豆包财经：要点财经点评2月9日

lameihua

　　1、【今日ChatGPT概念股开盘大跌】据媒体2月9日消息，由于谷歌的AI聊天机器人Bard秒变“智障”，8日谷歌股价暴跌9%。此外，上交所近日对ChatGPT概念热门股汉王科技、云从科技、海天瑞声下发监管工作函。春节后仅8个交易日，两个公司股价已翻倍，今日ChatGPT概念股开盘大跌。

　　点评：在2月7日的点评中，我们指出，ChatGPT相关概念股近日赚钱效应明显，但鉴于ChatGPT商业化前景尚不明朗，警惕资金炒作一波之后满地鸡毛。目前A股上市公司中，真正对标ChatGPT的上市公司还没有，而开发ChatGPT的OpenAI公司目前也仍处于亏损状态，没有业绩支撑，股价难以持续。

　　2、【广州网约车去年增长近5万人证】据媒体2月9日报道，近日广州发布12月份网约车数据，2022年广州网约车驾驶员增长4.8万人，网约车数量增长35017量。与此同时，订单量整体下滑。

　　点评：去年网约车数量和司机增加，实际上是经济下行的一个具象。去年受疫情影响，许多收入不稳定的人们开始用业余时间开网约车赚外快，另一方面，出行减少导致订单量和营收整体下滑。

　　3、【分析师称，土耳其市场崩溃风险极大】据媒体2月9日消息，周三土耳其在两次熔断后暂停交易，同时，埃尔多安政府计划进一步采取宽松的财政政策以保护经济，分析师称，土耳其大量违约风险正在积累，市场崩溃风险极大。

　　点评：一方面是两次大地震造成的直接和间接经济损失，埃尔多安称要在一年之内恢复重建，大量的财政支出不可避免，目前市场已预期土耳其央行会在埃尔多安的施压下再次降息。另一方面，土耳其外汇储备本身就严重不足，地震+印钱或让里拉危机上演，西方到时会不会“救”土耳其？

　　4、【“中老泰”全程铁路运输往返班列成功首发 】据媒体2月9日报道，2月7日，搭载19个冷链集装箱、约280吨新鲜蔬菜的中老铁路国际货物列车从昆明驶出，55个小时可到达曼谷，标志着“中老泰”全程铁路运输往返班列成功首发。

　　点评：目前通过中老铁路到泰国曼谷，需要在老挝万象站进行换装，换成米轨进入泰国。换装站也是中国帮建的，老挝和泰国自带干粮。春节期间，泰国交通运输部官员就组团去老挝谈铁路对接的事情，泰国刚过完年就通车了，可见在中老铁路之后，泰国的心态，绝对由以前的散漫变得非常积极。2022年泰国跨境贸易同比增39.9%，而2022年廊开省的泰老边境检查站的进出口贸易价值超过200亿人民币，呈持续上涨趋势，显然，与中老铁路的开通息息相关。关键是，2022年大部分时间，中国这边处于疫情封控状态，那么可以预期，只要今年疫情不往不利的方向发展，今年中老铁路对泰国、柬埔寨、菲律宾等东南亚国家的经济贸易影响，将非常巨大，也正因如此，泰国官员在春节期间就如此着急去谈铁路对接的事，不是没有道理。从这点，也能看出中国在去年12月初放开疫情防控的微妙性。

　　5、【通胀又来了？美国二手车价格意外飙升】据媒体2月9日报道，美国二手车价格去年持续暴跌，然而，最新数据显示，1月份全美二手车平均价格环比上涨2.5%，收复了部分去年的跌幅，二手车价格已连续上涨两个月。

　　点评：二手车价格曾被市场看作是衡量通胀恶化程度的晴雨表，其在美国核心CPI中占据较大权重。2021年美国通胀开始走高，先行指标就是二手车价格飙升，当时耶伦等人多次提到，美国的通胀是由二手车价格上涨带来的，“通胀暂时论”由此而来，2022年美国的二手车价格开始大幅回落，市场认为这对美联储抗击通胀非常有利，而今，二手车价格再次飙升，是否再次预示着美国通胀近几个月的回落，实际上是“假摔”？

　　6、【画风突变，期权市场开始大肆押注美联储加息至6%】据外媒8日报道，上周交易员还在押注美联储6月份就会降息，如今画风突变，本周，传闻期权市场突然出现一笔1800万美元的大单，押注美联储在9月底之前加息至6%，一旦押对，这笔1800万美元的大单将赚得1.35亿美元，回报达7.5倍，此大单引发其它交易员跟进大单押注。

　　点评：实际上，鲍威尔在2月的议息会议上试图放鹰，最终未果，美联储和市场的这场拉锯战，在此前看来，是市场对了（市场一致认为美联储加息加不下去了，今年必须降息！因为过去美联储都是这么干的，紧缩之后是更大规模的宽松……）所以今年以来，市场对美联储的放鹰始终“嘘声不断”，根本不放在眼里，美联储官员基本上也可以说是“对牛弹琴”。我们此前也通过上世纪七八十年代美国的通胀历程，提醒市场，恐怕是市场过于乐观了，桥水基金创始人达里奥近日也指出，押注美联储今年不宽松最稳妥。所以本周期权市场的画风突变，有其道理，一方面美国上周超过50万的非农数据实在“意外”过于强劲，上文提到，美国二手车价格再次“意外”飙升；另一方面，中国这边放开防疫政策，中美贸易战升级风险，近日的“气球事件”，都让市场担忧中美关系万一进一步恶化，如此多的“意外”，美国的通胀就会失控，从这个角度，6%的押注，恐怕都压低了。