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杨国英:真急了,美国开始以乱救乱了……

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发表于 2023-3-17 20:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美国银行暴雷了,然后,昨天美媒传出欧洲的瑞士信贷也要暴雷了。

  在瑞士信贷暴雷信息传出之后,昨晚不仅美国股市稳了,更重要的是,美元指数瞬间暴涨。

  这一幕,近期好像特别寻常——近期,只要美国出问题了,外部好像总要出更大的问题。

  比如,中国发布针对俄乌战争斡旋的12条之后,很快,不仅美国全力推进以台海问题为核心的遏华、涉台11条立法,而且,韩国和日本迅速抛弃旧怨握手言和了。

  这是美国应对中国反制的反制,中国参与俄乌战争的斡旋,赢得全世界多数国家的认同,美国认为这是对美国话语权以及欧洲地缘政治主导权的挑战,所以,很快就给中国来一个东亚乌云压顶。

  还有,中国支持沙特与伊朗握手言和之后,很快,有美媒记者爆料拜登政府正在制定针对中东的搞乱计划。

  沙特与伊朗的握手言和,这是中国取代美国成为中东话事人的重要信号,这对美国全球势力显然是一个负面冲击,所以,美国很快通过美媒记者爆料的形式,向外界释放自己的不满(搞乱计划)。

  ……

  这一切都在表明,在内外失控之下,美国开始走以乱救乱的模式了。

  美国内部的失控,这几天我讲得比较多,过去一年,美联储的连续疯狂加息,已经导致美国银行业风险敞口暴增,美国银行业的本金差不多损失了一半(昨天文章《杨国英|警报拉响!内忧外患正猛烈冲击拜登政府……》讲得比较细)。

  这还仅仅是美国金融危机信号的一个点。

  另外,过去一年,全球主要经济体大规模减持美债,事实也让美元信号超级承压。

  美国外部的失控,这涉及到地缘政治,其信号反应虽然有点偏间接,但是,仔细推敲起来逻辑还是很清晰的。

  在王毅主任访欧和中国发布针对俄乌战争斡旋的12条之后,欧洲对乌克兰的军援力度在减弱(口头上还是很硬的),这事实影响了美国拜登政府针对俄乌战争的既定战略,同时,中国开始在针对俄乌战争释放自己的大国影响力,这对美国更是一个不能容忍的挑战。

  关于美国的外部失控,还有中国主持沙特和伊朗的握手言和,这事实更是美国不能容忍的。

  因为,这不仅涉及到中东话事人角色的换位,而且,如果中国最终取代美国成为中东话事人(现在看,概率超大),那么,中东石油结算的人民币化,人民币渐进挑战美元的全球地位,这也仅仅是时间问题了——今天传出的沙特亚洲区域石油人民币结算,虽然被证伪,但是,这一趋势似乎已经不可逆了。

  在内外部失控之下,现在的拜登政府很急,情急之下,开始选择以乱救乱了——以外部的乱,来拯救或遮盖美国自己的乱。

  这些外部的乱,有些是美国为了拯救自己的内外部失控,而加速推进的,比如,最近疯狂鼓动东亚地区的不太平。

  这些外部的乱,还有些是美国通过美国媒体渲染和制造出来的,比如,瑞士信贷暴雷事件,瑞士信贷有没有问题,是有点问题,但是,其问题严重性是远远低于美国当下银行业的。

  还有,沙特和伊朗的握手言和,这确定狠狠打了美国一巴掌,这个美国肯定不便明面上表达不满(别人选择和平,总不能明面上表达不满吧),而只能选择暗地借助美国媒体记者的爆料(拜登政府正在制造针对中东的搞乱计划),渲染中东接下来还不会太平。

  拜登政府选择走以乱救乱模式,这诉求没别的,就是明里暗里向全世界释放这一个信号——我(美国)是出问题了,但是相比人,我仍然是全世界最靓的崽,全世界仍然唯美国风景独好。

  我(美国)的银行业是出问题了,但是,欧洲的银行业也有问题、甚至问题更大,所以,欧洲乃至全球资本,还应该积极拥抱美国,去买美国的国债,去买美国的股票,去投资美国。

  我(美国)针对俄乌战争的话语权开始被中国挑战了,特别是中东话事人的角色可能会被中国取代了,但是,在我(美国)的鼓动之下,东亚局势会对中国的冲击更大,中东地区的话事人换位,我(美国)肯定也不会善罢甘休。

  以乱救乱,拜登政府的想法是好,超短期可能也会有点效果,但是,别人(其他国家)又岂愿被你美国踩在脚下,况且,许多事本来就是你恶意渲染或刻意鼓动的。

  所以,昨天美媒传出欧洲的瑞士信贷出问题了,欧洲股市狂跌,美元指数暴涨,但今天瑞士政府出手了,欧洲股市开始企稳,美元指数开始下跌。

  注意,今天欧洲股市的企稳,是在欧洲央行如期加息50个基点的背景下实现的,这个不容易,这间接说明瑞士政府出手打脸美国(表面上美国媒体)成功。

  而中国在美国刻意鼓动东亚局势不安宁之下,一点也没有上美国的当(美国原指望中国冲动、有过度反应),而是选择持久战,选择声东击西式的外部突破和内部深化改革开放。

  所以,拜登政府的以乱救乱注定走不远,你是冷战高手这个不假,但是,你把别人全都当成傻瓜这就不对了,你不去好好补自己的漏洞,而是把精力都用在挖别人的漏洞,这又怎么可能走得远。

  当下美国越是急火攻心,

  我们越是要宁静致远。

  他狂由他狂,明月照大江。

  他横任他横,清风拂山岗。

  当然,对于投资者,在这个美国以乱救乱的时代,短期市场很不好做,妖事(有些是被刻意渲染出来的)一个接一个,做短线更不讨好,因为你无法预判妖事的发生以及证伪,而只会被妖事本身牵着鼻子走,还是选择中长期至少中期价投吧。

  本周一我讲过,在一系列的正确应对之后,中国稳了,现在,我们不必再迷茫,不必过度被外部不确定或非核心信息干扰,“是时候将短期主义调整为中长期主义了”。

  最后,再谈一谈今天的市场。

  1,今天下午14时,百度在北京总部举行主题围绕文心一言的新闻发布会。

  “千呼万唤始出来”的文心一言终于露相了,但让市场大跌眼镜的是,新闻发布会还没多久,百度港股就跳水。

  投资者很难想到会是这样戏剧化的场面,按之前的套路,这样的利好消息,最差在当天也应该是高开低走的,没想到会是阴跌之后直接跳水。

  只能说投资者跟随市场的进化是非常快的,一开始发布重磅利好消息股价还能高开低走,然后是提前一天异动,到当天就连高开也混不上,再然后是提前两天、三天,甚至提前一个月就开始启动。

  我们认为,投资者的思维不能老是停留在原地,需要跟随市场共同进化,只有走在市场前面,才可能获取超越市场的收益。

  2,昨晚,中国平安发布2022年业绩,平安2022年营运利润1483.65亿元,同比增长0.3%;净利润837.74亿元,同比下降17.6%。

  业绩发布之后,平安直接大幅低开,而且最近一段时间以运营商为代表的中字头突飞猛进的时候,平安是一路下滑。

  虽然平安的当家人姚波表示“平安目前股价是低估的,未来具有很高的投资价值”。

  然而我们认为,尽管疫情基本结束,但疫情对经济造成了巨大冲击,使得全球经济增长面临着巨大的不确定性,同样也使得保险行业未来面临着巨大挑战,作为保险巨头之一的平安,很难说今年业绩能够例外。

  3,光伏等赛道股再度大跌,德业股份、晶澳科技跌停,隆基绿能、天合光能等纷纷大跌。

  2022年,我国光伏产品出口总额512.5亿美元,同比增长80.3%,其中欧洲出口是占比最大也是增速最快的地区,这主要是因为去年俄乌战争导致欧洲出现能源危机。

  随着欧洲能源危机的结束,欧洲进口我国光伏产品也开始减缓,同时各国正大力发展本土的光伏制造业,意大利、法国、罗马尼亚、比利时等欧洲国家纷纷发布了光伏电池的建设计划,除此之外,美国、墨西哥、印度等经济体也在加紧本国的光伏生产计划。

  还有,在美国对中国光伏产品进行了反倾销之后,现在欧盟还将对中国绿色能源技术的进口实施限制。

  再加上这两年国内光伏企业疯狂扩充产能,未来以光伏为代表的新能源产业都将面临着前所未有的产能过剩危机,整个产业很可能遭遇戴维斯双杀,所以新能源产业尽管去年获得了丰厚的业绩,依然挡不住疯狂的抛压。

  4,医药板块中医药商业领涨市场,国药一致涨停,重药控股、健之佳涨超5%。

  最近一段时间,除了“中字头”和数字经济概念,医药行业还算是个有点“骨气”的板块了,这也说明了医药板块内的机构投资者信心还是有的。

  医药商业,作为医药板块内的一个支流,近年来随着“医疗、医药、医保”三医联动改革的不断深入,“药占比、零差率、分级诊疗、双通道、带量采购”等一系列医改措施的稳步推进,以及“互联网+”的发展,医药处方外流逐步提速,医药分开趋势更加明显。

  再加上今年2月份,医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,本次《通知》进一步推进了处方外流,因此医药商业有望持续受益于医药分开与处方外流。

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