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匹夫老牛:行情普跌,捉到了一只涨停股!

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发表于 2023-3-14 19:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨日大小盘风格割裂,中字头猛拉大盘的后果,是今天行情的普跌。

  两市股指低开低走,沪指一度跌超1%,深成指、创业板指跌约2%,午后跌幅有所收窄,科创50指数逆势拉升。两市成交约9300亿元,逾4000只股票下跌,北向资金小幅净买入。

  板块方面,半导体、软件、互联网、电信运营等数字经济概念冲高,汽车整车板块止跌回升,股指跌幅收窄。尾盘,数字经济涨幅收窄,中国卫通、中国卫星、中国电信等大幅回调。

  虽然大盘普跌,但戎评捉到了一只涨停股。

  今日戎评实盘持仓股康强电子强势涨停,持有2天,目前浮盈超过11%,其它持仓有亨通光电(1成),湘财股份,中航产融等,总体仓位4成。

  目前硅谷银行破产事件持续发酵,美国又爆出多家银行出现挤兑,欧洲金融市场也不平静,银行流动性危机正在不断蔓延。全球对于金融系统风险有所担忧,也在一定程度影响市场的风险偏好。

  不过,硅谷银行更多还是自身经营问题,不代表普遍的银行系统性风险,所以对市场的影响没有那么大,对A股也基本没有实质性的影响。

  而且此前悲观预期3月美联储或加息50个基点,但银行事件之后,这个预期概率骤减,目前多数预期美联储加息25个基点,而高盛还认为3月份美联储可能不加息。

  如果美联储加息放缓,或者如部分传言所说的未来还将降息50个基点,那么这对全球市场和A股市场来说反而是不利当中的重大提振。

  总体看,上证指数重返3200~3300点箱体,箱体下沿支撑力度较大;创业板指数因光伏、锂电等龙头持续调整,而创出年内新低。国资改革、数字经济已是市场明确的主线,可持续关注。

  大势方面,戎评认为不必过于悲观:

  A股在前期政策预期和经济复苏驱动行情修复后,在会议期间投资者持观望状态导致市场陷入横盘震荡的局面。随着扶持政策不断出台,叠加三月进入年报披露高峰期,市场进入政策利好+业绩支持预期+低估值共振的时期。建议关注短期有业绩支撑+低估值的优质公司。

  弱复苏环境下长久期成长资产大概率占优,盈利视角看,经济强相关板块对应偏弱的盈利增速弹性,相对优势不足;估值视角看,弱复苏环境背后通常对应中性偏宽松的流动性环境,低利率更有助于长久期成长资产的估值提升。

  当下复苏交易结束而一季报业绩预告披露期临近,重点把握业绩预期向好的成长方向,包括信创中率先释放订单业绩信息的部分央国企+新能源中风光储细分环节。

  综合分析,短期指数调整中又逢海外银行事件的影响压制,或延长短期整理的周期。不过,即将公布的经济数据或是指数短期方向选择的重要看点,在数据明确后,再做具体的定夺。

  两会后是增量政策信息的关键时点,预计市场预期的转折点将出现,并带来情绪和风险偏好的上修。在投资策略上,应坚守成长洼地,风格结构上更偏向中大盘成长。

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