杨国英：确认了！中俄背靠背……

lameihua

　　开篇再次申明，我对全球时局的关注和推演，是就事论事的，是不带任何立场的，所以，请不要一会儿美粉喷，一会儿俄粉怼。

　　其实，对全球时局的关注和推演，最重要的是，寄托着我对混沌时代之下每一个个体选择的关切，这个关切，是与我有关的，也是与我们每一个个体和家庭有关的，它联系着每一个个体和家庭的生计、事业和资产配置。

　　昨天深夜，看到中俄双方签署的两份联合声明，我几乎通宵未眠。

　　一份是《深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，这份声明涉及面广阔的声明，包括不限于外交立场、地缘站位、经济和文化合作等等。

　　另一份是《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，这是一份聚集经贸金融的声明，更为具体，更强调落地性，且时间明确为“2030年前”。

　　这两份联合声明的签署，进一步确认了中俄背靠背的战略互信关系。

　　同时，这两份声明的签署，也给予了中俄双方在全球乱局之下的事实安全感。

　　这种事实安全感，之于已被西方集体制裁的俄罗斯而言，有了中国的经贸融通、金融和投资互利，至少国内的经济和民生稳定，不会成为太大的问题，有助于俄罗斯度过未来三五年、乃至十年八年的被西方集体孤立的难堪岁月。

　　因为，抛开军事不论（这个必须抛开），中国拥有当下俄罗斯所急需的一切，比如，产业链、资本、以及对俄罗斯庞大资源的购买力。

　　这种事实安全感，之于当下中国而言，其需求性当然是远远低于俄罗斯的。

　　但是，在美国加速遏华的大背景下，进一步加强和锁定与俄罗斯的经贸合作，这事实也拓展了中国经济的纵深，有助于中美（包括美国多数盟友）一旦全面脱钩，中国经济依然能够保持相对的稳定性，包括资源供给（能源、矿产、粮食等）的稳定性，以及中国进一步拓展范围更为广阔的中亚和东欧地区的经贸合作。

　　当然，之于全球地缘博弈的通则，自己安全感的提升，必然会导致对手安全感的降低——也就是说，在这两份中俄联合声明签署之后，美国、以及其部分盟友肯定会感到他们的安全感降低了。

　　自身的安全感降低，必然会有反制。

　　所以，接下来，美国及其盟友针对中俄的反制，中美之间的加速脱钩，超大概率都会进一步加剧，甚至东亚地区的朝鲜半岛和台海随时有局势失控的风险。

　　注意，在美国的盟友中，个人认为，现在最贴心的其实不是欧洲国家，而是东亚的日本和韩国。

　　所以，昨晚我在知识星球讲，“我们当下所处的时代，严格意义上，应该是我们过去二三十年从来没有遭遇过的，全球正在撕裂，中美正在加速脱钩，且最近两个月观察下来没有任何可以消解的可能性。”

　　我们每一个人都必须正视这一现状了。

　　全球正在撕裂，中美正在加速脱钩，这意味着什么？

　　这不仅意味着全球供应链的中断，而且意味着过去几十年我们所沿用的所有经济金融货币规则体系的，都会发生大幅度的改变，尽管这个改变是渐进的。

　　现在肉眼几乎可见的是，全世界在未来一年至两年，很有可能会撕裂成两个阵营。

　　一个是以美国为首的发达国家、以及部分发展中国家，一个是以中国为首的新兴经济体（印度除外）、以及部分发展中国家和可能性的多数落后国家。

　　而全球一旦撕裂成两个阵营，现在的时局，事实正在一天天向这一方向迫近，那么，也就意味着到时全球有两个经济循环圈、两个金融循环圈、以及两个货币循环圈，当然，这也不会是绝对的，总有个别国家是喜欢骑墙的。

　　对全球正在撕裂、中美正在加速脱钩的确认，即便我们不讨论今年以来的地缘政治信号，包括不限于中美气球事件、美国众议院通过11项遏华涉台法案、美国对日本和台湾地区大规模军售、中俄联合声明的签署、以及日本首相突访乌克兰等等。

　　就讲近期发生的全球金融市场信号，事实也确认了全球正在撕裂、中美正在加速脱钩。

　　1，瑞信暴雷了，欧洲央行继续加息，美国银行业批量暴雷，美联储明天大概率还要加息，至少不会降息，这一切，其实都在间接表明全球撕裂的必然性。

　　2，黄金近期在突破，迫近2000美元/盎司，这是无法通过正常金融逻辑推演的，因为，正常金融逻辑是美元超强加息，黄金价格应该下跌才对。所以，现在的反演，同样也是在间接表明全球撕裂的必然性，部分国家和部分资本已经在应对或为此做准备。

　　3，我们今年以来的一连串动作，包括不限于连续不断的减持美债、斡旋中东、以及刚刚明确的中俄经贸与资源的深度互补，这些其实也间接传导出全球走向撕裂的信号。

　　所以，面对正在迫近的全球撕裂和中美加速脱钩，我们必须深度确认，一定不要心存幻想——当下的全球极限动荡，其极限动荡的幅度和烈度，之于中国和我们每一个个体，至少是近40年没有遭遇过的。

　　而对我们每一个普遍人，无论是美粉还是俄粉，过多的立场争辩，你认为有意义吗？没有。争辩再多，我们能够改变这个时代吗？争辩再多，能够改变你的生活吗？不能！！

　　不必有过多的立场争辩，对于我们每一个普遍人，我们更应该冷静理性地筹划现实应对。

　　比如投资，之于当下这个极限动荡的时代，个人建议，股权类资产占比家庭净资产控制在1/3左右，整体要控，其实，对于成熟市场的正常家庭而言，将股权类资产控制在1/3左右本来就是正常的，现在，尤其要如此。

　　同时，在相关配置上，涉及对美贸易类的配置要降低，涉及消费升级类的配置要降低（全球收入都要降级了，哪里还有多大的消费升级空间），要配置，重要也应该侧重于“上天入地”，这个概念我之前在星球分享过，大家也能够意会到。

　　比如实业以及与之相关的就业，中东地区是我们经贸突围的重要方向，中俄背靠背关系进一步确认、经贸与资源深度互补之后，俄罗斯、以及周边的部分中亚和东欧国家也是我们经贸突围的重要方向，当然，现论上还包括部分东南亚国家和部分南美和非洲国家。

　　企业家必须走出去，除非你有真正“上天”的高科技绝活。

　　年轻人也应该走出去，走出去看看，结合国家既定的经贸战略方向，去超越国内的极限内卷，去探索成就自己更好的可能性。

　　关于这些，近期我和我的小伙伴其实也在思考。

　　在一个全球大逆变的时代，

　　每一个个体和家庭，仅仅技术性予以应对，

　　这肯定是不够的。

　　应对全球大逆变，必须要有战略性的应对，

　　现在，每一个大国都在进行战略性的应对，

　　每一个个体和家庭，事实也应该如此，尽早如此。

　　最后，再谈一谈这今天的市场。

　　1，3月21日，安踏体育披露2022年年报，2022年安踏体育收益536.51亿元，同比增长8.8%，实现股东应占溢利约76亿元，同比下降1.7%。

　　由于在业绩披露之前，安踏股价已经大涨，因此业绩发布之后，安踏股价只呈现了小幅上涨。

　　对于零售行业来说，2022年是一个压力之年，据统计，2022年服装、鞋帽、针织品品类零售额下降了6.5%，这种大背景下，安踏业绩依然能够跨越500亿大关，超越耐克中国，成为国内第一大运动鞋服品牌，足见安踏集团的运营能力行业领先。

　　然而较强的营运能力可能仍无法扭转大势的下行，安踏营收高增主要是因为近年来收购的许多国外中高端品牌为企业贡献了大量营收，随着全球经济的不景气，这些中高端品牌可能面临着营收增长减缓以及品牌价值递减双重压力，因而安踏未来利润增长或将愈发困难甚至进一步下滑。

　　2，数字经济概念股再度活跃，CPO方向大涨，中际旭创、光迅科技涨停，新易盛、天孚通信涨超8%。

　　CPO是一种新型的光电子集成技术，它将光引擎和交换芯片通过光电耦合共同封装在同一个插槽内，具有能量低、体积小和成本低等优势。

　　在当下大数据、云计算、人工智能等复杂应用需求高速发展，不断提高对中心数据传输效率的要求，CPO被认为是高算力下的最新解决方案，因此受到市场高度关注。

　　但需要注意的是，CPO目前尚属于新兴产品，相关供应商较少，很多企业还处于布局阶段，能否量产以及能否为企业带来持续收益还存在很大的不确定性。

　　3，电池级碳酸锂报价今日跌10000元，均价失守30万元/吨关口。

　　继2月底电池级碳酸锂价格突破40万元/吨之后，仅三周时间，碳酸锂价格再次跌破30万元。/吨关口，并且价格形态呈现加速下跌态势。

　　在过去一年时间里，碳酸锂价格经历了“报复性”上涨，今年又迎来“报复性下跌”，这种上游原材料价格暴涨暴跌的走势，给中下游产业带来了较大影响。

　　锂价暴涨时期，上游厂家争相扩大产能，很快就迎来了产能过剩，而中游电池企业近年来更是拼命扩张产能，而随着下游新能车需求不及预期成为现实，整个产业链都将迎来产能严重过剩时期。

　　锂价暴跌，不仅意味着产业上游掌握议价权的时代不久将要过去，还包括整个产业链中的绝大多数企业将面临着“戴维斯双杀”。