把场子气氛炒热了，其它板块才有轮动的机会！这样对整个大A都是好事，今天成交额也飙到1.14万亿，说明有场外资金进来了。

　　另外，人见人踩的新能源，开始悄悄走出底部了，今天比较强的是风电设备、光伏设备、钙钛矿电池。创业板也五连阳，趋势一旦走出来，资金自然会来！

　　今天砸盘的主要是中特估，600亿的中国化学跌停，中国神华跌超4%，两桶油，三大运营商也集体回落。主要是之前涨幅比较大，最近集中出年报，发现分红没那么诱惑了，所以开始砸盘。

　　目前市场的三大战线，AI资金在科技分支内轮动切换，中字头资金向新能源切换，趋势股资金往20cm投机切换。因此，如果新能源要起来，最先吸的可能是中字头资金，而不是AI，结果就是主板应该还要调整，而创业板会更强。

　　整体上，大盘3220附近又搞了一次金针探底，说明“杀跌”动力有限，市场更倾向于上涨的趋势。且连续三天成交量都在万亿上方，说明流动性是非常充裕的。科技的主线地位仍在，但建议高抛低吸，同时关注资金新的动向！

　　盘后重要的消息有：

　　科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。周末是人民日报，今天是科技部，没办法，AI的消息催化太多了，利好都是一窝蜂的。这个主要利好算力概念、数据中心概念。

　　最近几天，AI都是分歧后转一致，再一致转分歧，日内调整完上演高潮。就像狼来了的故事，你以为每次下跌都是买入机会，可能吃的就是大面！刀锋教大家一个方法，上午调整可以考虑抄底，下午或尾盘跳水管住手。

　　荣盛石化：控股股东转让10%的股权

　　溢价近一倍引入战投沙特阿美。中东土豪来A股扫货了，买入荣盛石化大股东10%的股权，对价24.3元/股。相比今天收盘价12.91，溢价率高达88%，全部还是现金支付，这是太钱多人傻么？

　　中东土豪出手阔绰，一是响应一带一路；二是A股有一些资产，现在确实跌得太便宜了。荣盛石化今天放量大涨近8%，明天大涨的话，可能带动石化行业价值的重估，关注炼化企业（荣盛、恒力、盛虹等），LNG进口（新奥、广汇、九丰等），油服的中海油服等。

　　雅克科技：国家大基金拟减持公司不超1%股份。大基金一期继续减持，今晚轮到了雅克科技，这就是为啥半导体弱势，跟人工智能提鞋都不配！因为有这个利空压着。

　　不过，大基金一期减持越多，可能二期投资就越多。周末投的晶瑞电材，今天20cm涨停，带动了光刻胶板块大涨。只能感叹一句，国家队减持的是牛夫人，而新入的是小甜甜。只听新人笑，不见旧人哭啊！

　　国资委：坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业。会议强调了两点，一是国资央企不追求规模，把重心到提高效率效益上来，二是打造一批跟大型跨国公司同台竞技的世界一流企业。

　　老乡别走，中特估来利好了。但刀锋还是那句话，新能源如果起来，吸血的是中字头，而不是AI！这就是这个板块的尴尬，就像龙二对比龙一的尴尬一样。

　　今天那个男人回国，瞬间刷屏！这个时候马老师回国，当然是好事。但阿里巴巴股价没涨，A股一堆10-20cm的。带云字的股票大涨，青云科技，云从科技、光云科技，云鼎科技、开普云等！

　　在炒作方面，还是要服大A的。老股民：AI明天分歧；新股民：滚，菜逼！刀锋想起一句话，牛市千万不要和老股民在一起，会耽误你赚钱，要和刚进股市啥都不懂的一起，这样才能经常涨停。说的是AI，共勉吧。