刀锋：官方喊话准备击落，人工智能又来小作文，巨头抽血150亿！

lameihua

　　周末出去吃饭，走进王府井的某个商场的餐馆，那真的是人山人海。排个队都要2个小时，去上个厕所都出现了人挤人现象…这烟火气有点太旺盛了！

　　回去打车发现不好打，坐地铁晚上快11点还要排队上，很久没有见到这么堵了！当然这种情况年前就有，但那会刚放开，现在还持续这么嗨，真没想到。

　　从股市看，春节前炒消费+复苏，年后是制造+高科技！原因是市场认为，经济复苏强预期弱现实，很容易就兑现了，但现实却好像是强现实，消费股又要归来了吗？

　　不过有妹子提醒说，是情人节快到了，情侣们集体出动，酒店餐饮电影院才那么热闹的。爱股君想问，你们所在的城市这么样？周末是不是也消费爆棚呢！

　　对了今年情人节，订房比例女的占比近6成，预定数比2019年还高。说明了什么？1、女生更有钱，受疫情影响小；2、大家都不那么宅了，因为过去几年在家呆够了，利好线下经济啊。

　　1、官媒：中国版ChatGPT并不遥远 中国在数据、算法、算力都有良好基础

　　经济日报刊文，近日，美国人工智能研究公司OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT火爆全网，打开了自然语言处理技术商业化落地且成为消费端爆款的大门，具有划时代的意义。中国目前还没有可媲美的类似应用，会在本轮AI竞争中因慢一步而落于人后吗？不必过虑！AI发展的三大要素是数据、算法、算力，中国在这三方面都有良好基础。从大数据资源看，中国拥有全世界最大规模的网民数量，有丰富的应用场景，在数据积累方面优势明显。

　　点评：Chatgpt和人工智能周末还是很火爆，但分歧也很大。还传出小作文，说监管要求报备各单位上线情况，很多人把这消息解读为利空！但这个传闻有点假，Chatgpt是新科技，国内最快的百度也要3月份上线，都还没开始用起来，怎么就监管了呢，这显然有悖常理。

　　其实从官媒表态看，央视、新华社、经济日报等，都是积极在探讨！今经济日报称，中国版ChatGPT并不遥远， 中国在数据、算法、算力都有良好基础。

　　当然，周五因为监管，获利盘出逃等影响，人工智能开始加剧分歧了，前排海天瑞声、联特科技、慧博云通、赛为智能等都日内大面，科大讯飞、三六零、天娱数科等中军也走弱，说明第一波炒作快到头了！

　　但这么大的题材，热度这么高，资金还会反复搞的，每一次分歧，资金都会去抄底！接下来，无脑唱多无脑唱空都是不理智的。爱股君的看法是，人工智能持续性至少1个月，但不会一直围绕一个方向怼，所以已经炒高的不要追了；可以寻找一些相对低位的个股，博弈后续补涨的机会。

　　2、出手！山东日照附近海域现不明飞行物 官方：准备击落

　　2月12日，青岛即墨区海洋发展局回应“日照附近海域发现不明飞行物，正准备击落”：确有此事，不明飞行物具体是什么尚未接到通知，已短信通知附近渔民注意安全。

　　点评：山东海域发现不明飞行物，这事今晚上了热搜！官方说准备击落，肯定知道是什么东西了，大概率是美日韩的飘过来的，拭目以待！静等后面有无进一步进展。

　　爱股君猜测，这应该是流浪气球事件的延续，美国人丢了面，很想扳回一局。既然打“明牌”，那就来而不往非礼也，这次都必须击落下来！让全世界看到我们的以牙还牙，这个非常重要。

　　客观说，一个国家飞行物进入另一个国家，击落是正常操作！过去美国也有过多次类似的事情，咱们都是低调处理。但这次美国人过于高潮，甚至兴师动众，那咱们也不用客气，该高调还得高调，该击落还得击落。

　　总之，今年是“不明飞行物年”，也是“击落年”，大家都坐稳了。对军工板块来说，下周中航电测肯定要开板，做20CM方向的得小心，但军工倒不用担心，本身也没有涨多少，现在又来刺激利好，估计要表演一下了！

　　3、外交部：伊朗总统将访华

　　据外交部网站，外交部发言人华春莹宣布，伊朗总统莱希将于2月14日至16日对中国进行国事访问。

　　点评：伊朗总统访华官宣了，2月14日至16日总共三天，日子选的很巧妙，估计会签下不少大单的。从股市的角度，主要利好带路基建、油气、跨境支付、军工等方向，明天资金会炒哪个方向呢？

　　前几天，就有媒体放风了，没想到这么快就能成行。而在访华前，伊朗总统刚签完加入上合组织法案，诚意满满！现在中国是伊朗的最大贸易伙伴，合作空间还是比较大的，中俄中伊合作这条线值得关注。

　　周末还有一个消息，俄罗斯准备与乌克兰进行无条件谈判。目前看大俄的情况不乐观，背后的经济已经出现问题；而泽连斯基出访英、法、比利时，士气比较足！接下来咱们的表态很重要，但这个问题比较棘手，最好还是能中间调停吧，或许是最好的结局！

　　4、央行：1月社融规模增量5.98万亿 预估为5.4万亿

　　央行周五盘后公布数据，1月社会融资规模增量5.98万亿，预期5.4万亿；1月M2货币供应同比12.6%，预期11.7%。1月新增人民币贷款4.9万亿，创单月信贷投放历史新高，预期4.2万亿元。

　　点评：1月无论社融、新增贷款、M2都大超预期了。但周五晚间A50和人民币汇率没啥反应，甚至都是跌的，说明市场把它当做利好兑现了！

　　原因是多方面的，一是上周四已经有过传闻，当天指数大涨了；二是社融虽然6万亿，但并没有比去年同期多，大家见怪不怪了；三是针对贷款数据爆表，很多人的解读是先借经营贷，拿去还房贷了，这些钱相当于在空转。

　　另外居民中长期贷款，虽然环比去年12月算稳住了，但同比还下滑了几千亿，百姓买房信心依然不足。房地产没起色，经济压力就会很大，这是市场担心的！

　　爱股君认为，这些解读有一定道理，但都是马后炮。经济复苏需要时间的，1月已经在逐步走好，不能刚出ICU就去蹦迪吧！市场的逐步走好，相当于给A股兜底了，一季度行情是安全的，逢低干就是了。

　　5、广西南宁房贷年龄期限可延长至80岁？多家银行：确有其事

　　2月11日，南宁多个楼盘对外宣称“住房按揭贷款年龄期限可延长至80岁”，记者从南宁多家银行了解到，确有其事，目前已有部分银行在执行。

　　点评：广西南宁购房贷款年龄最长可到80岁，这事儿上了热搜，也引来了吐槽声一片！也确实，80岁还在还按揭，估计很多人都活不到那个岁数，这是诱导居民当一辈子房奴啊。

　　但这事儿也不是头一回，19年杭州某银行就干过；后来随着杭州房价一路飙升，就没下文了。说白了，这其实叫“接力贷”（合力贷），就是以父母的名义申请房贷，让子女作为“共同借款人”，最终主要还是子女来还款的！

　　为什么要搞的这么复杂？主要是满足一二线城市的移民家庭，比如你读书在北京落户，买了第一套房。后来老人的户口也随迁过来，获得了购房资格！这时以父母的名义再购买一套房，可以算首套房，贷款利率低，贷款的额度也高这对家庭其实是利好。

　　所以，允许老人贷款到80岁，就是允许家庭“加杠杆”，意味着楼市进入了“鼓励加杠杆”的阶段，这个信号非常重要！巧合的是，最近多个城市二手房火爆，北京周末两天就成交了1700多套，上海刚需购房也全线升温，又开始排队买房了。

　　对地产链来说，楼市需求端的复苏，加上板块调整一段时间了，下周应该有一定的机会（不过也有利空，新城地产暴雷、万科百亿定增）！其实也不用吐槽大家还买房，很多人的钱没处去，到好的城市买一套房，确实是抵御长期通胀的办法！当然作为股民，还是希望A股好起来，让大家买房之外，能拿钱到股市来长期增值吧。

　　6、贵州茅台：大股东茅增持公司15.45万股 耗资2.7亿元

　　贵州茅台周五晚公告称，控股股东茅台集团及其全资子公司当天合计增持15.45万股公司股票，这是自去年11月底披露增持计划后首次增持。同时，这也是时隔近9年后，贵州茅台控股股东再度出手增持，向市场传递了公司信心，信号意义格外明显。

　　点评：白酒等大消费最近又蠢蠢欲动，主要有几个刺激消息，一是传闻1-2月的社零数据超预期；二是泸州老窖涨价，三是贵州茅台大股东增持！

　　作为A股和大消费的一哥，茅台这次增持15.5万股，耗资约2.7亿元。相比2.27万亿市值，只是九牛一毛！但这是时隔9年后首次增持，意义重大。

　　而且，茅台1500元不增持，1600不增持，1700不增持，1800元开始买买买买了！给人传递的信号，现在的这个价位不贵吗？你们细品。

　　在过去14个交易日，茅台跌了12天，伤害性不算大，但侮辱性很强！茅王不给力，背后是内资机构的躺平。而市场风头也全被人工智能等题材抢了去，下周看机构还怂不怂了。

　　7、万科A：拟定增募资不超过150亿元

　　万科A公告，拟非公开发行A股股票募资不超过150亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等11个项目以及补充流动资金。

　　点评：地产一哥万科A也缺钱，定增募资150亿，这不是一个小数，占据了总市值的1/12。这次圈来的钱，主要用于11个房地产项目开发！爱股君不大理解，万科有那么多银行授信，根本都用不完，为啥还要定增让全体股东买单。

　　当然，银行给再多钱，也是要还本加息的。从股市中拿钱，增发股票就行了，确实来的快！但公司去年分红110亿，今年估计要分掉70亿，这是左右倒右手，拿定增的钱出来分红吗？

　　万科股价从前两年最高33块，跌到现在17块左右，差不多腰斩了！爱股君认为，由于房地产还没走出需求的低迷，这个板块只有反弹，但没有反转。可以关注下游家居家电，扫地机器人等板块，业绩和股价弹性更大一些。

　　周末地产股还暴雷了，新城控股一纸公告披露，无法与董事、联席总裁曲德君取得联系。这是公司的“二号人物”，影响还是不小的，7万股东又懵逼了！

　　周末侃市：

　　先说一个震惊的消息，杉杉股份老板郑永刚突发心脏病身亡，年仅65岁。杉杉是服装业的第一家上市公司，然后又转型做新能源，市值也有400多亿！太可惜了。

　　还有一件奇葩事，乐歌股份出了个骚操作，公开发了一个招聘信息，职位是董事会保镖，月薪两万左右，要求是具有一定的武术功底！这月薪不低，你们又符合条件的可以上，到时候加仓的钱就有了。

　　其它的消息：

　　市场传言北方华创被长江存储砍单70%。这个对半导体渣男是情绪利空，但有分析师解释道，此前预期北方华创收到长江存储的订单为0，现在还有30%，所以算利空出尽是利好，就问你信不信了。

　　游戏行业2月份发放87个游戏版号。1月份88个，2月份87个，基本上常态化了，版号审批这事儿翻篇，但这个利好有限！今年游戏想翻身，还得搭上ChatGPT的快车，这样就有想象空间了。

　　摩根大通将宁德时代评级上调至超配 目标价为600元。外资机构又看好宁王了，公司现在股价446，到600还有30%的空间，倒也不算太离谱。

　　整体上看，周末消息多空互现，社融的利好提前兑现，市场传言ChatGPT会被监管等。但不意味着就要悲观，下周应该是震荡行情，3200下方的缺口附近是机会！

　　目前市场热钱都在题材股，尤其是人工智能。但从周五的退潮，以及深交所对汉王科技、赛为智能监控看，短期退潮在所难免；后面还会有二波预期，先看回调吧。

　　爱股君认为，在两会前，都是倒车接人的机会。这个时候最好要少割肉，你想想跌都熬过来了，千万别熬不过涨。所以短期调整不改大趋势，春节攻势还没走完，对下周行情积极一点！

　　妹子说，每次下蹲（行情）都是起来的机会。