豆包财经：要点财经点评1月30日

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　　1、【A股高开低走，北向资金净流入超200亿】兔年首个交易日，沪指高开低走，最高触及3310点，收盘3269点，收涨0.14%。盘中特斯拉、锂电池、汽车零部件等上演涨停潮。成飞概念股拉升。白酒股冲高回落、机场航运、景点及旅游等板块飘绿、影视股跳水。

　　点评：旅游、影视股跳水属于利多落地。新能源、特斯拉板块走强，符合预期，假期期间特斯拉发布了超预期的四季度业绩，期间特斯拉美股暴涨逾30%。整体而言，目前市场的主要分歧是，中国资产定价了多少“放开后的复苏”？有机构通过量化计算，人民币汇率对复苏的定价已超过90%，股市目前对复苏的定价在60%-70%，意味着“看多中国”还有下半场。我们仍维持此前观点：A股的上行空间虽还有一些，但是仍然风险大于收益，特别是乌克兰局势目前非常危机，海外经济仍十分严峻一片萧条，投资者内心五行不定，这些从首个交易日高开低走的盘面都已有所展现，再次提醒投资者，不要盲目乐观。

　　2、【华尔街做空机构盯上了印度首富！】据媒体1月28日报道，美东时间24日周二晚间，美国做空机构兴登堡研究公司（Hindenburg Research LLC）发布了一份将近100页的长篇报告，指控印度首富阿达尼集团在过去几十年里财务诈骗、洗钱、股票操纵等行为。该机构称，正在做空阿达尼集团。做空报告发布后，上周阿达尼旗下公司股价暴跌，两天市值蒸发500亿元，周一开盘继续暴跌20%。

　　点评：这个动作，首先是西方在政治上施压印度、巴西等国，与之相配合是，是BBC近日正在播出的纪录片《印度：莫迪问题》，把莫迪20多年前从政的黑历史都抖落了出来。而这位印度首富阿达尼，就与莫迪私交甚密，其角色恐怕是莫迪竞选的“财神爷”。因此，西方更多的是施压莫迪政府政治上站队西方，当然，华尔街在这个过程中做空已经赚了。问题二，印度的金融市场是否因此事件而发生金融危机？我们认为，目前西方不会搞乱印度的经济与金融，一则，印度是西方的实体制造基地，二则，印度金融市场也是华尔街的大市场，去年华尔街投行在印度的佣金收入超过中国，所以就目前而言，西方并不希望印度发生大的金融危机，如果印度听话，这或许就是一个“个例”。

　　3、【比尔盖茨蝉联“美国最大农田主”，拥有农田面积相当于一个通州】据媒体1月29日报道，盖茨成为美国最大的私人土地所有者之一，在美国拥有超27万英亩（大约1100平方千米）的土地，接近北京通州区、或上海浦东新区的面积。

　　点评：美国富豪喜欢囤地，如果算上农田之外的土地，盖茨拥有土地的数量可能排名20开外，亚马逊总裁贝索斯名下有超过42万英亩的土地，巴菲特也买地，所以首先，是西方富豪们的钱，实在是太多了！分析认为，盖茨买地也是“薅羊毛”，我们从中美贸易战才知道，“原来美国是个农业国家”！所以其实美国政府对农业的补助非常多，而2020年美国农业补贴高达470亿美元，其中70%流向10%的大农场主，包括盖茨。所以就算盖茨不种地，买农田不仅保值，还稳赚！极端情况下，如果哪天美元崩了，成一堆废纸，土地还是实实在在的资产。所以，这一幕容易让人联想到中国古代的“土地兼并”，目前美国的小农场主正在消失，所以美国的农民恐怕要开始焦虑了……

　　4、【猪价遭遇开工跌”！生猪期价暴跌超5%创10个月新低】1月30日，生猪期货主力合约开盘大幅低开跌破15000元/吨，收盘跌5.2%，创10个月新低。春节期间，生猪现价回落，环比上月下降了13.73%。据发改委，1月16日～20日当周，全国平均猪粮比价为5.48∶1，连续三周处于5：1~6：1之间，进入过度下跌二级预警区间。

　　点评：二级预警区间，意味着国家准备收储了。春节之后的一、二季度属于猪肉消费淡季，目前养殖户情绪普遍悲观，由于长期亏损，年后仍有大猪抢踏出栏，消费方面，需求恢复仍然不足。目前机构对后期注入价格分歧严重，有看空整年的，也有看多三、四季度的。我们认为，养殖户目前不必过于悲观，随着疫情放开之后需求逐步企稳，中国已打通巴西玉米的进口通道，加之国际局势的不可预测，我们仍维持此前判断，猪肉价格，今年不好说！

　　5、【世界经济有多差？全球牛肉需求却继续下跌】据媒体1月29日报道，全球经济衰退的症状正在显现，全球的肉类消费进一步减少，2022年美国对牛肉的购买减少了4%以上，最爱吃肉的阿根廷人也不大吃得起牛肉了。

　　点评：没钱的时候牛肉的替代品——鸡肉的需求会更加旺盛。而中国去年底猪肉下跌的时候，另一现象是，鸡肉、牛羊肉的价格持续上涨，而国内这几年对牛羊肉的消费也在持续增长。

　　6、【高端腕表价格下跌，名表泡沫破灭？】据媒体1月30日报道，数据显示，在截至1月29日的12个月里，劳力士平均上市价格下跌超16%，与此同时，高端腕表的二手市场价格也大幅下跌28%。小摩分析指出，欧美的进口与疫情前水平保持稳定，而中国在去年出现过两次负值，分别是5月和12月。

　　点评：5月和12月对应的是国内去年的两拨疫情，可见堆起瑞士名表泡沫，中国人起了很大作用。瑞士钟表企业过去通过控制产量、制造稀缺性为其保值，但劳力士过去不断扩大产能，说白了，还是供应过剩，需求减少。对此，您怎么看？